Composition de NVIT Allspring Discovery Fund
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- Actif net
- 496,2 M $ dont 484,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 24 022 | 14,8 M $ | 2,99 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 83 059 | 12,5 M $ | 2,51 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 32 472 | 12,4 M $ | 2,49 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 258 588 | 12,3 M $ | 2,49 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 141 534 | 11,5 M $ | 2,33 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 40 547 | 10,8 M $ | 2,18 % |
| 7 | Novanta Inc | 62 801 | 10,2 M $ | 2,05 % |
| 8 | XOMETRY INC | 103 307 | 10 M $ | 2,01 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 25 686 | 9,9 M $ | 1,99 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 100 253 | 9,7 M $ | 1,96 % |
| 11 | Liberty Live Holdings Inc | 90 429 | 9,6 M $ | 1,93 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 78 009 | 9,5 M $ | 1,92 % |
| 13 | RBC BEARINGS INC | 14 609 | 9,4 M $ | 1,90 % |
| 14 | Argan Inc | 11 550 | 9,2 M $ | 1,86 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 75 638 | 9 M $ | 1,81 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 11 057 | 8,4 M $ | 1,69 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 235 028 | 8 M $ | 1,60 % |
| 18 | Qnity Electronics Inc | 48 580 | 7,9 M $ | 1,60 % |
| 19 | Glaukos Corp | 56 530 | 7,9 M $ | 1,59 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 25 445 | 7,9 M $ | 1,59 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 40 667 | 7,9 M $ | 1,59 % |
| 22 | SITIME CORP | 10 530 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 23 | Twilio Inc | 37 712 | 7,8 M $ | 1,57 % |
| 24 | Dutch Bros Inc | 103 433 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 25 | Viking Holdings Ltd | 70 830 | 7,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21 333 | 7,2 M $ | 1,45 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 35 453 | 7,1 M $ | 1,44 % |
| 28 | RB Global Inc | 59 456 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 29 | FormFactor Inc | 42 697 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 65 746 | 6,8 M $ | 1,36 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 96 398 | 6,7 M $ | 1,35 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 24 465 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 33 | ATI INC | 32 629 | 6,4 M $ | 1,30 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 63 127 | 6,4 M $ | 1,30 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 33 188 | 6,2 M $ | 1,25 % |
| 36 | NATERA INC | 22 768 | 6,2 M $ | 1,25 % |
| 37 | SAIA INC | 14 640 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 046 | 6 M $ | 1,22 % |
| 39 | Cava Group Inc | 74 243 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 40 | XPO Inc | 28 033 | 5,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | RadNet Inc | 93 005 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 47 775 | 5,7 M $ | 1,15 % |
| 43 | DigitalOcean Holdings Inc | 35 478 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 66 131 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 45 | Teledyne Technologies Inc | 8 339 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 46 | Celestica Inc | 15 018 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 47 | MongoDB Inc | 15 833 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 205 453 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 29 907 | 5 M $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 135 188 | 5 M $ | 1,01 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 8 856 | 5 M $ | 1,00 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 16 361 | 5 M $ | 1,00 % |
| 53 | Fabrinet | 8 738 | 4,9 M $ | 0,99 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 31 998 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 491 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 44 386 | 4,5 M $ | 0,90 % |
| 57 | Terawulf Inc | 173 540 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 178 780 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 55 161 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 21 436 | 4 M $ | 0,81 % |
| 61 | Marex Group PLC | 64 385 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 12 348 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 2 299 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 64 | SiteOne Landscape Supply Inc | 33 052 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 29 037 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6 763 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 67 | Impinj Inc | 24 898 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 24 097 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 13 369 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 8 133 | 3 M $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 106 939 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 45 830 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 19 945 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 36 351 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Repligen Corp | 15 699 | 2,1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Santé 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Non attribué 73,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Canada 5,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Israël 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Danemark 1,3 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 419,8 M $ | 86,72 % |
| 2 | Canada | 4 | 24,8 M $ | 5,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 9,8 M $ | 2,02 % |
| 4 | Israël | 1 | 8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | Danemark | 1 | 6,5 M $ | 1,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 3,9 M $ | 0,81 % |
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