Portefeuille de Dunham Small Cap Growth Fund
Dunham Funds · 108 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 86,1 M $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,5 %
- IL 3,1 %
- VG 1,2 %
- IE 1,2 %
- CA 1,2 %
- JE 1,2 %
- BS 1,2 %
- BM 0,9 %
- KY 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 74,4 M $ | 89,47 % |
| IL | 4 | 2,6 M $ | 3,14 % |
| VG | 1 | 1 M $ | 1,22 % |
| IE | 1 | 1 M $ | 1,21 % |
| CA | 1 | 996 k $ | 1,20 % |
| JE | 1 | 970 k $ | 1,17 % |
| BS | 1 | 960 k $ | 1,15 % |
| BM | 1 | 714,6 k $ | 0,86 % |
| KY | 1 | 491,4 k $ | 0,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ESCO Technologies Inc | 5 017 | 1,6 M $ | 1,89 % |
| Mirion Technologies Inc | 72 647 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| Saia Inc | 3 124 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 20 670 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| Hexcel Corp | 14 859 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 4 464 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| Onto Innovation Inc | 4 302 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| Powell Industries Inc | 4 456 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| Fulton Financial Corp | 56 271 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| CECO Environmental Corp | 16 380 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| ArcBest Corp | 9 030 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 23 496 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| SiTime Corp | 1 982 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Alignment Healthcare Inc | 48 560 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| BWX Technologies Inc | 4 949 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| Semtech Corp | 10 166 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| AZZ Inc | 7 401 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| Sensient Technologies Corp | 9 239 | 1 M $ | 1,22 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 6 951 | 1 M $ | 1,21 % |
| Cognex Corp | 18 524 | 1 M $ | 1,19 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | 14 748 | 1 M $ | 1,18 % |
| nVent Electric PLC | 7 055 | 1 M $ | 1,17 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 5 879 | 1 M $ | 1,17 % |
| IMAX Corp | 26 196 | 996 k $ | 1,16 % |
| Valmont Industries Inc | 1 931 | 981 k $ | 1,14 % |
| Camtek Ltd/Israel | 5 097 | 978,2 k $ | 1,14 % |
| nLight Inc | 13 959 | 975 k $ | 1,13 % |
| Houlihan Lokey Inc | 6 282 | 972,1 k $ | 1,13 % |
| Birkenstock Holding Plc | 25 039 | 970 k $ | 1,13 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 38 929 | 960 k $ | 1,12 % |
| MongoDB Inc | 3 823 | 958,9 k $ | 1,11 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 471 | 950 k $ | 1,10 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 14 371 | 948,3 k $ | 1,10 % |
| AngioDynamics Inc | 86 655 | 948 k $ | 1,10 % |
| Perella Weinberg Partners | 41 277 | 938,6 k $ | 1,09 % |
| Glacier Bancorp Inc | 19 030 | 933,4 k $ | 1,08 % |
| Herc Holdings Inc | 7 302 | 926,8 k $ | 1,08 % |
| Commvault Systems Inc | 9 366 | 926,1 k $ | 1,08 % |
| Tradeweb Markets Inc | 7 910 | 895,8 k $ | 1,04 % |
| Universal Technical Institute Inc | 23 803 | 893,3 k $ | 1,04 % |
| Centrus Energy Corp | 4 174 | 880,5 k $ | 1,02 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20 932 | 878,1 k $ | 1,02 % |
| QXO Inc | 42 948 | 862 k $ | 1,00 % |
| Viavi Solutions Inc | 16 244 | 851,2 k $ | 0,99 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 106 789 | 847,9 k $ | 0,99 % |
