Composition de NVIT Victory Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 475,3 M $ dont 460,6 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 44 075 | 12,3 M $ | 2,60 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 108 775 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 43 800 | 10 M $ | 2,11 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 130 100 | 9,9 M $ | 2,09 % |
| 5 | Packaging Corp of America | 39 600 | 9,4 M $ | 1,99 % |
| 6 | Microchip Technology Inc | 103 400 | 9,4 M $ | 1,98 % |
| 7 | RPM International Inc | 81 750 | 9,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 25 500 | 8,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 178 100 | 8,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | Hubbell Inc | 16 850 | 8,8 M $ | 1,86 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 39 400 | 8,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 115 800 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 110 075 | 8,4 M $ | 1,77 % |
| 14 | Revvity Inc | 73 100 | 8,1 M $ | 1,71 % |
| 15 | Lamar Advertising Co | 51 850 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30 300 | 8 M $ | 1,69 % |
| 17 | Camden Property Trust | 68 500 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 18 | CSX Corp | 164 500 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 59 150 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56 600 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 37 825 | 7,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | IDEX Corp | 32 000 | 7,3 M $ | 1,53 % |
| 23 | Toro Co/The | 74 300 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 24 | Raymond James Financial Inc | 47 525 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 25 | Aramark | 126 000 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 90 500 | 7 M $ | 1,48 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 275 | 7 M $ | 1,48 % |
| 28 | APTARGROUP INC | 56 150 | 7 M $ | 1,48 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 51 358 | 7 M $ | 1,47 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105 575 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 32 075 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 102 250 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 28 500 | 6,8 M $ | 1,43 % |
| 34 | Crane Co | 29 550 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 36 350 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 84 175 | 6,4 M $ | 1,35 % |
| 37 | StandardAero Inc | 214 575 | 6,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 186 275 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 26 725 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1 925 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| 41 | NNN REIT INC | 128 850 | 6 M $ | 1,26 % |
| 42 | F5 Inc | 14 275 | 5,9 M $ | 1,25 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 141 675 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 25 350 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 61 000 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 46 400 | 5,5 M $ | 1,15 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 18 600 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 48 | Okta Inc | 39 550 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 49 | Amrize Ltd | 99 150 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 50 | Republic Services Inc | 24 250 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 51 | CACI International Inc | 11 145 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 123 225 | 5 M $ | 1,06 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 42 450 | 5 M $ | 1,06 % |
| 54 | SLB Ltd | 107 500 | 5 M $ | 1,05 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 26 150 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 56 | American Financial Group Inc/OH | 34 975 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 57 | FTI Consulting Inc | 32 000 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 58 | MKS Inc | 10 500 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 83 075 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 40 700 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 16 400 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 62 | Centene Corp | 67 175 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 63 | Chord Energy Corp | 34 625 | 4 M $ | 0,83 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 27 200 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 65 | Trimble Inc | 70 300 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 66 | AGCO Corp | 29 900 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 67 | IPG Photonics Corp | 29 600 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 68 | Coca-Cola Consolidated Inc | 17 600 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 69 | API GROUP CORP | 51 800 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 7 650 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 8 250 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 2 420 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 73 | Aptiv PLC | 27 425 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 74 | Landstar System Inc | 4 100 | 847,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,0 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 5,7 %
- Finance 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 455,3 M $ | 98,85 % |
| 2 | Suisse | 1 | 5,3 M $ | 1,15 % |
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