Zusammensetzung von International Sustainability Core 1 Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 104,9 %
- Positionen
- 3.417 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.401 | Ukai Co Ltd | 100 | 2130,9 $ | |
| 3.402 | NZME Ltd | 3.265 | 2081,5 $ | |
| 3.403 | Maisons du Monde SA | 2.886 | 1834,2 $ | |
| 3.404 | TRIBAL GROUP PLC | 2.667 | 1827 $ | |
| 3.405 | 2020 Bulkers Ltd | 5.417 | 1762,3 $ | |
| 3.406 | Handsman Co Ltd | 300 | 1536,5 $ | |
| 3.407 | Allied Gold Corp | 39 | 1172,6 $ | |
| 3.408 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 566 | 1097,3 $ | |
| 3.409 | Toho Chemical Industry Co Ltd | 200 | 956,2 $ | |
| 3.410 | Laurentian Bank of Canada | 25 | 741,2 $ | |
| 3.411 | RM PLC | 462 | 627,3 $ | |
| 3.412 | Willi Food Investments Ltd | 25 | 570,7 $ | |
| 3.413 | Colabor Group Inc. | 16.300 | 480 $ | |
| 3.414 | Nakabayashi Co Ltd | 100 | 369,9 $ | |
| 3.415 | Galiano Gold Inc | 52 | 121 $ | |
| 3.416 | Victoria Gold Corp. | 1.006 | 66,7 $ | |
| 3.417 | TomTom NV | 1 | 3,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 6,6 %
- Fonds 6,2 %
- Technologie 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- USD 19,8 %
- JPY 18,7 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- CAD 4,7 %
- SEK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,7 %
- Kanada 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Vereinigte Staaten 8,7 %
- Frankreich 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Australien 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,6 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.388 | 866,1 Mio. $ | 18,74 % |
| 2 | Kanada | 207 | 490,4 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 260 | 473,9 Mio. $ | 10,25 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 20 | 404 Mio. $ | 8,74 % |
| 5 | Frankreich | 126 | 335,4 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Schweiz | 122 | 331,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 7 | Deutschland | 135 | 304,3 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | Niederlande | 54 | 259,1 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | Australien | 203 | 221,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | Schweden | 197 | 162,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Spanien | 51 | 141,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 77 | 122,4 Mio. $ | 2,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Sustainability Core 1 Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020423