Portefeuille de BlackRock Global Dividend Portfolio
BlackRock Funds II · 50 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 905,4 M $ · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 11,2 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation de base 8,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,9 %
- EUR 13,2 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,2 %
- TWD 6,7 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,9 %
- GB 11,5 %
- JP 7,2 %
- TW 6,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,1 %
- DE 2,6 %
- NL 2,1 %
- CA 2,0 %
- HK 1,7 %
- IN 1,4 %
- MX 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 517,5 M $ | 56,89 % |
| GB | 5 | 104,3 M $ | 11,46 % |
| JP | 4 | 65,2 M $ | 7,16 % |
| TW | 2 | 61,1 M $ | 6,71 % |
| ES | 2 | 34,9 M $ | 3,83 % |
| FR | 2 | 27,9 M $ | 3,07 % |
| DE | 1 | 23,6 M $ | 2,59 % |
| NL | 1 | 18,7 M $ | 2,06 % |
| CA | 1 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| HK | 1 | 15,6 M $ | 1,71 % |
| IN | 1 | 12,6 M $ | 1,38 % |
| MX | 1 | 10,1 M $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 108 256 | 42,5 M $ | 4,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 659 000 | 41,1 M $ | 4,54 % |
| Alphabet Inc | 123 555 | 38,5 M $ | 4,25 % |
| Broadcom Inc | 107 200 | 34,3 M $ | 3,78 % |
| AstraZeneca PLC | 145 103 | 30,5 M $ | 3,37 % |
| CMS Energy Corp | 367 413 | 28,7 M $ | 3,17 % |
| BAE Systems PLC | 912 448 | 26,1 M $ | 2,88 % |
| Applied Materials Inc | 67 221 | 25 M $ | 2,76 % |
| Coca-Cola Co/The | 289 818 | 23,6 M $ | 2,61 % |
| Allianz SE | 52 443 | 23,6 M $ | 2,60 % |
| Parker-Hannifin Corp | 20 896 | 21,1 M $ | 2,33 % |
| Apple Inc | 78 731 | 20,8 M $ | 2,30 % |
| MediaTek Inc | 324 000 | 20 M $ | 2,20 % |
| British American Tobacco PLC | 318 563 | 19,9 M $ | 2,20 % |
| Procter & Gamble Co/The | 117 112 | 19,6 M $ | 2,16 % |
| Williams Cos Inc/The | 257 507 | 19,2 M $ | 2,13 % |
| Progressive Corp/The | 89 920 | 19,2 M $ | 2,12 % |
| Sony Group Corp | 818 600 | 18,8 M $ | 2,08 % |
| Koninklijke KPN NV | 3 288 824 | 18,7 M $ | 2,06 % |
| Teck Resources Ltd | 312 439 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| Carrier Global Corp | 282 369 | 18,2 M $ | 2,01 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 773 911 | 17,9 M $ | 1,98 % |
| Hitachi Ltd | 538 100 | 17,6 M $ | 1,95 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 253 540 | 16,9 M $ | 1,87 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 861 644 | 15,6 M $ | 1,72 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 392 400 | 15,4 M $ | 1,71 % |
| General Electric Co | 45 057 | 15,4 M $ | 1,70 % |
| Shell PLC | 359 850 | 15 M $ | 1,66 % |
| Meta Platforms Inc | 22 971 | 14,9 M $ | 1,64 % |
| BNP Paribas SA | 128 188 | 14,4 M $ | 1,59 % |
| Assurant Inc | 61 180 | 14 M $ | 1,55 % |
| M&T Bank Corp | 64 534 | 14 M $ | 1,55 % |
| Flowserve Corp | 157 864 | 14 M $ | 1,54 % |
| Service Corp International/US | 165 308 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| Otis Worldwide Corp | 150 000 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| Charles Schwab Corp/The | 145 681 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| Citizens Financial Group Inc | 227 727 | 13,7 M $ | 1,51 % |
| Air Liquide SA | 64 193 | 13,5 M $ | 1,49 % |
| Equifax Inc | 63 949 | 13,4 M $ | 1,48 % |
| Honda Motor Co Ltd | 1 325 200 | 13,3 M $ | 1,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 79 165 | 13 M $ | 1,44 % |
| Taylor Wimpey PLC | 8 414 118 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 756 215 | 12,6 M $ | 1,39 % |
| Accenture PLC | 51 440 | 10,7 M $ | 1,19 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 885 819 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| Walmart Inc | 76 627 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| Baker Hughes Co | 149 181 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| Home Depot Inc/The | 23 233 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| Oracle Corp | 47 592 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 46 193 | 6,7 M $ | 0,74 % |