Composition de Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund
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- Actif net
- 126,3 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 3 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 13 535 | 640,9 k $ | 0,51 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 30 860 | 628,6 k $ | 0,50 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6 045 | 582,6 k $ | 0,46 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 6 325 | 505,8 k $ | 0,40 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 501,1 k $ | 0,40 % |
| 2 | Gray Media Inc | 2 | 298,2 k $ | 0,24 % |
| 3 | Worthington Steel Inc | 1 | 10,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 21,5 %
- Non attribué 78,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020772