Zusammensetzung von Steward Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 460,7 Mio. $ davon 457,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 65 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.655 | 20,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 2 | Broadcom Inc | 39.120 | 15,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 37.278 | 15,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 279.979 | 13,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1.939.659 | 12 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 416.047 | 11,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 94.207 | 10,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 101.790 | 10,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 27.878 | 10,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 140.705 | 9,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 378.952 | 9,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | NetApp Inc | 49.853 | 8,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 59.527 | 8,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 179.940 | 8,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 63.500 | 8,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | JOYY Inc | 111.699 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Cigna Group/The | 29.118 | 8,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | McDonald's Corp | 29.808 | 8,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 74.455 | 8,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | TANGER INC | 190.627 | 7,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Gap Inc/The | 366.612 | 7,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 93.217 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | US Bancorp | 115.225 | 7,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32.420 | 7,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Sun Life Financial Inc | 84.770 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 369.904 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Canadian National Railway Co | 54.229 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Sysco Corp | 80.417 | 6,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Snap-on Inc | 16.467 | 6,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 216.988 | 6,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Logitech International SA | 65.324 | 6,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Yum China Holdings Inc | 138.328 | 6,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 32.396 | 6,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Manulife Financial Corp | 142.845 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Travel + Leisure Co | 82.430 | 6,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | SLB Ltd | 124.654 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | TIM SA/Brazil | 322.281 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | NetEase Inc | 46.267 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 55.820 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 125.518 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Paychex Inc | 49.413 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 156.241 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | CDW Corp/DE | 38.641 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 24.606 | 5,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 38.003 | 5,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 14.490 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 70.045 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Universal Display Corp | 67.630 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | UGI Corp | 146.803 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | HP Inc | 184.885 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 12.949 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Bank of Nova Scotia/The | 56.371 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Infosys Ltd | 410.614 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2.184.158 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 13.431 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Open Text Corp | 162.275 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24.862 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Amdocs Ltd | 67.244 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Medtronic PLC | 42.322 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 11.818 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Rayonier Inc | 159.456 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Accenture PLC | 19.399 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp | 51.192 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Comcast Corp | 99.081 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | General Mills Inc | 53.425 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 5,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Kanada 11,6 %
- Taiwan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Irland 2,6 %
- Spanien 2,5 %
- Brasilien 2,4 %
- China 2,0 %
- Mexiko 1,8 %
- Schweiz 1,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 286,9 Mio. $ | 62,64 % |
| 2 | Kanada | 8 | 53,1 Mio. $ | 11,60 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 20,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 19 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Irland | 2 | 11,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Spanien | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 11 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | China | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021424