Zusammensetzung von Steward Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 475,9 Mio. $ davon 470,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 65 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.780 | 22,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Broadcom Inc | 42.867 | 17,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 30.548 | 12,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 154.182 | 10,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1.939.659 | 10,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 111.200 | 10,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 454.506 | 10,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Gap Inc/The | 401.727 | 9,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | ZTO Express Cayman Inc | 380.111 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 32.664 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 65.229 | 9,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 103.229 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Canadian Natural Resources Ltd | 197.175 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Cigna Group/The | 31.906 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 69.582 | 9,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 306.794 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 81.922 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | TIM SA/Brazil | 329.059 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 40.848 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 81.337 | 8,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 35.525 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 26.963 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 102.146 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | SLB Ltd | 136.594 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Tanger Inc | 208.886 | 7,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 35.499 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 41.642 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Fortis Inc/Canada | 126.385 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | US Bancorp | 126.261 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Logitech International SA | 71.581 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Snap-on Inc | 18.044 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Regions Financial Corp | 237.771 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Barrick Mining Corp | 171.204 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Sun Life Financial Inc | 92.889 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 59.422 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | JOYY Inc | 111.699 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Sysco Corp | 88.119 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Universal Display Corp | 74.107 | 6,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Manulife Financial Corp | 156.526 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | NetApp Inc | 54.628 | 6,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 15.877 | 6 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | NetEase Inc | 50.697 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Travel + Leisure Co | 90.326 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | UGI Corp | 160.863 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 42.341 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 61.166 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2.184.158 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | MINISO Group Holding Ltd | 360.739 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Infosys Ltd | 422.183 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | PLDT Inc | 254.365 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Paychex Inc | 54.146 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 14.188 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 14.717 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 61.769 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 73.685 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | HP Inc | 202.593 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27.243 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Open Text Corp | 177.818 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 12.951 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Accenture PLC | 21.256 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Medtronic PLC | 46.376 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Rayonier Inc | 174.729 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 56.096 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Comcast Corp | 108.569 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 58.542 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 5,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,1 %
- Kanada 15,1 %
- Taiwan 4,8 %
- Brasilien 3,0 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Spanien 2,1 %
- China 2,1 %
- Irland 2,0 %
- Mexiko 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 273,4 Mio. $ | 58,09 % |
| 2 | Kanada | 10 | 71,1 Mio. $ | 15,11 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 22,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Brasilien | 2 | 14 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Spanien | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | China | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Irland | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021424