Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 458,1 M $ dont 444,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 93 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 189 616 | 48,1 M $ | 10,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 85 450 | 24,5 M $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65 610 | 24,3 M $ | 5,30 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 119 881 | 20,9 M $ | 4,56 % |
| 5 | Broadcom Inc | 42 269 | 13,1 M $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 55 305 | 11,5 M $ | 2,51 % |
| 7 | Lam Research Corp | 53 412 | 11,4 M $ | 2,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19 206 | 11 M $ | 2,40 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 2 244 | 9,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 68 488 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 16 377 | 7,9 M $ | 1,73 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 5 627 | 7,8 M $ | 1,69 % |
| 13 | Tesla Inc | 19 657 | 7,3 M $ | 1,60 % |
| 14 | Fortinet Inc | 89 396 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 108 556 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 16 | Popular Inc | 51 936 | 7 M $ | 1,52 % |
| 17 | KLA Corp | 4 689 | 6,9 M $ | 1,51 % |
| 18 | EMCOR Group Inc | 9 122 | 6,7 M $ | 1,47 % |
| 19 | Adobe Inc | 26 651 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 20 | Deckers Outdoor Corp | 63 696 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| 21 | Vistra Corp | 41 832 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 147 379 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 568 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 24 | James Hardie Industries PLC | 298 002 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 25 | Netflix Inc | 56 697 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 29 612 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 8 845 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 41 508 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 16 136 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 30 | Incyte Corp | 50 840 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 328 699 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 32 | Dropbox Inc | 205 437 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| 33 | Jabil Inc | 15 876 | 4,2 M $ | 0,92 % |
| 34 | Coupang Inc | 207 851 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 35 | Argan Inc | 7 167 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 36 | DraftKings Inc | 179 795 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 37 | Roku Inc | 39 829 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 38 | Powell Industries Inc | 6 789 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 30 845 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 42 023 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 26 263 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 42 | Phillips 66 | 18 653 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 9 434 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51 331 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 45 | Clear Secure Inc | 65 806 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 57 089 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 3 302 | 3 M $ | 0,66 % |
| 48 | Halozyme Therapeutics Inc | 46 833 | 3 M $ | 0,66 % |
| 49 | Jefferies Financial Group Inc | 69 382 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 50 | SentinelOne Inc | 219 564 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 51 | Docusign Inc | 58 646 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 52 | Tenable Holdings Inc | 161 321 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 53 | WD-40 Co | 12 584 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | ROBLOX Corp | 44 045 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Etsy Inc | 48 719 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Varonis Systems Inc | 111 548 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 113 788 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 58 | RingCentral Inc | 60 116 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 59 | 3M Co | 15 389 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 60 | Lyft Inc | 167 441 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 28 432 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | Atlassian Corp | 31 512 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 63 | Polaris Inc | 37 974 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Trade Desk Inc/The | 91 017 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28 360 | 2 M $ | 0,44 % |
| 66 | InterDigital Inc | 6 492 | 2 M $ | 0,43 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 16 792 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | Onto Innovation Inc | 8 520 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 69 | Carvana Co | 5 549 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 70 | Oscar Health Inc | 149 986 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 42 349 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 11 092 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | RH INC | 11 316 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Manhattan Associates Inc | 11 004 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | Alaska Air Group Inc | 36 747 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Wayfair Inc | 16 731 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 77 | Zscaler Inc | 8 166 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 78 | Lantheus Holdings Inc | 15 081 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 79 | Marzetti Company/The | 8 191 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | Nutanix Inc | 29 705 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 81 | Appfolio Inc | 5 983 | 944,2 k $ | 0,21 % |
| 82 | Cargurus Inc | 25 667 | 874 k $ | 0,19 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 17 229 | 823,2 k $ | 0,18 % |
| 84 | Cavco Industries Inc | 1 533 | 742,4 k $ | 0,16 % |
| 85 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 932 | 639,2 k $ | 0,14 % |
| 86 | Southwest Airlines Co | 12 720 | 477,9 k $ | 0,10 % |
| 87 | Commvault Systems Inc | 5 790 | 451 k $ | 0,10 % |
| 88 | Cummins Inc | 838 | 450,9 k $ | 0,10 % |
| 89 | Monolithic Power Systems Inc | 356 | 389,2 k $ | 0,09 % |
| 90 | Reddit Inc | 2 862 | 385,4 k $ | 0,08 % |
| 91 | Franklin Electric Co Inc | 3 748 | 345,5 k $ | 0,08 % |
| 92 | Vicor Corp | 1 776 | 285,9 k $ | 0,06 % |
| 93 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 000 | 131,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 11,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 4,0 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 444,9 M $ | 100,00 % |
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