Composition d'International Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 104,9 %
- Positions
- 3 417 dans 37 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 401 | Ukai Co Ltd | 100 | 2,1 k $ | |
| 3 402 | NZME Ltd | 3 265 | 2,1 k $ | |
| 3 403 | Maisons du Monde SA | 2 886 | 1,8 k $ | |
| 3 404 | TRIBAL GROUP PLC | 2 667 | 1,8 k $ | |
| 3 405 | 2020 Bulkers Ltd | 5 417 | 1,8 k $ | |
| 3 406 | Handsman Co Ltd | 300 | 1,5 k $ | |
| 3 407 | Allied Gold Corp | 39 | 1,2 k $ | |
| 3 408 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 566 | 1,1 k $ | |
| 3 409 | Toho Chemical Industry Co Ltd | 200 | 956,2 $ | |
| 3 410 | Laurentian Bank of Canada | 25 | 741,2 $ | |
| 3 411 | RM PLC | 462 | 627,3 $ | |
| 3 412 | Willi Food Investments Ltd | 25 | 570,7 $ | |
| 3 413 | Colabor Group Inc. | 16 300 | 480 $ | |
| 3 414 | Nakabayashi Co Ltd | 100 | 369,9 $ | |
| 3 415 | Galiano Gold Inc | 52 | 121 $ | |
| 3 416 | Victoria Gold Corp. | 1 006 | 66,7 $ | |
| 3 417 | TomTom NV | 1 | 3,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Industrie 6,6 %
- Fonds 6,2 %
- Technologie 4,9 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- USD 19,8 %
- JPY 18,7 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,7 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- États-Unis 8,7 %
- France 7,3 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Australie 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 388 | 866,1 M $ | 18,74 % |
| 2 | Canada | 207 | 490,4 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 473,9 M $ | 10,25 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 404 M $ | 8,74 % |
| 5 | France | 126 | 335,4 M $ | 7,25 % |
| 6 | Suisse | 122 | 331,3 M $ | 7,17 % |
| 7 | Allemagne | 135 | 304,3 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 54 | 259,1 M $ | 5,60 % |
| 9 | Australie | 203 | 221,5 M $ | 4,79 % |
| 10 | Suède | 197 | 162,3 M $ | 3,51 % |
| 11 | Espagne | 51 | 141,3 M $ | 3,06 % |
| 12 | Italie | 77 | 122,4 M $ | 2,65 % |
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