Zusammensetzung von Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 126,3 Mio. $ davon 135.443,8 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.415 | 135.443,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 499.770 $ | 0,40 % |
| 2 | Organon & Co | 2 | 493.405,2 $ | 0,39 % |
| 3 | Gray Media Inc | 2 | 306.488,9 $ | 0,24 % |
| 4 | Grifols SA | 1 | 195.894 $ | 0,16 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 123.143,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 135.443,8 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020772