Composition de Steward Global Equity Income Fund
Steward Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 475,9 M $ dont 470,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 65 dans 15 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 780 | 22,5 M $ | 4,73 % |
| 2 | Broadcom Inc | 42 867 | 17,9 M $ | 3,76 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 30 548 | 12,3 M $ | 2,58 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 154 182 | 10,6 M $ | 2,22 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 939 659 | 10,6 M $ | 2,22 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 111 200 | 10,2 M $ | 2,15 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 454 506 | 10,1 M $ | 2,11 % |
| 8 | Gap Inc/The | 401 727 | 9,9 M $ | 2,08 % |
| 9 | ZTO Express Cayman Inc | 380 111 | 9,7 M $ | 2,04 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 32 664 | 9,6 M $ | 2,01 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 65 229 | 9,5 M $ | 2,00 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 103 229 | 9,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | Canadian Natural Resources Ltd | 197 175 | 9,4 M $ | 1,98 % |
| 14 | Cigna Group/The | 31 906 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 69 582 | 9,1 M $ | 1,91 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 306 794 | 8,8 M $ | 1,85 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 81 922 | 8,8 M $ | 1,85 % |
| 18 | TIM SA/Brazil | 329 059 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 40 848 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 20 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 81 337 | 8,3 M $ | 1,74 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 35 525 | 8,2 M $ | 1,72 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 26 963 | 7,9 M $ | 1,66 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 102 146 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 24 | SLB Ltd | 136 594 | 7,8 M $ | 1,63 % |
| 25 | Tanger Inc | 208 886 | 7,7 M $ | 1,63 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 35 499 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 41 642 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | Fortis Inc/Canada | 126 385 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 29 | US Bancorp | 126 261 | 7,2 M $ | 1,50 % |
| 30 | Logitech International SA | 71 581 | 7,1 M $ | 1,49 % |
| 31 | Snap-on Inc | 18 044 | 6,9 M $ | 1,45 % |
| 32 | Regions Financial Corp | 237 771 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 33 | Barrick Mining Corp | 171 204 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| 34 | Sun Life Financial Inc | 92 889 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 59 422 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 36 | JOYY Inc | 111 699 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 37 | Sysco Corp | 88 119 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 38 | Universal Display Corp | 74 107 | 6,5 M $ | 1,36 % |
| 39 | Manulife Financial Corp | 156 526 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| 40 | NetApp Inc | 54 628 | 6,1 M $ | 1,27 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 15 877 | 6 M $ | 1,26 % |
| 42 | NetEase Inc | 50 697 | 6 M $ | 1,25 % |
| 43 | Travel + Leisure Co | 90 326 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 44 | UGI Corp | 160 863 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 42 341 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 61 166 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 47 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2 184 158 | 5,5 M $ | 1,16 % |
| 48 | MINISO Group Holding Ltd | 360 739 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 49 | Infosys Ltd | 422 183 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 50 | PLDT Inc | 254 365 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 51 | Paychex Inc | 54 146 | 5 M $ | 1,05 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 14 188 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 14 717 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 61 769 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 73 685 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 56 | HP Inc | 202 593 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27 243 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 58 | Open Text Corp | 177 818 | 4 M $ | 0,85 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 12 951 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 60 | Accenture PLC | 21 256 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 61 | Medtronic PLC | 46 376 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 62 | Rayonier Inc | 174 729 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 56 096 | 3 M $ | 0,62 % |
| 64 | Comcast Corp | 108 569 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 58 542 | 2,1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 7,2 %
- Énergie 5,9 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Canada 15,1 %
- Taïwan 4,8 %
- Brésil 3,0 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Espagne 2,1 %
- Chine 2,1 %
- Irlande 2,0 %
- Mexique 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 273,4 M $ | 58,09 % |
| 2 | Canada | 10 | 71,1 M $ | 15,11 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 22,5 M $ | 4,78 % |
| 4 | Brésil | 2 | 14 M $ | 2,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 11,3 M $ | 2,40 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 10,6 M $ | 2,24 % |
| 7 | Espagne | 1 | 10,1 M $ | 2,14 % |
| 8 | Chine | 1 | 9,7 M $ | 2,07 % |
| 9 | Irlande | 1 | 9,5 M $ | 2,02 % |
| 10 | Mexique | 1 | 8,3 M $ | 1,76 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 1,68 % |
| 12 | Suisse | 1 | 7,1 M $ | 1,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Steward Global Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021424