Zusammensetzung von BlackRock Global Dividend Portfolio
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- Nettovermögen
- 905,4 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 50 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 108.256 | 42,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 659.000 | 41,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Alphabet Inc | 123.555 | 38,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Broadcom Inc | 107.200 | 34,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 145.103 | 30,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 367.413 | 28,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 912.448 | 26,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 67.221 | 25 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 289.818 | 23,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Allianz SE | 52.443 | 23,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 20.896 | 21,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Apple Inc | 78.731 | 20,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | MediaTek Inc | 324.000 | 20 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 318.563 | 19,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 117.112 | 19,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 257.507 | 19,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 89.920 | 19,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Sony Group Corp | 818.600 | 18,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Koninklijke KPN NV | 3.288.824 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Teck Resources Ltd | 312.439 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 282.369 | 18,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 773.911 | 17,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 538.100 | 17,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 253.540 | 16,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 861.644 | 15,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 392.400 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | General Electric Co | 45.057 | 15,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Shell PLC | 359.850 | 15 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 22.971 | 14,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 128.188 | 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Assurant Inc | 61.180 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 64.534 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Flowserve Corp | 157.864 | 14 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Service Corp International/US | 165.308 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Otis Worldwide Corp | 150.000 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 145.681 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 227.727 | 13,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Air Liquide SA | 64.193 | 13,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Equifax Inc | 63.949 | 13,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 1.325.200 | 13,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 79.165 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| 42 | Taylor Wimpey PLC | 8.414.118 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 43 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.756.215 | 12,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 44 | Accenture PLC | 51.440 | 10,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 885.819 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Walmart Inc | 76.627 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 149.181 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 23.233 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Oracle Corp | 47.592 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 46.193 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 13,8 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 3,2 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,9 %
- EUR 13,2 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,2 %
- TWD 6,7 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Japan 7,2 %
- Taiwan 6,7 %
- Spanien 3,8 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Indien 1,4 %
- Mexiko 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 517,5 Mio. $ | 56,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 104,3 Mio. $ | 11,46 % |
| 3 | Japan | 4 | 65,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 61,1 Mio. $ | 6,71 % |
| 5 | Spanien | 2 | 34,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 27,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 23,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Kanada | 1 | 18,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 15,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Indien | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
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