Composition de Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund
Virtus Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 126,3 M $ dont 135,4 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 415 | 135,4 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 499,8 k $ | 0,40 % |
| 2 | Organon & Co | 2 | 493,4 k $ | 0,39 % |
| 3 | Gray Media Inc | 2 | 306,5 k $ | 0,24 % |
| 4 | Grifols SA | 1 | 195,9 k $ | 0,16 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 123,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 135,4 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020772