Composition de Dunham Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 232,3 M $ dont 227,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 49 201 | 13,4 M $ | 5,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20 901 | 9,7 M $ | 4,18 % |
| 3 | Apple Inc | 30 850 | 9,5 M $ | 4,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 24 332 | 8,6 M $ | 3,69 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 53 940 | 6,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | RTX Corp | 26 852 | 5,8 M $ | 2,49 % |
| 7 | Bank of America Corp | 81 597 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 32 354 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 5 139 | 5 M $ | 2,16 % |
| 10 | Linde PLC | 8 973 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 30 897 | 4 M $ | 1,73 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 7 668 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 10 456 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 14 | CSX Corp | 75 441 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 684 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 16 | Blackrock Inc | 3 418 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 17 | Delta Air Lines Inc | 41 830 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 7 332 | 3,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | Alphabet Inc | 9 749 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 31 756 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 38 562 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23 477 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 38 259 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 34 076 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 7 883 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 30 625 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 20 455 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 4 764 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 24 390 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | ConocoPhillips | 24 601 | 3 M $ | 1,28 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 070 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 32 | AbbVie Inc | 11 508 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | General Motors Co | 31 902 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 19 032 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 5 134 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 12 865 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 713 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 17 674 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 20 245 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 40 | Broadcom Inc | 6 506 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 41 | SLB Ltd | 50 630 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 4 492 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | Cencora Inc | 7 907 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 39 188 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 5 617 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 15 749 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 37 999 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 15 704 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 10 675 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 2 762 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 51 | Fox Corp | 39 033 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 52 | American Express Co | 6 723 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 53 | Waste Management Inc | 9 726 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 7 699 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 55 | Amgen Inc | 5 434 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 44 425 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 57 | Darden Restaurants Inc | 10 029 | 2 M $ | 0,88 % |
| 58 | Public Storage | 6 211 | 2 M $ | 0,87 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 11 795 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 60 | Prologis Inc | 11 316 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 9 599 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 749 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 63 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22 321 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 64 | Qnity Electronics Inc | 10 999 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 65 | Service Corp International/US | 14 591 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 66 | EXPAND ENERGY CORP | 12 475 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 67 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15 245 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 68 | ON Semiconductor Corp | 12 896 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 7 333 | 1 M $ | 0,43 % |
| 70 | Otis Worldwide Corp | 12 609 | 907,2 k $ | 0,39 % |
| 71 | Owens Corning | 6 306 | 875,9 k $ | 0,38 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 16 862 | 874,1 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 15,5 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 224,9 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 1,23 % |
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