| Modine Manufacturing Co | 3 317 | 844,6 k $ | 0,98 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 26 372 | 829,9 k $ | 0,96 % |
| Dynatrace Inc | 22 682 | 821,3 k $ | 0,95 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 172 | 791,2 k $ | 0,92 % |
| Cavco Industries Inc | 1 557 | 789,4 k $ | 0,92 % |
| National Vision Holdings Inc | 33 818 | 785,3 k $ | 0,91 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 2 045 | 785,1 k $ | 0,91 % |
| SI-BONE Inc | 62 995 | 780,5 k $ | 0,91 % |
| Evercore Inc | 2 419 | 777,2 k $ | 0,90 % |
| Belden Inc | 6 860 | 771,6 k $ | 0,90 % |
| Moelis & Co | 11 839 | 771 k $ | 0,90 % |
| ATI Inc | 4 953 | 770 k $ | 0,89 % |
| Mercury Systems Inc | 9 621 | 759,2 k $ | 0,88 % |
| Cogent Biosciences Inc | 20 916 | 748,6 k $ | 0,87 % |
| Champion Homes Inc | 9 725 | 741,3 k $ | 0,86 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 39 768 | 736,9 k $ | 0,86 % |
| Century Communities Inc | 12 910 | 723,2 k $ | 0,84 % |
| Roivant Sciences Ltd | 25 049 | 714,6 k $ | 0,83 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 3 227 | 713,3 k $ | 0,83 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 5 699 | 696,9 k $ | 0,81 % |
| Global-e Online Ltd | 22 055 | 691,9 k $ | 0,80 % |
| MSA Safety Inc | 4 125 | 686,4 k $ | 0,80 % |
| Glaukos Corp | 4 567 | 656,1 k $ | 0,76 % |
| RadNet Inc | 11 330 | 640,7 k $ | 0,74 % |
| Omnicell Inc | 15 418 | 638,6 k $ | 0,74 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1 234 | 636,3 k $ | 0,74 % |
| Repligen Corp | 5 307 | 627,9 k $ | 0,73 % |
| Aehr Test Systems | 6 803 | 616,1 k $ | 0,72 % |
| Cohu Inc | 12 377 | 586,1 k $ | 0,68 % |
| Fluence Energy Inc | 47 628 | 580,1 k $ | 0,67 % |
| Flowserve Corp | 7 577 | 558 k $ | 0,65 % |
| FormFactor Inc | 4 095 | 556,6 k $ | 0,65 % |
| Addus HomeCare Corp | 5 738 | 556 k $ | 0,65 % |
| Everpure Inc | 7 703 | 550,4 k $ | 0,64 % |
| IPG Photonics Corp | 4 599 | 546,9 k $ | 0,64 % |
| Gitlab Inc | 23 896 | 529,1 k $ | 0,61 % |
| MP Materials Corp | 7 976 | 526,7 k $ | 0,61 % |
| JFrog Ltd | 10 748 | 499,1 k $ | 0,58 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 719 | 494,8 k $ | 0,57 % |
| Cytokinetics Inc | 7 702 | 492,7 k $ | 0,57 % |
| Fabrinet | 719 | 491,4 k $ | 0,57 % |
| Pegasystems Inc | 13 112 | 479,2 k $ | 0,56 % |
| Surgery Partners Inc | 32 434 | 455 k $ | 0,53 % |
| Comfort Systems USA Inc | 243 | 447,2 k $ | 0,52 % |
| Planet Labs PBC | 11 779 | 435,5 k $ | 0,51 % |
| Procore Technologies Inc | 7 633 | 431,9 k $ | 0,50 % |
| Privia Health Group Inc | 17 130 | 425,7 k $ | 0,49 % |
| Vertex Inc | 33 693 | 416,8 k $ | 0,48 % |
| Capricor Therapeutics Inc | 12 295 | 412,9 k $ | 0,48 % |
| Varonis Systems Inc | 15 509 | 407,9 k $ | 0,47 % |
| Shake Shack Inc | 3 778 | 387,1 k $ | 0,45 % |
| Kura Sushi USA Inc | 6 954 | 383 k $ | 0,45 % |
| Installed Building Products Inc | 1 318 | 380,3 k $ | 0,44 % |
| INFLEQTION INC | 30 594 | 363,8 k $ | 0,42 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 24 201 | 348,7 k $ | 0,41 % |
| Dexcom Inc | 5 770 | 343,6 k $ | 0,40 % |
| elf Beauty Inc | 5 121 | 327,6 k $ | 0,38 % |
| Guardant Health Inc | 3 682 | 320,6 k $ | 0,37 % |
| Alphatec Holdings Inc | 24 570 | 239,8 k $ | 0,28 % |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | 27 111 | 226,1 k $ | 0,26 % |
| Generac Holdings Inc | 779 | 201,9 k $ | 0,23 % |
| Tandem Diabetes Care Inc | 10 094 | 197,1 k $ | 0,23 % |
| Quanterix Corp | 56 324 | 176,3 k $ | 0,20 % |