Zusammensetzung von NVIT Victory Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 475,3 Mio. $ davon 460,6 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 44.075 | 12,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 108.775 | 11,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 43.800 | 10 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 130.100 | 9,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Packaging Corp of America | 39.600 | 9,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Microchip Technology Inc | 103.400 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | RPM International Inc | 81.750 | 9,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 25.500 | 8,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 178.100 | 8,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Hubbell Inc | 16.850 | 8,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 39.400 | 8,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 115.800 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 110.075 | 8,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Revvity Inc | 73.100 | 8,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Lamar Advertising Co | 51.850 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30.300 | 8 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Camden Property Trust | 68.500 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | CSX Corp | 164.500 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 59.150 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56.600 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 37.825 | 7,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | IDEX Corp | 32.000 | 7,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Toro Co/The | 74.300 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Raymond James Financial Inc | 47.525 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Aramark | 126.000 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 90.500 | 7 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.275 | 7 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | APTARGROUP INC | 56.150 | 7 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 51.358 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105.575 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 32.075 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 102.250 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 28.500 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Crane Co | 29.550 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 36.350 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 84.175 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | StandardAero Inc | 214.575 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 186.275 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 26.725 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1.925 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | NNN REIT INC | 128.850 | 6 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | F5 Inc | 14.275 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 141.675 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 25.350 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 61.000 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 46.400 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 18.600 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Okta Inc | 39.550 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Amrize Ltd | 99.150 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Republic Services Inc | 24.250 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | CACI International Inc | 11.145 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 123.225 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 42.450 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | SLB Ltd | 107.500 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.150 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | American Financial Group Inc/OH | 34.975 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | FTI Consulting Inc | 32.000 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | MKS Inc | 10.500 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 83.075 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 40.700 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 16.400 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Centene Corp | 67.175 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Chord Energy Corp | 34.625 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 27.200 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Trimble Inc | 70.300 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | AGCO Corp | 29.900 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | IPG Photonics Corp | 29.600 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Coca-Cola Consolidated Inc | 17.600 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | API GROUP CORP | 51.800 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 7.650 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 8.250 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 2.420 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Aptiv PLC | 27.425 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Landstar System Inc | 4.100 | 847.921 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,0 %
- Technologie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 5,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 455,3 Mio. $ | 98,85 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Victory Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021037