Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 458,1 Mio. $ davon 444,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 93 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 189.616 | 48,1 Mio. $ | 10,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 85.450 | 24,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65.610 | 24,3 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 119.881 | 20,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Broadcom Inc | 42.269 | 13,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 55.305 | 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Lam Research Corp | 53.412 | 11,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19.206 | 11 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 2.244 | 9,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 68.488 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 16.377 | 7,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 5.627 | 7,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Tesla Inc | 19.657 | 7,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Fortinet Inc | 89.396 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 108.556 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Popular Inc | 51.936 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | KLA Corp | 4.689 | 6,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | EMCOR Group Inc | 9.122 | 6,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Adobe Inc | 26.651 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Deckers Outdoor Corp | 63.696 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Vistra Corp | 41.832 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 147.379 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48.568 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | James Hardie Industries PLC | 298.002 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Netflix Inc | 56.697 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 29.612 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 8.845 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 41.508 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 16.136 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Incyte Corp | 50.840 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 328.699 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Dropbox Inc | 205.437 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Jabil Inc | 15.876 | 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Coupang Inc | 207.851 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Argan Inc | 7.167 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | DraftKings Inc | 179.795 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Roku Inc | 39.829 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Powell Industries Inc | 6.789 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 30.845 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 42.023 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 26.263 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Phillips 66 | 18.653 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Domino's Pizza Inc | 9.434 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51.331 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Clear Secure Inc | 65.806 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 57.089 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 3.302 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Halozyme Therapeutics Inc | 46.833 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Jefferies Financial Group Inc | 69.382 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | SentinelOne Inc | 219.564 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Docusign Inc | 58.646 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Tenable Holdings Inc | 161.321 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | WD-40 Co | 12.584 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | ROBLOX Corp | 44.045 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Etsy Inc | 48.719 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Varonis Systems Inc | 111.548 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 113.788 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | RingCentral Inc | 60.116 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | 3M Co | 15.389 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Lyft Inc | 167.441 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 28.432 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Atlassian Corp | 31.512 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Polaris Inc | 37.974 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Trade Desk Inc/The | 91.017 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28.360 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | InterDigital Inc | 6.492 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 16.792 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Onto Innovation Inc | 8.520 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Carvana Co | 5.549 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Oscar Health Inc | 149.986 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 42.349 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 11.092 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | RH INC | 11.316 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Manhattan Associates Inc | 11.004 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Alaska Air Group Inc | 36.747 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Wayfair Inc | 16.731 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Zscaler Inc | 8.166 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Lantheus Holdings Inc | 15.081 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Marzetti Company/The | 8.191 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Nutanix Inc | 29.705 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Appfolio Inc | 5.983 | 944.237,1 $ | 0,21 % |
| 82 | Cargurus Inc | 25.667 | 873.961,4 $ | 0,19 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 17.229 | 823.201,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Cavco Industries Inc | 1.533 | 742.416,6 $ | 0,16 % |
| 85 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.932 | 639.240,8 $ | 0,14 % |
| 86 | Southwest Airlines Co | 12.720 | 477.890,4 $ | 0,10 % |
| 87 | Commvault Systems Inc | 5.790 | 450.983,1 $ | 0,10 % |
| 88 | Cummins Inc | 838 | 450.860,8 $ | 0,10 % |
| 89 | Monolithic Power Systems Inc | 356 | 389.232,6 $ | 0,09 % |
| 90 | Reddit Inc | 2.862 | 385.368,3 $ | 0,08 % |
| 91 | Franklin Electric Co Inc | 3.748 | 345.453,2 $ | 0,08 % |
| 92 | Vicor Corp | 1.776 | 285.936 $ | 0,06 % |
| 93 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.000 | 131.740 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 444,9 Mio. $ | 100,00 % |
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