Composition de NVIT Allspring Discovery Fund
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- Actif net
- 396,3 M $ dont 393,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 9 693 | 13,4 M $ | 3,37 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 24 871 | 9,8 M $ | 2,47 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 16 644 | 9 M $ | 2,28 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 41 541 | 9 M $ | 2,27 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 93 909 | 8,8 M $ | 2,23 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 12 789 | 8,7 M $ | 2,20 % |
| 7 | Construction Partners Inc | 78 349 | 8,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 63 290 | 8,6 M $ | 2,16 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 251 503 | 8,4 M $ | 2,11 % |
| 10 | Insmed Inc | 50 573 | 8,3 M $ | 2,09 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 26 323 | 8 M $ | 2,02 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 100 692 | 8 M $ | 2,02 % |
| 13 | IRhythm Holdings Inc | 66 353 | 7,8 M $ | 1,98 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 36 598 | 7,4 M $ | 1,86 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 243 170 | 7,3 M $ | 1,85 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 48 725 | 7,3 M $ | 1,84 % |
| 17 | Guardant Health Inc | 78 343 | 7,2 M $ | 1,83 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 93 406 | 6,9 M $ | 1,73 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 20 651 | 6,7 M $ | 1,70 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 46 364 | 6,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Fabrinet | 12 709 | 6,6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Argan Inc | 11 985 | 6,5 M $ | 1,65 % |
| 23 | RB Global Inc | 65 702 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | Miami International Holdings Inc | 159 547 | 6,2 M $ | 1,57 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 134 909 | 6,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | TALEN ENERGY CORP | 19 319 | 6,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | Novanta Inc | 52 117 | 6,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Celestica Inc | 21 511 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 69 686 | 6 M $ | 1,51 % |
| 30 | Entegris Inc | 50 816 | 6 M $ | 1,50 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 80 824 | 5,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 116 061 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 33 | Glaukos Corp | 54 504 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 21 965 | 5,8 M $ | 1,47 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 25 264 | 5,8 M $ | 1,46 % |
| 36 | Cava Group Inc | 66 663 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 37 | Natera Inc | 26 936 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 38 | RadNet Inc | 96 375 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 8 764 | 5,3 M $ | 1,34 % |
| 40 | Twilio Inc | 41 636 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 41 | ATI Inc | 33 671 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 25 873 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 4 424 | 4,8 M $ | 1,22 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 50 140 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 45 | MongoDB Inc | 18 528 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 46 | Saia Inc | 12 862 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 47 | SiteOne Landscape Supply Inc | 33 804 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 45 778 | 4,4 M $ | 1,12 % |
| 49 | Elanco Animal Health Inc | 179 344 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 98 287 | 4,2 M $ | 1,06 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 2 389 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 31 180 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 53 | Repligen Corp | 34 086 | 4 M $ | 1,01 % |
| 54 | XPO Inc | 20 492 | 4 M $ | 1,01 % |
| 55 | Xometry Inc | 96 729 | 4 M $ | 1,00 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 37 262 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 60 395 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 46 185 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 59 | Chewy Inc | 116 448 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 60 | Vericel Corp | 94 345 | 3 M $ | 0,77 % |
| 61 | DigitalOcean Holdings Inc | 35 370 | 3 M $ | 0,77 % |
| 62 | Bio-Techne Corp | 56 678 | 3 M $ | 0,75 % |
| 63 | Twist Bioscience Corp | 57 781 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 38 817 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 122 295 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 66 | Alignment Healthcare Inc | 153 082 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 67 | Impinj Inc | 25 506 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 68 | Power Solutions International Inc | 41 533 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Tyler Technologies Inc | 7 015 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 32 761 | 1,9 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,8 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Non attribué 65,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Canada 5,2 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Israël 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Danemark 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 342,5 M $ | 87,05 % |
| 2 | Canada | 4 | 20,4 M $ | 5,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 10,6 M $ | 2,69 % |
| 4 | Israël | 1 | 7,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 6,9 M $ | 1,74 % |
| 6 | Danemark | 1 | 5,8 M $ | 1,47 % |
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