Zusammensetzung von NVIT Victory Mid Cap Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 447,3 Mio. $ davon 434,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 42.300 | 11,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 118.700 | 10,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 143.475 | 10,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 41.025 | 8,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | CSX Corp | 208.950 | 8,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 106.800 | 8,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 160.900 | 8,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | RPM International Inc | 80.650 | 8 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 33.900 | 8 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 173.500 | 8 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 62.675 | 7,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 119.100 | 7,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56.600 | 7,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30.600 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 26.400 | 7,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Quest Diagnostics Inc | 38.000 | 7,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Archer-Daniels-Midland Co | 102.200 | 7,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Hubbell Inc | 14.900 | 7,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | NNN REIT Inc | 173.200 | 7,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 124.000 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 51.300 | 7 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 47.525 | 6,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 56.450 | 6,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105.075 | 6,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 22.500 | 6,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1.925 | 6,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Steel Dynamics Inc | 35.850 | 6,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | AptarGroup Inc | 50.800 | 6,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 57.700 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 108.575 | 6,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | IDEX Corp | 32.000 | 6,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | FTI Consulting Inc | 34.075 | 6 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Akamai Technologies Inc | 52.200 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Toro Co/The | 63.700 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Molina Healthcare Inc | 44.200 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | DuPont de Nemours Inc | 127.500 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 16.900 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Chord Energy Corp | 40.550 | 5,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Revvity Inc | 65.600 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | TopBuild Corp | 16.275 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Texas Roadhouse Inc | 34.225 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 30.100 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 140.300 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | CACI International Inc | 10.050 | 5,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Camden Property Trust | 55.100 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Williams-Sonoma Inc | 29.225 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | Penske Automotive Group Inc | 35.625 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 41.600 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | SLB Ltd | 103.300 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 7.250 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 51 | StandardAero Inc | 203.500 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 52 | BorgWarner Inc | 90.750 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Republic Services Inc | 22.250 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15.875 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Estee Lauder Cos Inc/The | 66.525 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 48.300 | 4,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | AGCO Corp | 40.000 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Trimble Inc | 69.500 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | IQVIA Holdings Inc | 26.425 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Amrize Ltd | 80.325 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 73.325 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 62 | Expedia Group Inc | 18.750 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 63 | CF Industries Holdings Inc | 31.625 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | F5 Inc | 13.550 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Landstar System Inc | 23.100 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 17.025 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | CDW Corp/DE | 27.900 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | MKS Inc | 14.275 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 79.700 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 18.600 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Franco-Nevada Corp | 10.300 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 6.625 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Tractor Supply Co | 31.425 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 58.850 | 921.002,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Finanzen 7,4 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Technologie 5,9 %
- Versorger 5,9 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 42,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Schweiz 1,0 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 418,2 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Victory Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021037