Composition de NVIT Real Estate Fund
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- Actif net
- 222,8 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 143 124 | 32,5 M $ | 14,58 % |
| 2 | Equinix Inc | 23 006 | 24 M $ | 10,76 % |
| 3 | Prologis Inc | 159 479 | 21,6 M $ | 9,70 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 66 569 | 14,9 M $ | 6,68 % |
| 5 | Public Storage | 32 472 | 10,3 M $ | 4,64 % |
| 6 | Essex Property Trust Inc | 34 311 | 10 M $ | 4,49 % |
| 7 | WP Carey Inc | 135 734 | 9,7 M $ | 4,36 % |
| 8 | VENTAS INC | 86 156 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 9 | Invitation Homes Inc | 248 520 | 7,5 M $ | 3,37 % |
| 10 | UDR Inc | 135 295 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 24 941 | 5,1 M $ | 2,27 % |
| 12 | Macerich Co/The | 196 727 | 5 M $ | 2,22 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 26 673 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 193 683 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 15 | Brookdale Senior Living Inc | 241 997 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 16 | Broadstone Net Lease Inc | 186 460 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29 024 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 88 998 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 19 | Pebblebrook Hotel Trust | 178 326 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 101 661 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 109 306 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 22 | American Tower Corp | 17 575 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 53 301 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 73 579 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 6 927 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 26 | Vornado Realty Trust | 61 916 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 27 | Hudson Pacific Properties Inc | 149 892 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 28 | National Storage Affiliates Trust | 50 126 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 658 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Sun Communities Inc | 17 902 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | Acadia Realty Trust | 98 988 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 32 | Terawulf Inc | 76 182 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 49 623 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 34 | Centerspace | 28 481 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 23 403 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | Americold Realty Trust Inc | 70 269 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 37 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27 100 | 586,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 220,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NVIT Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021039