Portefeuille de Dunham Large Cap Value Fund
Dunham Funds · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 211,9 M $ · Dix premières lignes : 27.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Industrie 14,9 %
- Santé 11,4 %
- Technologie 8,9 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 6,2 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- IE 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 204,4 M $ | 98,19 % |
| IE | 1 | 3,8 M $ | 1,81 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24 570 | 9,5 M $ | 4,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 23 964 | 7,5 M $ | 3,54 % |
| Amazon.com Inc | 22 807 | 6 M $ | 2,85 % |
| Micron Technology Inc | 10 843 | 5,6 M $ | 2,65 % |
| Exxon Mobil Corp | 31 863 | 4,9 M $ | 2,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 53 123 | 4,9 M $ | 2,29 % |
| RTX Corp | 26 445 | 4,7 M $ | 2,20 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5 061 | 4,6 M $ | 2,17 % |
| Linde PLC | 8 835 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| Bank of America Corp | 80 362 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| Quanta Services Inc | 5 541 | 4 M $ | 1,90 % |
| Johnson Controls International plc | 25 878 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| NextEra Energy Inc | 37 978 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| Blackrock Inc | 3 365 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 551 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| Walt Disney Co/The | 33 560 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| CSX Corp | 74 300 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 628 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| Merck & Co Inc | 30 428 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 23 121 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| TJX Cos Inc/The | 20 145 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| Gilead Sciences Inc | 24 020 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10 297 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 5 056 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| Wells Fargo & Co | 37 680 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| ConocoPhillips | 24 228 | 3 M $ | 1,44 % |
| Lowe's Cos Inc | 12 669 | 3 M $ | 1,43 % |
| Rockwell Automation Inc | 7 221 | 3 M $ | 1,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9 090 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7 763 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| Abbott Laboratories | 31 276 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 49 863 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| Delta Air Lines Inc | 41 196 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| Meta Platforms Inc | 4 423 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| Broadcom Inc | 6 407 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| Duke Energy Corp | 19 937 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17 406 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 2 322 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15 510 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| Fox Corp | 38 442 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| Motorola Solutions Inc | 5 531 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| Microsoft Corp | 5 940 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| General Motors Co | 31 419 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| Boeing Co/The | 10 513 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| Cencora Inc | 7 786 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 992 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| Mondelez International Inc | 37 424 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 38 595 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16 460 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| EOG Resources Inc | 15 465 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23 664 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| American Express Co | 6 620 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| Verizon Communications Inc | 43 752 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| Otis Worldwide Corp | 26 018 | 2 M $ | 0,96 % |
| Darden Restaurants Inc | 9 877 | 2 M $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 9 275 | 2 M $ | 0,93 % |
| Amgen Inc | 5 351 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| Public Storage | 6 116 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 11 615 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| American Tower Corp | 9 970 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| Boston Scientific Corp | 28 043 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| Prologis Inc | 11 144 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| Qnity Electronics Inc | 10 832 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| Becton Dickinson & Co | 9 452 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 21 982 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| ON Semiconductor Corp | 12 700 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| Expand Energy Corp | 12 285 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| Service Corp International/US | 14 370 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| Owens Corning | 8 501 | 1 M $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 21 663 | 989,1 k $ | 0,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15 014 | 974,4 k $ | 0,46 % |
| Truist Financial Corp | 16 604 | 855,1 k $ | 0,40 % |
| S&P Global Inc | 1 918 | 827,1 k $ | 0,39 % |
| Oracle Corp | 3 284 | 530 k $ | 0,25 % |