Zusammensetzung von NVIT GQG US Quality Equity Fund
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- Nettovermögen
- 85,9 Mio. $ davon 85,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 40.754 | 5,6 Mio. $ | 6,49 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 29.804 | 5,4 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Altria Group Inc | 74.288 | 5,3 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | AT&T Inc | 222.830 | 4,6 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 107.812 | 4,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 15.836 | 3,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | Cigna Group/The | 13.529 | 3,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 16.093 | 3,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 23.558 | 3,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 37.893 | 3,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 18.685 | 2,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Chevron Corp | 17.310 | 2,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 20.170 | 2,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 17.798 | 2,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 28.323 | 2,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | CVS Health Corp | 21.070 | 2,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Exelon Corp | 46.606 | 2,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 10.721 | 2 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.898 | 1,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 10.554 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 41.107 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 19.242 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | State Street Corp | 9.880 | 1,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 13.093 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 38.196 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 6.239 | 1,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 8.625 | 1,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | McDonald's Corp | 5.284 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 7.856 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 4.123 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | BP PLC | 35.969 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 2.362 | 939.320,2 $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 14.210 | 809.685,8 $ | 0,94 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 18.811 | 769.746,1 $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,8 %
- Versorger 20,2 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 82,3 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GQG US Quality Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021032