Zusammensetzung von NVIT Allspring Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 496,2 Mio. $ davon 484,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 24.022 | 14,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 83.059 | 12,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 32.472 | 12,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 258.588 | 12,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 141.534 | 11,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 40.547 | 10,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Novanta Inc | 62.801 | 10,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | XOMETRY INC | 103.307 | 10 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 25.686 | 9,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 100.253 | 9,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Liberty Live Holdings Inc | 90.429 | 9,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 78.009 | 9,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | RBC BEARINGS INC | 14.609 | 9,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Argan Inc | 11.550 | 9,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 75.638 | 9 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 11.057 | 8,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 235.028 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Qnity Electronics Inc | 48.580 | 7,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Glaukos Corp | 56.530 | 7,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 25.445 | 7,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 40.667 | 7,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | SITIME CORP | 10.530 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Twilio Inc | 37.712 | 7,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Dutch Bros Inc | 103.433 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Viking Holdings Ltd | 70.830 | 7,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21.333 | 7,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 35.453 | 7,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | RB Global Inc | 59.456 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | FormFactor Inc | 42.697 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 65.746 | 6,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 96.398 | 6,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 24.465 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | ATI INC | 32.629 | 6,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 63.127 | 6,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 33.188 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | NATERA INC | 22.768 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | SAIA INC | 14.640 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.046 | 6 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Cava Group Inc | 74.243 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | XPO Inc | 28.033 | 5,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | RadNet Inc | 93.005 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 47.775 | 5,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | DigitalOcean Holdings Inc | 35.478 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 66.131 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Teledyne Technologies Inc | 8.339 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Celestica Inc | 15.018 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | MongoDB Inc | 15.833 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 205.453 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 29.907 | 5 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 135.188 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 8.856 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 16.361 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Fabrinet | 8.738 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 31.998 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.491 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 44.386 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Terawulf Inc | 173.540 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 178.780 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 55.161 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 21.436 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Marex Group PLC | 64.385 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 12.348 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 2.299 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | SiteOne Landscape Supply Inc | 33.052 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 29.037 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6.763 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Impinj Inc | 24.898 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 24.097 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 13.369 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 8.133 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 106.939 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 45.830 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 19.945 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 36.351 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Repligen Corp | 15.699 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Gesundheit 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 73,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Kanada 5,1 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Israel 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Dänemark 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 419,8 Mio. $ | 86,72 % |
| 2 | Kanada | 4 | 24,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 9,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Israel | 1 | 8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Allspring Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021036