Portfolio von Dunham Large Cap Value Fund
Dunham Funds · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 211,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 14,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 8,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 6,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- IE 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 204,4 Mio. $ | 98,19 % |
| IE | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24.570 | 9,5 Mio. $ | 4,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 23.964 | 7,5 Mio. $ | 3,54 % |
| Amazon.com Inc | 22.807 | 6 Mio. $ | 2,85 % |
| Micron Technology Inc | 10.843 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Exxon Mobil Corp | 31.863 | 4,9 Mio. $ | 2,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 53.123 | 4,9 Mio. $ | 2,29 % |
| RTX Corp | 26.445 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.061 | 4,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Linde PLC | 8.835 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| Bank of America Corp | 80.362 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Quanta Services Inc | 5.541 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| Johnson Controls International plc | 25.878 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| NextEra Energy Inc | 37.978 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Blackrock Inc | 3.365 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.551 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Walt Disney Co/The | 33.560 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| CSX Corp | 74.300 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.628 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Merck & Co Inc | 30.428 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 23.121 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| TJX Cos Inc/The | 20.145 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Gilead Sciences Inc | 24.020 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10.297 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 5.056 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Wells Fargo & Co | 37.680 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| ConocoPhillips | 24.228 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| Lowe's Cos Inc | 12.669 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| Rockwell Automation Inc | 7.221 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9.090 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.763 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Abbott Laboratories | 31.276 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 49.863 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Delta Air Lines Inc | 41.196 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Meta Platforms Inc | 4.423 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Broadcom Inc | 6.407 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Duke Energy Corp | 19.937 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17.406 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 2.322 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15.510 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Fox Corp | 38.442 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.531 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Microsoft Corp | 5.940 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| General Motors Co | 31.419 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Boeing Co/The | 10.513 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Cencora Inc | 7.786 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.992 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Mondelez International Inc | 37.424 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 38.595 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16.460 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| EOG Resources Inc | 15.465 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23.664 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| American Express Co | 6.620 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Verizon Communications Inc | 43.752 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Otis Worldwide Corp | 26.018 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| Darden Restaurants Inc | 9.877 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 9.275 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| Amgen Inc | 5.351 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Public Storage | 6.116 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 11.615 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| American Tower Corp | 9.970 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Boston Scientific Corp | 28.043 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Prologis Inc | 11.144 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Qnity Electronics Inc | 10.832 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Becton Dickinson & Co | 9.452 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 21.982 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| ON Semiconductor Corp | 12.700 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Expand Energy Corp | 12.285 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Service Corp International/US | 14.370 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Owens Corning | 8.501 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 21.663 | 989.132,6 $ | 0,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15.014 | 974.408,6 $ | 0,46 % |
| Truist Financial Corp | 16.604 | 855.106 $ | 0,40 % |
| S&P Global Inc | 1.918 | 827.099,1 $ | 0,39 % |
| Oracle Corp | 3.284 | 530.004,8 $ | 0,25 % |