Composition de NVIT Victory Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 447,3 M $ dont 434,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 42 300 | 11,3 M $ | 2,52 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 118 700 | 10,9 M $ | 2,45 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 143 475 | 10,3 M $ | 2,30 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 41 025 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| 5 | CSX Corp | 208 950 | 8,6 M $ | 1,92 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 106 800 | 8,3 M $ | 1,85 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 160 900 | 8,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | RPM International Inc | 80 650 | 8 M $ | 1,79 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 33 900 | 8 M $ | 1,79 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 173 500 | 8 M $ | 1,78 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 62 675 | 7,9 M $ | 1,77 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 119 100 | 7,7 M $ | 1,72 % |
| 13 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56 600 | 7,7 M $ | 1,71 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30 600 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 26 400 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| 16 | Quest Diagnostics Inc | 38 000 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 17 | Archer-Daniels-Midland Co | 102 200 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 18 | Hubbell Inc | 14 900 | 7,3 M $ | 1,63 % |
| 19 | NNN REIT Inc | 173 200 | 7,3 M $ | 1,63 % |
| 20 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 124 000 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 51 300 | 7 M $ | 1,56 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 47 525 | 6,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 56 450 | 6,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105 075 | 6,6 M $ | 1,47 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 22 500 | 6,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1 925 | 6,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Steel Dynamics Inc | 35 850 | 6,5 M $ | 1,44 % |
| 28 | AptarGroup Inc | 50 800 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 57 700 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 108 575 | 6,1 M $ | 1,37 % |
| 31 | IDEX Corp | 32 000 | 6,1 M $ | 1,36 % |
| 32 | FTI Consulting Inc | 34 075 | 6 M $ | 1,35 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 52 200 | 6 M $ | 1,34 % |
| 34 | Toro Co/The | 63 700 | 6 M $ | 1,33 % |
| 35 | Molina Healthcare Inc | 44 200 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 36 | DuPont de Nemours Inc | 127 500 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 16 900 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 38 | Chord Energy Corp | 40 550 | 5,8 M $ | 1,29 % |
| 39 | Revvity Inc | 65 600 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 40 | TopBuild Corp | 16 275 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 41 | Texas Roadhouse Inc | 34 225 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 30 100 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 140 300 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 44 | CACI International Inc | 10 050 | 5,5 M $ | 1,22 % |
| 45 | Camden Property Trust | 55 100 | 5,4 M $ | 1,20 % |
| 46 | Williams-Sonoma Inc | 29 225 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 47 | Penske Automotive Group Inc | 35 625 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 41 600 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 49 | SLB Ltd | 103 300 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 7 250 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 51 | StandardAero Inc | 203 500 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 52 | BorgWarner Inc | 90 750 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 53 | Republic Services Inc | 22 250 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15 875 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 55 | Estee Lauder Cos Inc/The | 66 525 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 48 300 | 4,8 M $ | 1,06 % |
| 57 | AGCO Corp | 40 000 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 58 | Trimble Inc | 69 500 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 59 | IQVIA Holdings Inc | 26 425 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 60 | Amrize Ltd | 80 325 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 73 325 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 62 | Expedia Group Inc | 18 750 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 63 | CF Industries Holdings Inc | 31 625 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 64 | F5 Inc | 13 550 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 65 | Landstar System Inc | 23 100 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 17 025 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 67 | CDW Corp/DE | 27 900 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 68 | MKS Inc | 14 275 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 79 700 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 18 600 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 71 | Franco-Nevada Corp | 10 300 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 6 625 | 2 M $ | 0,45 % |
| 73 | Tractor Supply Co | 31 425 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 58 850 | 921 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Finance 7,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Technologie 5,9 %
- Services publics 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Suisse 1,0 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 418,2 M $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 0,59 % |
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