Portfolio von BlackRock Global Dividend Portfolio
BlackRock Funds II · 50 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 905,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 517,5 Mio. $ | 56,89 % |
| GB | 5 | 104,3 Mio. $ | 11,46 % |
| JP | 4 | 65,2 Mio. $ | 7,16 % |
| TW | 2 | 61,1 Mio. $ | 6,71 % |
| ES | 2 | 34,9 Mio. $ | 3,83 % |
| FR | 2 | 27,9 Mio. $ | 3,07 % |
| DE | 1 | 23,6 Mio. $ | 2,59 % |
| NL | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| CA | 1 | 18,3 Mio. $ | 2,02 % |
| HK | 1 | 15,6 Mio. $ | 1,71 % |
| IN | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,38 % |
| MX | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 108.256 | 42,5 Mio. $ | 4,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 659.000 | 41,1 Mio. $ | 4,54 % |
| Alphabet Inc | 123.555 | 38,5 Mio. $ | 4,25 % |
| Broadcom Inc | 107.200 | 34,3 Mio. $ | 3,78 % |
| AstraZeneca PLC | 145.103 | 30,5 Mio. $ | 3,37 % |
| CMS Energy Corp | 367.413 | 28,7 Mio. $ | 3,17 % |
| BAE Systems PLC | 912.448 | 26,1 Mio. $ | 2,88 % |
| Applied Materials Inc | 67.221 | 25 Mio. $ | 2,76 % |
| Coca-Cola Co/The | 289.818 | 23,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Allianz SE | 52.443 | 23,6 Mio. $ | 2,60 % |
| Parker-Hannifin Corp | 20.896 | 21,1 Mio. $ | 2,33 % |
| Apple Inc | 78.731 | 20,8 Mio. $ | 2,30 % |
| MediaTek Inc | 324.000 | 20 Mio. $ | 2,20 % |
| British American Tobacco PLC | 318.563 | 19,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Procter & Gamble Co/The | 117.112 | 19,6 Mio. $ | 2,16 % |
| Williams Cos Inc/The | 257.507 | 19,2 Mio. $ | 2,13 % |
| Progressive Corp/The | 89.920 | 19,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Sony Group Corp | 818.600 | 18,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Koninklijke KPN NV | 3.288.824 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Teck Resources Ltd | 312.439 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Carrier Global Corp | 282.369 | 18,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 773.911 | 17,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Hitachi Ltd | 538.100 | 17,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 253.540 | 16,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 861.644 | 15,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 392.400 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| General Electric Co | 45.057 | 15,4 Mio. $ | 1,70 % |
| Shell PLC | 359.850 | 15 Mio. $ | 1,66 % |
| Meta Platforms Inc | 22.971 | 14,9 Mio. $ | 1,64 % |
| BNP Paribas SA | 128.188 | 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Assurant Inc | 61.180 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| M&T Bank Corp | 64.534 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| Flowserve Corp | 157.864 | 14 Mio. $ | 1,54 % |
| Service Corp International/US | 165.308 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Otis Worldwide Corp | 150.000 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Charles Schwab Corp/The | 145.681 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Citizens Financial Group Inc | 227.727 | 13,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Air Liquide SA | 64.193 | 13,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Equifax Inc | 63.949 | 13,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Honda Motor Co Ltd | 1.325.200 | 13,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 79.165 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| Taylor Wimpey PLC | 8.414.118 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.756.215 | 12,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Accenture PLC | 51.440 | 10,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 885.819 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Walmart Inc | 76.627 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Baker Hughes Co | 149.181 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Home Depot Inc/The | 23.233 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Oracle Corp | 47.592 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 46.193 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |