Composition de NVIT Real Estate Fund
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- Actif net
- 197,1 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 139 339 | 27,5 M $ | 13,98 % |
| 2 | Prologis Inc | 183 201 | 24,2 M $ | 12,28 % |
| 3 | Equinix Inc | 21 291 | 20,9 M $ | 10,59 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 71 828 | 13,4 M $ | 6,80 % |
| 5 | Public Storage | 34 513 | 9,3 M $ | 4,74 % |
| 6 | WP Carey Inc | 136 581 | 9,3 M $ | 4,71 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 54 515 | 6,9 M $ | 3,48 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 35 445 | 6,4 M $ | 3,24 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 24 377 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 77 800 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 147 004 | 5,4 M $ | 2,73 % |
| 12 | American Healthcare REIT Inc | 105 266 | 5 M $ | 2,52 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 162 676 | 4,9 M $ | 2,51 % |
| 14 | Ventas Inc | 55 091 | 4,5 M $ | 2,29 % |
| 15 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 35 343 | 4,3 M $ | 2,19 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 20 833 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 17 | UDR Inc | 107 287 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 18 | Outfront Media Inc | 128 950 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc | 246 832 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 20 | Macerich Co/The | 173 227 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 685 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 22 | Global Net Lease Inc | 322 633 | 3 M $ | 1,53 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 155 393 | 3 M $ | 1,51 % |
| 24 | National Storage Affiliates Trust | 65 997 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 80 298 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 26 | Realty Income Corp | 34 467 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 160 597 | 2 M $ | 1,03 % |
| 28 | Centerspace | 33 580 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 36 991 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 30 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 104 039 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 31 | Hyatt Hotels Corp | 8 483 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Tanger Inc | 28 873 | 981,1 k $ | 0,50 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 840 | 274,7 k $ | 0,14 % |
| 34 | Applied Digital Corp | 6 213 | 147,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 56,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 41,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 197,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NVIT Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021039