Portfolio von NVIT GQG US Quality Equity Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 15,0 %
- Basiskonsum 14,8 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Energie 6,0 %
- Nicht zugeordnet 25,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 2,5 %
- CA 2,4 %
- BM 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 91,2 Mio. $ | 93,59 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,38 % |
| BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 205.050 | 5,9 Mio. $ | 6,03 % |
| Verizon Communications Inc | 109.744 | 5,5 Mio. $ | 5,59 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.858 | 5,4 Mio. $ | 5,51 % |
| Johnson & Johnson | 19.079 | 4,7 Mio. $ | 4,73 % |
| Altria Group, Inc. | 65.624 | 4,3 Mio. $ | 4,39 % |
| Progressive Corp/The | 20.888 | 4,1 Mio. $ | 4,20 % |
| Occidental Petroleum Corp | 63.034 | 4,1 Mio. $ | 4,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 29.568 | 3,9 Mio. $ | 3,93 % |
| Cigna Group/The | 14.129 | 3,8 Mio. $ | 3,82 % |
| Allstate Corp/The | 16.874 | 3,5 Mio. $ | 3,55 % |
| Novartis AG | 22.545 | 3,4 Mio. $ | 3,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 19.786 | 3,4 Mio. $ | 3,40 % |
| Chevron Corp | 16.038 | 3,3 Mio. $ | 3,37 % |
| American Water Works Co Inc | 22.874 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 40.325 | 3,1 Mio. $ | 3,11 % |
| Devon Energy Corp | 57.208 | 2,9 Mio. $ | 2,92 % |
| NextEra Energy Inc | 28.264 | 2,6 Mio. $ | 2,66 % |
| Kroger Co/The | 36.102 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| CME Group Inc | 8.549 | 2,5 Mio. $ | 2,56 % |
| BP PLC | 52.714 | 2,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Exelon Corp | 49.839 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Enbridge Inc | 42.849 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Cincinnati Financial Corp | 14.376 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.516 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Duke Energy Corp | 15.027 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| American International Group Inc | 25.983 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| CenterPoint Energy Inc | 43.950 | 1,9 Mio. $ | 1,92 % |
| Xcel Energy Inc | 22.752 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| PepsiCo Inc | 10.085 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Atmos Energy Corp | 8.188 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.866 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Old Republic International Corp | 34.450 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |