Composition d'Impax Small Cap Fund
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- Actif net
- 949,2 M $ dont 920,2 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 152 444 | 48,2 M $ | 5,08 % |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | 525 000 | 44,1 M $ | 4,65 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 1 275 000 | 28,4 M $ | 2,99 % |
| 4 | Mitek Systems Inc | 1 358 524 | 27,3 M $ | 2,88 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 160 000 | 27 M $ | 2,84 % |
| 6 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 350 000 | 25 M $ | 2,64 % |
| 7 | Teradata Corp | 684 529 | 23,7 M $ | 2,50 % |
| 8 | SI-BONE Inc | 1 425 010 | 23,3 M $ | 2,45 % |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | 59 057 | 22,4 M $ | 2,35 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 215 000 | 21,7 M $ | 2,29 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 752 713 | 21,1 M $ | 2,22 % |
| 12 | NetScout Systems Inc | 470 000 | 20,5 M $ | 2,16 % |
| 13 | Enpro Inc | 53 800 | 20,3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Arcosa Inc | 136 500 | 19,8 M $ | 2,09 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 260 000 | 19,7 M $ | 2,07 % |
| 16 | Extreme Networks Inc | 593 678 | 19,2 M $ | 2,02 % |
| 17 | Pacira BioSciences Inc | 750 027 | 19 M $ | 2,00 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 180 000 | 18,4 M $ | 1,94 % |
| 19 | Voya Financial Inc | 200 000 | 18,1 M $ | 1,91 % |
| 20 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 366 946 | 17,5 M $ | 1,85 % |
| 21 | QXO Inc | 1 000 000 | 17,3 M $ | 1,82 % |
| 22 | Badger Meter Inc | 115 500 | 17,1 M $ | 1,81 % |
| 23 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 300 000 | 17 M $ | 1,80 % |
| 24 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 435 000 | 16,3 M $ | 1,71 % |
| 25 | A10 Networks Inc | 410 000 | 15,3 M $ | 1,61 % |
| 26 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 180 000 | 15,2 M $ | 1,60 % |
| 27 | Zebra Technologies Corp | 57 500 | 15,1 M $ | 1,59 % |
| 28 | Rivian Automotive Inc | 850 000 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 29 | UFP Technologies Inc | 55 500 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 30 | Cullen/Frost Bankers Inc | 95 000 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 31 | Lyft Inc | 1 000 000 | 14,6 M $ | 1,54 % |
| 32 | Dycom Industries Inc | 28 750 | 14,5 M $ | 1,53 % |
| 33 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 164 955 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 34 | CYTOKINETICS INC | 165 000 | 14,1 M $ | 1,48 % |
| 35 | Dutch Bros Inc | 195 000 | 14 M $ | 1,48 % |
| 36 | Bio-Techne Corp | 195 000 | 13,8 M $ | 1,45 % |
| 37 | Generac Holdings Inc | 45 000 | 13,2 M $ | 1,39 % |
| 38 | Warby Parker Inc | 425 000 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| 39 | Freshpet Inc | 200 000 | 11,8 M $ | 1,25 % |
| 40 | Roivant Sciences Ltd | 300 000 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 41 | Planet Fitness Inc | 194 271 | 10,1 M $ | 1,07 % |
| 42 | Array Technologies Inc | 1 250 000 | 9,3 M $ | 0,98 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 100 000 | 9 M $ | 0,95 % |
| 44 | Meritage Homes Corp | 106 961 | 9 M $ | 0,94 % |
| 45 | Advanced Drainage Systems Inc | 56 489 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 46 | Enovis Corp | 424 130 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Modine Manufacturing Co | 32 000 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 48 | National Healthcare Properties Inc | 547 518 | 8 M $ | 0,85 % |
| 49 | Health Catalyst Inc | 4 000 000 | 8 M $ | 0,84 % |
| 50 | Workiva Inc | 162 086 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 120 000 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 52 | Casella Waste Systems Inc | 80 000 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 53 | Harmonic Inc | 475 000 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Autoliv Inc | 60 000 | 7 M $ | 0,73 % |
| 55 | Merit Medical Systems Inc | 100 000 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | MSA Safety Inc | 35 000 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 57 | Columbia Sportswear Co | 90 515 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 58 | TechTarget Inc | 1 238 887 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 59 | 8x8 Inc | 2 000 000 | 3,4 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 888,5 M $ | 96,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 21,1 M $ | 2,29 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 10,6 M $ | 1,15 % |
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