Composition de NVIT GQG US Quality Equity Fund
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 97,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 205 050 | 5,9 M $ | 6,03 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 109 744 | 5,5 M $ | 5,59 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 32 858 | 5,4 M $ | 5,51 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 19 079 | 4,7 M $ | 4,73 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 65 624 | 4,3 M $ | 4,39 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 20 888 | 4,1 M $ | 4,20 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 63 034 | 4,1 M $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 29 568 | 3,9 M $ | 3,93 % |
| 9 | Cigna Group/The | 14 129 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 16 874 | 3,5 M $ | 3,55 % |
| 11 | Novartis AG | 22 545 | 3,4 M $ | 3,49 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 19 786 | 3,4 M $ | 3,40 % |
| 13 | Chevron Corp | 16 038 | 3,3 M $ | 3,37 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 22 874 | 3,1 M $ | 3,16 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 40 325 | 3,1 M $ | 3,11 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 57 208 | 2,9 M $ | 2,92 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 28 264 | 2,6 M $ | 2,66 % |
| 18 | Kroger Co/The | 36 102 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| 19 | CME Group Inc | 8 549 | 2,5 M $ | 2,56 % |
| 20 | BP PLC | 52 714 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 21 | Exelon Corp | 49 839 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 22 | Enbridge Inc | 42 849 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 14 376 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4 516 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 15 027 | 2 M $ | 2,00 % |
| 26 | American International Group Inc | 25 983 | 2 M $ | 1,98 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 43 950 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 22 752 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 10 085 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 8 188 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 866 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 34 450 | 1,4 M $ | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Services publics 19,8 %
- Consommation de base 17,5 %
- Finance 17,0 %
- Énergie 15,5 %
- Santé 12,2 %
- Communication 11,8 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 91,2 M $ | 93,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 2,38 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 1,49 % |
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