Zusammensetzung von BlackRock Global Dividend Portfolio
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- Nettovermögen
- 891 Mio. $ davon 860,6 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 49 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 98.295 | 44,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Broadcom Inc | 98.509 | 44 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Alphabet Inc | 111.127 | 42,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 547.000 | 40,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Apple Inc | 91.023 | 28,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | 841.823 | 22,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | SHELL PLC | 539.157 | 22,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 284.247 | 22,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Allianz SE | 48.195 | 21,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | SK HYNIX INC | 13.506 | 21 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 110.647 | 20,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.255.688 | 19,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Teck Resources Ltd | 292.452 | 19,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 85.432 | 19,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 41.347 | 18,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 117.344 | 18,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Sony Group Corp | 818.600 | 17,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 27.867 | 17,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 538.100 | 17,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 744.110 | 17,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 20.535 | 17,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 195.521 | 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 117.112 | 16,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Air Liquide SA | 81.114 | 16,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 232.953 | 16,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | Koninklijke KPN NV | 3.087.783 | 16,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 221.531 | 16,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 80.830 | 15,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 305.600 | 14,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | Flowserve Corp | 183.003 | 13,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Assurant Inc | 54.736 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.313.498 | 13,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 60.601 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 210.858 | 13 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 85.706 | 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 196.369 | 12,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Service Corp International/US | 165.308 | 12,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 199.151 | 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 39 | MEDIATEK INC | 91.000 | 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | Oracle Corp | 47.592 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 84.898 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Carrier Global Corp | 141.043 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Taylor Wimpey PLC | 8.414.118 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Industria de Diseno Textil SA | 143.514 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Honda Motor Co Ltd | 974.100 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | STARBUCKS CORP | 88.245 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 136.400 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 790.707 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Equifax Inc | 46.848 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 13,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,9 %
- EUR 13,0 %
- GBP 7,6 %
- JPY 6,8 %
- TWD 6,1 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- INR 1,6 %
- CNY 1,0 %
- MXN 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Japan 6,8 %
- Taiwan 6,1 %
- Spanien 3,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 481,2 Mio. $ | 55,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 88,2 Mio. $ | 10,24 % |
| 3 | Japan | 4 | 58,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 52,9 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | Spanien | 2 | 26,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 25,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 21,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 21 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 19,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Kanada | 1 | 19,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Indien | 1 | 13,4 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Dividend Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020791