Portefeuille de NVIT GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 15,0 %
- Consommation de base 14,8 %
- Finance 14,7 %
- Santé 12,2 %
- Communication 11,8 %
- Énergie 6,0 %
- Non attribué 25,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 2,5 %
- CA 2,4 %
- BM 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 91,2 M $ | 93,59 % |
| GB | 1 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| CA | 1 | 2,3 M $ | 2,38 % |
| BM | 1 | 1,4 M $ | 1,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 205 050 | 5,9 M $ | 6,03 % |
| Verizon Communications Inc | 109 744 | 5,5 M $ | 5,59 % |
| Philip Morris International Inc. | 32 858 | 5,4 M $ | 5,51 % |
| Johnson & Johnson | 19 079 | 4,7 M $ | 4,73 % |
| Altria Group, Inc. | 65 624 | 4,3 M $ | 4,39 % |
| Progressive Corp/The | 20 888 | 4,1 M $ | 4,20 % |
| Occidental Petroleum Corp | 63 034 | 4,1 M $ | 4,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 29 568 | 3,9 M $ | 3,93 % |
| Cigna Group/The | 14 129 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| Allstate Corp/The | 16 874 | 3,5 M $ | 3,55 % |
| Novartis AG | 22 545 | 3,4 M $ | 3,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 19 786 | 3,4 M $ | 3,40 % |
| Chevron Corp | 16 038 | 3,3 M $ | 3,37 % |
| American Water Works Co Inc | 22 874 | 3,1 M $ | 3,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 40 325 | 3,1 M $ | 3,11 % |
| Devon Energy Corp | 57 208 | 2,9 M $ | 2,92 % |
| NextEra Energy Inc | 28 264 | 2,6 M $ | 2,66 % |
| Kroger Co/The | 36 102 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| CME Group Inc | 8 549 | 2,5 M $ | 2,56 % |
| BP PLC | 52 714 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| Exelon Corp | 49 839 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| Enbridge Inc | 42 849 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| Cincinnati Financial Corp | 14 376 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 516 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| Duke Energy Corp | 15 027 | 2 M $ | 2,00 % |
| American International Group Inc | 25 983 | 2 M $ | 1,98 % |
| CenterPoint Energy Inc | 43 950 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| Xcel Energy Inc | 22 752 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| PepsiCo Inc | 10 085 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| Atmos Energy Corp | 8 188 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 866 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| Old Republic International Corp | 34 450 | 1,4 M $ | 1,39 % |