Zusammensetzung von NVIT Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 222,8 Mio. $ davon 220,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 64,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 143.124 | 32,5 Mio. $ | 14,58 % |
| 2 | Equinix Inc | 23.006 | 24 Mio. $ | 10,76 % |
| 3 | Prologis Inc | 159.479 | 21,6 Mio. $ | 9,70 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 66.569 | 14,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Public Storage | 32.472 | 10,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Essex Property Trust Inc | 34.311 | 10 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | WP Carey Inc | 135.734 | 9,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | VENTAS INC | 86.156 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Invitation Homes Inc | 248.520 | 7,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | UDR Inc | 135.295 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 24.941 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Macerich Co/The | 196.727 | 5 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 26.673 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 193.683 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Brookdale Senior Living Inc | 241.997 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Broadstone Net Lease Inc | 186.460 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29.024 | 3,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 88.998 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Pebblebrook Hotel Trust | 178.326 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 101.661 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 109.306 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | American Tower Corp | 17.575 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 53.301 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 73.579 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 6.927 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Vornado Realty Trust | 61.916 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Hudson Pacific Properties Inc | 149.892 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | National Storage Affiliates Trust | 50.126 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.658 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Sun Communities Inc | 17.902 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Acadia Realty Trust | 98.988 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Terawulf Inc | 76.182 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 49.623 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Centerspace | 28.481 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 23.403 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Americold Realty Trust Inc | 70.269 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27.100 | 586.173 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 220,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021039