Portfolio von NVIT Allspring Discovery Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 396,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 94,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,0 %
- CA 5,2 %
- KY 2,7 %
- IL 1,9 %
- BM 1,7 %
- DK 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 342,5 Mio. $ | 87,05 % |
| CA | 4 | 20,4 Mio. $ | 5,19 % |
| KY | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,69 % |
| IL | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,86 % |
| BM | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,74 % |
| DK | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 9.693 | 13,4 Mio. $ | 3,37 % |
| Carpenter Technology Corp | 24.871 | 9,8 Mio. $ | 2,47 % |
| RBC Bearings Inc | 16.644 | 9 Mio. $ | 2,28 % |
| Modine Manufacturing Co | 41.541 | 9 Mio. $ | 2,27 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 93.909 | 8,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Curtiss-Wright Corp | 12.789 | 8,7 Mio. $ | 2,20 % |
| Construction Partners Inc | 78.349 | 8,7 Mio. $ | 2,20 % |
| Bloom Energy Corp | 63.290 | 8,6 Mio. $ | 2,16 % |
| Viavi Solutions Inc | 251.503 | 8,4 Mio. $ | 2,11 % |
| Insmed Inc | 50.573 | 8,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 26.323 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 100.692 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| IRhythm Holdings Inc | 66.353 | 7,8 Mio. $ | 1,98 % |
| TKO Group Holdings Inc | 36.598 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 243.170 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Guidewire Software Inc | 48.725 | 7,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Guardant Health Inc | 78.343 | 7,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Viking Holdings Ltd | 93.406 | 6,9 Mio. $ | 1,73 % |
| Burlington Stores Inc | 20.651 | 6,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Hyatt Hotels Corp | 46.364 | 6,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Fabrinet | 12.709 | 6,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Argan Inc | 11.985 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| RB Global Inc | 65.702 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Miami International Holdings Inc | 159.547 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Affirm Holdings Inc | 134.909 | 6,2 Mio. $ | 1,56 % |
| TALEN ENERGY CORP | 19.319 | 6,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Novanta Inc | 52.117 | 6,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Celestica Inc | 21.511 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| UL Solutions Inc | 69.686 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
| Entegris Inc | 50.816 | 6 Mio. $ | 1,50 % |
| Mercury Systems Inc | 80.824 | 5,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Dutch Bros Inc | 116.061 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Glaukos Corp | 54.504 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 21.965 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Ascendis Pharma A/S | 25.264 | 5,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Cava Group Inc | 66.663 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Natera Inc | 26.936 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| RadNet Inc | 96.375 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Teledyne Technologies Inc | 8.764 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Twilio Inc | 41.636 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| ATI Inc | 33.671 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 25.873 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.424 | 4,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 50.140 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| MongoDB Inc | 18.528 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Saia Inc | 12.862 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 33.804 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Encompass Health Corp | 45.778 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Elanco Animal Health Inc | 179.344 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 98.287 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| MercadoLibre Inc | 2.389 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 31.180 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Repligen Corp | 34.086 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| XPO Inc | 20.492 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| Xometry Inc | 96.729 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| SharkNinja Inc | 37.262 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 60.395 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 46.185 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Chewy Inc | 116.448 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Vericel Corp | 94.345 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 35.370 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| Bio-Techne Corp | 56.678 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| Twist Bioscience Corp | 57.781 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 38.817 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| York Space Systems Inc | 122.295 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Alignment Healthcare Inc | 153.082 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Impinj Inc | 25.506 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Power Solutions International Inc | 41.533 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Tyler Technologies Inc | 7.015 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 32.761 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |