Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 560,1 Mio. $ davon 526,6 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 95 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144.112 | 28,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 72.816 | 27,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Broadcom Inc | 49.581 | 18,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | Lam Research Corp | 42.483 | 18,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 51.593 | 18,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | KLA Corp | 55.532 | 16,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.429 | 12,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 48.125 | 11,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Fortinet Inc | 73.013 | 11,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 61.960 | 11 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.821 | 9,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Argan Inc | 11.181 | 8,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Popular Inc | 51.936 | 8,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Tesla Inc | 19.657 | 8,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 90.896 | 7,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Apple Inc | 26.827 | 7,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 9.122 | 7,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | American Airlines Group Inc | 405.735 | 7,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 29.873 | 7,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48.568 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Williams-Sonoma Inc | 29.612 | 6,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51.331 | 6,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 512.782 | 6,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 68.433 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 147.379 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | eBay Inc | 60.454 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Sandisk Corp | 2.921 | 6,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | VISTRA CORP | 41.832 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Viking Holdings Ltd | 61.916 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | NATERA INC | 23.727 | 6,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Jabil Inc | 15.876 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 26.263 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 10.348 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | POWELL INDUSTRIES INC | 19.724 | 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Dropbox Inc | 205.437 | 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 15.548 | 5,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Polaris Inc | 80.771 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Neurocrine Biosciences Inc | 32.651 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Adobe Inc | 26.651 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Pinterest Inc | 258.670 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 157.008 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 4.224 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | ROBLOX Corp | 91.630 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 92.451 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 111.548 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | DraftKings Inc | 179.795 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 19.211 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Oscar Health Inc | 149.986 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Domino's Pizza Inc | 14.333 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Lululemon Athletica Inc | 35.234 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 3.300 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Trade Desk Inc/The | 207.272 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | SentinelOne Inc | 219.564 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Clear Secure Inc | 65.806 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 46.833 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Zscaler Inc | 25.761 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Coupang Inc | 207.851 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Corcept Therapeutics Inc | 41.461 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 77.199 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Jefferies Financial Group Inc | 69.382 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 6.887 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | WD-40 Co | 12.584 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | First Solar Inc | 12.676 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.387 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | SolarEdge Technologies Inc | 44.827 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | DOCUSIGN INC | 58.646 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | RH INC | 15.494 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | 3M Co | 15.389 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Atlassian Corp | 31.512 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Commvault Systems Inc | 17.215 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 28.640 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | MERCADOLIBRE INC | 1.398 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Vicor Corp | 6.162 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Legence Corp | 26.347 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Liquidia Corp | 28.155 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27.120 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24.751 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Western Alliance Bancorp | 23.833 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Reddit Inc | 10.920 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | InterDigital Inc | 6.492 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Piper Sandler Cos | 25.122 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | DXP Enterprises Inc/TX | 10.763 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 27.622 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 15.081 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Carvana Co | 23.895 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Manhattan Associates Inc | 8.321 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 34.409 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Etsy Inc | 14.167 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Casey's General Stores Inc | 1.216 | 966.464,6 $ | 0,17 % |
| 90 | Cargurus Inc | 25.667 | 874.988 $ | 0,16 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 837 | 702.544,3 $ | 0,13 % |
| 92 | Pattern Group Inc | 22.450 | 565.515,5 $ | 0,10 % |
| 93 | 10X Genomics Inc | 14.020 | 537.526,8 $ | 0,10 % |
| 94 | Kyndryl Holdings Inc | 45.910 | 519.242,1 $ | 0,09 % |
| 95 | Franklin Electric Co Inc | 3.748 | 401.748,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Uruguay 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 508,7 Mio. $ | 96,60 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021035