Zusammensetzung von NVIT Allspring Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 396,3 Mio. $ davon 393,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 9.693 | 13,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 24.871 | 9,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 16.644 | 9 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 41.541 | 9 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 93.909 | 8,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 12.789 | 8,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Construction Partners Inc | 78.349 | 8,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 63.290 | 8,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 251.503 | 8,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Insmed Inc | 50.573 | 8,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 26.323 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 100.692 | 8 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | IRhythm Holdings Inc | 66.353 | 7,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 36.598 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 243.170 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 48.725 | 7,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Guardant Health Inc | 78.343 | 7,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 93.406 | 6,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 20.651 | 6,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 46.364 | 6,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Fabrinet | 12.709 | 6,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Argan Inc | 11.985 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | RB Global Inc | 65.702 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Miami International Holdings Inc | 159.547 | 6,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 134.909 | 6,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | TALEN ENERGY CORP | 19.319 | 6,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Novanta Inc | 52.117 | 6,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Celestica Inc | 21.511 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 69.686 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Entegris Inc | 50.816 | 6 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 80.824 | 5,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 116.061 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Glaukos Corp | 54.504 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 21.965 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 25.264 | 5,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Cava Group Inc | 66.663 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Natera Inc | 26.936 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | RadNet Inc | 96.375 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 8.764 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Twilio Inc | 41.636 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | ATI Inc | 33.671 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 25.873 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 4.424 | 4,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 50.140 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | MongoDB Inc | 18.528 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Saia Inc | 12.862 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | SiteOne Landscape Supply Inc | 33.804 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 45.778 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Elanco Animal Health Inc | 179.344 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 98.287 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 2.389 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 31.180 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Repligen Corp | 34.086 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | XPO Inc | 20.492 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Xometry Inc | 96.729 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 37.262 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 60.395 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 46.185 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Chewy Inc | 116.448 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Vericel Corp | 94.345 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | DigitalOcean Holdings Inc | 35.370 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Bio-Techne Corp | 56.678 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Twist Bioscience Corp | 57.781 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 38.817 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 122.295 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Alignment Healthcare Inc | 153.082 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Impinj Inc | 25.506 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Power Solutions International Inc | 41.533 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Tyler Technologies Inc | 7.015 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 32.761 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,8 %
- Technologie 8,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Kanada 5,2 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Israel 1,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Dänemark 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 342,5 Mio. $ | 87,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 20,4 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Israel | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,47 % |
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