Composition de BlackRock Global Dividend Portfolio
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- Actif net
- 905,4 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 108 256 | 42,5 M $ | 4,70 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 659 000 | 41,1 M $ | 4,54 % |
| 3 | Alphabet Inc | 123 555 | 38,5 M $ | 4,25 % |
| 4 | Broadcom Inc | 107 200 | 34,3 M $ | 3,78 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 145 103 | 30,5 M $ | 3,37 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 367 413 | 28,7 M $ | 3,17 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 912 448 | 26,1 M $ | 2,88 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 67 221 | 25 M $ | 2,76 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 289 818 | 23,6 M $ | 2,61 % |
| 10 | Allianz SE | 52 443 | 23,6 M $ | 2,60 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 20 896 | 21,1 M $ | 2,33 % |
| 12 | Apple Inc | 78 731 | 20,8 M $ | 2,30 % |
| 13 | MediaTek Inc | 324 000 | 20 M $ | 2,20 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 318 563 | 19,9 M $ | 2,20 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 117 112 | 19,6 M $ | 2,16 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 257 507 | 19,2 M $ | 2,13 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 89 920 | 19,2 M $ | 2,12 % |
| 18 | Sony Group Corp | 818 600 | 18,8 M $ | 2,08 % |
| 19 | Koninklijke KPN NV | 3 288 824 | 18,7 M $ | 2,06 % |
| 20 | Teck Resources Ltd | 312 439 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 282 369 | 18,2 M $ | 2,01 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 773 911 | 17,9 M $ | 1,98 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 538 100 | 17,6 M $ | 1,95 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 253 540 | 16,9 M $ | 1,87 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 861 644 | 15,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 392 400 | 15,4 M $ | 1,71 % |
| 27 | General Electric Co | 45 057 | 15,4 M $ | 1,70 % |
| 28 | Shell PLC | 359 850 | 15 M $ | 1,66 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 22 971 | 14,9 M $ | 1,64 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 128 188 | 14,4 M $ | 1,59 % |
| 31 | Assurant Inc | 61 180 | 14 M $ | 1,55 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 64 534 | 14 M $ | 1,55 % |
| 33 | Flowserve Corp | 157 864 | 14 M $ | 1,54 % |
| 34 | Service Corp International/US | 165 308 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| 35 | Otis Worldwide Corp | 150 000 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 145 681 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 227 727 | 13,7 M $ | 1,51 % |
| 38 | Air Liquide SA | 64 193 | 13,5 M $ | 1,49 % |
| 39 | Equifax Inc | 63 949 | 13,4 M $ | 1,48 % |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 1 325 200 | 13,3 M $ | 1,47 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 79 165 | 13 M $ | 1,44 % |
| 42 | Taylor Wimpey PLC | 8 414 118 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| 43 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 756 215 | 12,6 M $ | 1,39 % |
| 44 | Accenture PLC | 51 440 | 10,7 M $ | 1,19 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 885 819 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 46 | Walmart Inc | 76 627 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 149 181 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 23 233 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 49 | Oracle Corp | 47 592 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 46 193 | 6,7 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation de base 8,0 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 3,2 %
- Non attribué 15,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,9 %
- EUR 13,2 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,2 %
- TWD 6,7 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Japon 7,2 %
- Taïwan 6,7 %
- Espagne 3,8 %
- France 3,1 %
- Allemagne 2,6 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Inde 1,4 %
- Mexique 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 517,5 M $ | 56,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 104,3 M $ | 11,46 % |
| 3 | Japon | 4 | 65,2 M $ | 7,16 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 61,1 M $ | 6,71 % |
| 5 | Espagne | 2 | 34,9 M $ | 3,83 % |
| 6 | France | 2 | 27,9 M $ | 3,07 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 23,6 M $ | 2,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 18,7 M $ | 2,06 % |
| 9 | Canada | 1 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 15,6 M $ | 1,71 % |
| 11 | Inde | 1 | 12,6 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mexique | 1 | 10,1 M $ | 1,11 % |
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