Zusammensetzung von Dunham Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 232,3 Mio. $ davon 227,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 72 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 49.201 | 13,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20.901 | 9,7 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Apple Inc | 30.850 | 9,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 24.332 | 8,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 53.940 | 6,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | RTX Corp | 26.852 | 5,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Bank of America Corp | 81.597 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 32.354 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 5.139 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Linde PLC | 8.973 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 30.897 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 7.668 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 10.456 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | CSX Corp | 75.441 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.684 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Blackrock Inc | 3.418 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Delta Air Lines Inc | 41.830 | 3,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 7.332 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Alphabet Inc | 9.749 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 31.756 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 38.562 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.477 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 38.259 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 34.076 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 7.883 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 30.625 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 20.455 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 4.764 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 24.390 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | ConocoPhillips | 24.601 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.070 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | AbbVie Inc | 11.508 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | General Motors Co | 31.902 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 19.032 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 5.134 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 12.865 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.713 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 17.674 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 20.245 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Broadcom Inc | 6.506 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | SLB Ltd | 50.630 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 4.492 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Cencora Inc | 7.907 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 39.188 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 5.617 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 15.749 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 37.999 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 15.704 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 10.675 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 2.762 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Fox Corp | 39.033 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | American Express Co | 6.723 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Waste Management Inc | 9.726 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 7.699 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Amgen Inc | 5.434 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 44.425 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Darden Restaurants Inc | 10.029 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Public Storage | 6.211 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 11.795 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Prologis Inc | 11.316 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 9.599 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.749 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22.321 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Qnity Electronics Inc | 10.999 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Service Corp International/US | 14.591 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | EXPAND ENERGY CORP | 12.475 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15.245 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | ON Semiconductor Corp | 12.896 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 7.333 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Otis Worldwide Corp | 12.609 | 907.217,6 $ | 0,39 % |
| 71 | Owens Corning | 6.306 | 875.903,4 $ | 0,38 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 16.862 | 874.126,1 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 15,5 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 6,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 224,9 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020972