Composition de Steward Global Equity Income Fund
Steward Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,7 M $ dont 457,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 65 dans 14 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 655 | 20,1 M $ | 4,36 % |
| 2 | Broadcom Inc | 39 120 | 15,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 37 278 | 15,1 M $ | 3,28 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 279 979 | 13,4 M $ | 2,91 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 939 659 | 12 M $ | 2,60 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 416 047 | 11,6 M $ | 2,52 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 94 207 | 10,9 M $ | 2,37 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 101 790 | 10,8 M $ | 2,35 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 27 878 | 10,2 M $ | 2,22 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 140 705 | 9,5 M $ | 2,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 378 952 | 9,1 M $ | 1,98 % |
| 12 | NetApp Inc | 49 853 | 8,9 M $ | 1,93 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 59 527 | 8,7 M $ | 1,89 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 179 940 | 8,6 M $ | 1,86 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 63 500 | 8,3 M $ | 1,79 % |
| 16 | JOYY Inc | 111 699 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | Cigna Group/The | 29 118 | 8,1 M $ | 1,76 % |
| 18 | McDonald's Corp | 29 808 | 8,1 M $ | 1,75 % |
| 19 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 74 455 | 8,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | TANGER INC | 190 627 | 7,8 M $ | 1,68 % |
| 21 | Gap Inc/The | 366 612 | 7,4 M $ | 1,60 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 93 217 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 23 | US Bancorp | 115 225 | 7,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32 420 | 7,3 M $ | 1,57 % |
| 25 | Sun Life Financial Inc | 84 770 | 7 M $ | 1,53 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 369 904 | 7 M $ | 1,52 % |
| 27 | Canadian National Railway Co | 54 229 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 28 | Sysco Corp | 80 417 | 6,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | Snap-on Inc | 16 467 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 216 988 | 6,7 M $ | 1,46 % |
| 31 | Logitech International SA | 65 324 | 6,7 M $ | 1,45 % |
| 32 | Yum China Holdings Inc | 138 328 | 6,7 M $ | 1,45 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 32 396 | 6,7 M $ | 1,45 % |
| 34 | Manulife Financial Corp | 142 845 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 35 | Travel + Leisure Co | 82 430 | 6,3 M $ | 1,36 % |
| 36 | SLB Ltd | 124 654 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 37 | TIM SA/Brazil | 322 281 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 38 | NetEase Inc | 46 267 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 55 820 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 125 518 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 41 | Paychex Inc | 49 413 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 156 241 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 43 | CDW Corp/DE | 38 641 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 24 606 | 5,6 M $ | 1,22 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 38 003 | 5,6 M $ | 1,22 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 14 490 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 70 045 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 48 | Universal Display Corp | 67 630 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 49 | UGI Corp | 146 803 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 50 | HP Inc | 184 885 | 5 M $ | 1,09 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 12 949 | 5 M $ | 1,08 % |
| 52 | Bank of Nova Scotia/The | 56 371 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 53 | Infosys Ltd | 410 614 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 54 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2 184 158 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 13 431 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 56 | Open Text Corp | 162 275 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24 862 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 58 | Amdocs Ltd | 67 244 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 59 | Medtronic PLC | 42 322 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 11 818 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 61 | Rayonier Inc | 159 456 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 62 | Accenture PLC | 19 399 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp | 51 192 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 64 | Comcast Corp | 99 081 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 65 | General Mills Inc | 53 425 | 1,9 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 5,3 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 27,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,6 %
- Canada 11,6 %
- Taïwan 4,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Irlande 2,6 %
- Espagne 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 2,0 %
- Mexique 1,8 %
- Suisse 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 286,9 M $ | 62,64 % |
| 2 | Canada | 8 | 53,1 M $ | 11,60 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 20,1 M $ | 4,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 19 M $ | 4,14 % |
| 5 | Irlande | 2 | 11,9 M $ | 2,61 % |
| 6 | Espagne | 1 | 11,6 M $ | 2,54 % |
| 7 | Brésil | 2 | 11 M $ | 2,39 % |
| 8 | Chine | 1 | 9,1 M $ | 1,99 % |
| 9 | Mexique | 1 | 8,1 M $ | 1,76 % |
| 10 | Suisse | 1 | 6,7 M $ | 1,46 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 1,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Steward Global Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021424