Composition de BlackRock Global Dividend Portfolio
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- Actif net
- 891 M $ dont 860,6 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 49 dans 14 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 98 295 | 44,3 M $ | 4,97 % |
| 2 | Broadcom Inc | 98 509 | 44 M $ | 4,94 % |
| 3 | Alphabet Inc | 111 127 | 42,3 M $ | 4,74 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 547 000 | 40,5 M $ | 4,55 % |
| 5 | Apple Inc | 91 023 | 28,4 M $ | 3,19 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 841 823 | 22,9 M $ | 2,57 % |
| 7 | SHELL PLC | 539 157 | 22,7 M $ | 2,54 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 284 247 | 22,5 M $ | 2,52 % |
| 9 | Allianz SE | 48 195 | 21,4 M $ | 2,40 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 13 506 | 21 M $ | 2,36 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 110 647 | 20,5 M $ | 2,31 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 255 688 | 19,5 M $ | 2,19 % |
| 13 | Teck Resources Ltd | 292 452 | 19,4 M $ | 2,18 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 85 432 | 19,3 M $ | 2,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 41 347 | 18,6 M $ | 2,09 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 117 344 | 18,2 M $ | 2,04 % |
| 17 | Sony Group Corp | 818 600 | 17,7 M $ | 1,98 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 27 867 | 17,6 M $ | 1,98 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 538 100 | 17,4 M $ | 1,96 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 744 110 | 17,4 M $ | 1,95 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 20 535 | 17,3 M $ | 1,95 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 195 521 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 117 112 | 16,8 M $ | 1,89 % |
| 24 | Air Liquide SA | 81 114 | 16,8 M $ | 1,88 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 232 953 | 16,6 M $ | 1,87 % |
| 26 | Koninklijke KPN NV | 3 087 783 | 16,1 M $ | 1,81 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 221 531 | 16,1 M $ | 1,80 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 80 830 | 15,4 M $ | 1,73 % |
| 29 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 305 600 | 14,8 M $ | 1,67 % |
| 30 | Flowserve Corp | 183 003 | 13,8 M $ | 1,55 % |
| 31 | Assurant Inc | 54 736 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 32 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3 313 498 | 13,4 M $ | 1,50 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 60 601 | 13,1 M $ | 1,47 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 210 858 | 13 M $ | 1,46 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 85 706 | 12,7 M $ | 1,42 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 196 369 | 12,5 M $ | 1,41 % |
| 37 | Service Corp International/US | 165 308 | 12,4 M $ | 1,40 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 199 151 | 12,4 M $ | 1,39 % |
| 39 | MEDIATEK INC | 91 000 | 12,4 M $ | 1,39 % |
| 40 | Oracle Corp | 47 592 | 10,7 M $ | 1,21 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 84 898 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 141 043 | 9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Taylor Wimpey PLC | 8 414 118 | 9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Industria de Diseno Textil SA | 143 514 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 45 | Honda Motor Co Ltd | 974 100 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | STARBUCKS CORP | 88 245 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 136 400 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 48 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 790 707 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | Equifax Inc | 46 848 | 7,8 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 13,8 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,9 %
- EUR 13,0 %
- GBP 7,6 %
- JPY 6,8 %
- TWD 6,1 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- INR 1,6 %
- CNY 1,0 %
- MXN 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,9 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Japon 6,8 %
- Taïwan 6,1 %
- Espagne 3,0 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 481,2 M $ | 55,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 88,2 M $ | 10,24 % |
| 3 | Japon | 4 | 58,7 M $ | 6,82 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 52,9 M $ | 6,15 % |
| 5 | Espagne | 2 | 26,2 M $ | 3,05 % |
| 6 | France | 2 | 25,9 M $ | 3,01 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 21,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 21 M $ | 2,44 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 19,5 M $ | 2,26 % |
| 10 | Canada | 1 | 19,4 M $ | 2,25 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| 12 | Inde | 1 | 13,4 M $ | 1,56 % |
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