Composition de NVIT GQG US Quality Equity Fund
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- Actif net
- 85,9 M $ dont 85,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 40 754 | 5,6 M $ | 6,49 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 29 804 | 5,4 M $ | 6,28 % |
| 3 | Altria Group Inc | 74 288 | 5,3 M $ | 6,23 % |
| 4 | AT&T Inc | 222 830 | 4,6 M $ | 5,37 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 107 812 | 4,6 M $ | 5,32 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 15 836 | 3,8 M $ | 4,39 % |
| 7 | Cigna Group/The | 13 529 | 3,7 M $ | 4,34 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 16 093 | 3,5 M $ | 4,09 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 23 558 | 3,1 M $ | 3,61 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 37 893 | 3,1 M $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 18 685 | 2,9 M $ | 3,41 % |
| 12 | Chevron Corp | 17 310 | 2,9 M $ | 3,34 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 20 170 | 2,8 M $ | 3,21 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 17 798 | 2,4 M $ | 2,81 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 28 323 | 2,3 M $ | 2,65 % |
| 16 | CVS Health Corp | 21 070 | 2,2 M $ | 2,54 % |
| 17 | Exelon Corp | 46 606 | 2,2 M $ | 2,53 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 10 721 | 2 M $ | 2,31 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 898 | 1,9 M $ | 2,18 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 10 554 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 41 107 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 19 242 | 1,7 M $ | 1,97 % |
| 23 | State Street Corp | 9 880 | 1,7 M $ | 1,95 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 13 093 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 38 196 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 6 239 | 1,6 M $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 8 625 | 1,5 M $ | 1,76 % |
| 28 | McDonald's Corp | 5 284 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 7 856 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 4 123 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 31 | BP PLC | 35 969 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 2 362 | 939,3 k $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 14 210 | 809,7 k $ | 0,94 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 18 811 | 769,7 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,8 %
- Services publics 20,2 %
- Finance 15,3 %
- Santé 13,3 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 82,3 M $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 2,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 1,56 % |
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