Zusammensetzung von Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 126,3 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 13.535 | 640.882,3 $ | 0,51 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 30.860 | 628.618,2 $ | 0,50 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.045 | 582.556,7 $ | 0,46 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 6.325 | 505.810,3 $ | 0,40 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 501.064,5 $ | 0,40 % |
| 2 | Gray Media Inc | 2 | 298.173,8 $ | 0,24 % |
| 3 | Worthington Steel Inc | 1 | 10.268,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020772