Composition de NVIT Jacobs Levy Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 560,1 M $ dont 526,6 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 95 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144 112 | 28,8 M $ | 5,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 72 816 | 27,2 M $ | 4,85 % |
| 3 | Broadcom Inc | 49 581 | 18,7 M $ | 3,34 % |
| 4 | Lam Research Corp | 42 483 | 18,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 51 593 | 18,2 M $ | 3,25 % |
| 6 | KLA Corp | 55 532 | 16,8 M $ | 2,99 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 429 | 12,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 48 125 | 11,5 M $ | 2,05 % |
| 9 | Fortinet Inc | 73 013 | 11,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 61 960 | 11 M $ | 1,97 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 821 | 9,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | Argan Inc | 11 181 | 8,9 M $ | 1,59 % |
| 13 | Popular Inc | 51 936 | 8,5 M $ | 1,52 % |
| 14 | Tesla Inc | 19 657 | 8,3 M $ | 1,48 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 90 896 | 7,9 M $ | 1,41 % |
| 16 | Apple Inc | 26 827 | 7,8 M $ | 1,39 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 9 122 | 7,6 M $ | 1,35 % |
| 18 | American Airlines Group Inc | 405 735 | 7,3 M $ | 1,31 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 29 873 | 7,3 M $ | 1,31 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 568 | 7 M $ | 1,25 % |
| 21 | Williams-Sonoma Inc | 29 612 | 6,9 M $ | 1,23 % |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51 331 | 6,9 M $ | 1,23 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 512 782 | 6,9 M $ | 1,22 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 68 433 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 147 379 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 26 | eBay Inc | 60 454 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 27 | Sandisk Corp | 2 921 | 6,6 M $ | 1,19 % |
| 28 | VISTRA CORP | 41 832 | 6,6 M $ | 1,18 % |
| 29 | Viking Holdings Ltd | 61 916 | 6,5 M $ | 1,16 % |
| 30 | NATERA INC | 23 727 | 6,4 M $ | 1,15 % |
| 31 | Jabil Inc | 15 876 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 26 263 | 6 M $ | 1,07 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 10 348 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 34 | POWELL INDUSTRIES INC | 19 724 | 5,6 M $ | 1,01 % |
| 35 | Dropbox Inc | 205 437 | 5,6 M $ | 1,01 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 15 548 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | Polaris Inc | 80 771 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | Neurocrine Biosciences Inc | 32 651 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 39 | Adobe Inc | 26 651 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | Pinterest Inc | 258 670 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 157 008 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 4 224 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 43 | ROBLOX Corp | 91 630 | 5 M $ | 0,89 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 92 451 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 111 548 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 46 | DraftKings Inc | 179 795 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 47 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 19 211 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 48 | Oscar Health Inc | 149 986 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 14 333 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 50 | Lululemon Athletica Inc | 35 234 | 4 M $ | 0,72 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 3 300 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 52 | Trade Desk Inc/The | 207 272 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 53 | SentinelOne Inc | 219 564 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 54 | Clear Secure Inc | 65 806 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 46 833 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 56 | Zscaler Inc | 25 761 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 57 | Coupang Inc | 207 851 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 58 | Corcept Therapeutics Inc | 41 461 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 77 199 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 60 | Jefferies Financial Group Inc | 69 382 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 6 887 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | WD-40 Co | 12 584 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 63 | First Solar Inc | 12 676 | 3 M $ | 0,53 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 387 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 65 | SolarEdge Technologies Inc | 44 827 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 66 | DOCUSIGN INC | 58 646 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | RH INC | 15 494 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 68 | 3M Co | 15 389 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 69 | Atlassian Corp | 31 512 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 70 | Commvault Systems Inc | 17 215 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 28 640 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | MERCADOLIBRE INC | 1 398 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 73 | Vicor Corp | 6 162 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 74 | Legence Corp | 26 347 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 75 | Liquidia Corp | 28 155 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27 120 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24 751 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 78 | Western Alliance Bancorp | 23 833 | 2 M $ | 0,35 % |
| 79 | Reddit Inc | 10 920 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 80 | InterDigital Inc | 6 492 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Piper Sandler Cos | 25 122 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | DXP Enterprises Inc/TX | 10 763 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 27 622 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 15 081 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Carvana Co | 23 895 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | Manhattan Associates Inc | 8 321 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 34 409 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Etsy Inc | 14 167 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | Casey's General Stores Inc | 1 216 | 966,5 k $ | 0,17 % |
| 90 | Cargurus Inc | 25 667 | 875 k $ | 0,16 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 837 | 702,5 k $ | 0,13 % |
| 92 | Pattern Group Inc | 22 450 | 565,5 k $ | 0,10 % |
| 93 | 10X Genomics Inc | 14 020 | 537,5 k $ | 0,10 % |
| 94 | Kyndryl Holdings Inc | 45 910 | 519,2 k $ | 0,09 % |
| 95 | Franklin Electric Co Inc | 3 748 | 401,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Finance 4,1 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Uruguay 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 508,7 M $ | 96,60 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,42 % |
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