Composition d'International Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 361 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 14 880 852 | 172,1 M $ | 3,88 % |
| 2 | ASML Holding NV | 64 222 | 104,6 M $ | 2,36 % |
| 3 | Roche Holding AG | 116 234 | 50,8 M $ | 1,15 % |
| 4 | Novartis AG | 320 221 | 50 M $ | 1,13 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 209 636 | 43,9 M $ | 0,99 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 210 092 | 35,7 M $ | 0,80 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 374 200 | 29,6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 061 320 | 29,3 M $ | 0,66 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 50 990 | 28 M $ | 0,63 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 584 318 | 27,6 M $ | 0,62 % |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 423 500 | 26,9 M $ | 0,61 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 77 264 | 26 M $ | 0,59 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 212 846 | 25,5 M $ | 0,58 % |
| 14 | ABB Ltd | 257 472 | 25,4 M $ | 0,57 % |
| 15 | ADVANTEST CORP | 127 000 | 25,1 M $ | 0,57 % |
| 16 | Siemens AG | 74 214 | 24,3 M $ | 0,55 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 212 577 | 24,2 M $ | 0,55 % |
| 18 | Sony Group Corp | 1 002 000 | 23,4 M $ | 0,53 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 360 214 | 22,8 M $ | 0,52 % |
| 20 | L'Oreal SA | 50 782 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| 21 | Safran SA | 54 414 | 21,4 M $ | 0,48 % |
| 22 | SoftBank Group Corp | 677 872 | 21,1 M $ | 0,48 % |
| 23 | ING Groep NV | 587 920 | 20,7 M $ | 0,47 % |
| 24 | E.ON SE | 924 938 | 19,9 M $ | 0,45 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 303 676 | 19,8 M $ | 0,45 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 113 773 | 19,4 M $ | 0,44 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 585 300 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 28 | Allianz SE | 37 331 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 54 200 | 18,1 M $ | 0,41 % |
| 30 | UBS Group AG | 339 929 | 18 M $ | 0,41 % |
| 31 | Airbus SE | 76 374 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 32 | Societe Generale SA | 190 730 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 33 | Bank of Montreal | 99 394 | 17,8 M $ | 0,40 % |
| 34 | Swiss Re AG | 103 571 | 17,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 160 819 | 17,1 M $ | 0,39 % |
| 36 | Zurich Insurance Group AG | 21 972 | 16,7 M $ | 0,38 % |
| 37 | Fast Retailing Co Ltd | 33 900 | 16,6 M $ | 0,37 % |
| 38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 275 304 | 15,9 M $ | 0,36 % |
| 39 | Bank of Nova Scotia/The | 176 775 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 123 980 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9 915 718 | 15,3 M $ | 0,35 % |
| 42 | Nordea Bank Abp | 753 183 | 15,2 M $ | 0,34 % |
| 43 | Orange SA | 783 264 | 15 M $ | 0,34 % |
| 44 | SAP SE | 80 690 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 45 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 288 300 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 46 | Tesco PLC | 2 227 496 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 47 | NN Group NV | 153 865 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | RELX PLC | 397 933 | 14,1 M $ | 0,32 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 110 305 | 14 M $ | 0,32 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 325 812 | 14 M $ | 0,32 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 491 782 | 13,8 M $ | 0,31 % |
| 52 | Hermes International SCA | 7 522 | 13,3 M $ | 0,30 % |
| 53 | CaixaBank SA | 895 177 | 13 M $ | 0,29 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 108 726 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | Volvo AB | 335 482 | 12,8 M $ | 0,29 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 637 328 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Shopify Inc | 103 293 | 12,1 M $ | 0,27 % |
| 58 | Iberdrola SA | 505 719 | 12 M $ | 0,27 % |
| 59 | Swisscom AG | 15 552 | 12 M $ | 0,27 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 164 614 | 11,8 M $ | 0,27 % |
| 61 | AIA Group Ltd | 1 171 600 | 11,8 M $ | 0,27 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 2 481 586 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 63 | NATWEST GROUP PLC | 1 236 363 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 402 755 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Intact Financial Corp | 59 202 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 66 | Agnico Eagle Mines Ltd | 79 710 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 67 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 517 000 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | ASR Nederland NV | 140 206 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 69 | Helvetia Baloise Holding AG | 42 734 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 536 883 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 71 | Vinci SA | 79 513 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deutsche Post AG | 167 439 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Swiss Life Holding AG | 9 392 | 11,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 395 631 | 10,5 M $ | 0,24 % |
| 75 | ASML Holding NV | 6 365 | 10,5 M $ | 0,24 % |
| 76 | Deutsche Telekom AG | 337 881 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 77 | AXA SA | 200 919 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 78 | Experian PLC | 275 710 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17 284 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 80 | Deutsche Boerse AG | 34 209 | 10,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Rheinmetall AG | 7 601 | 10 M $ | 0,23 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC | 354 628 | 10 M $ | 0,23 % |
| 83 | Reckitt Benckiser Group PLC | 142 029 | 10 M $ | 0,23 % |
| 84 | Compass Group PLC | 314 232 | 10 M $ | 0,23 % |
| 85 | UCB SA | 38 700 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 86 | Banco de Sabadell SA | 2 576 619 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 87 | Brookfield Corp | 232 436 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 88 | Sanofi SA | 114 758 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 89 | QBE Insurance Group Ltd | 566 362 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 90 | Enel SpA | 867 505 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 91 | Keyence Corp | 19 200 | 9,6 M $ | 0,22 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 165 759 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 240 765 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 94 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 345 969 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 95 | AIB Group PLC | 783 658 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 96 | Daimler Truck Holding AG | 164 096 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | Sika AG | 41 118 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 98 | Dollarama Inc | 67 897 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 99 | MTU Aero Engines AG | 21 563 | 9 M $ | 0,20 % |
| 100 | BPER Banca SPA | 553 181 | 9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,8 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 19,6 %
- USD 17,5 %
- GBP 9,1 %
- CHF 6,9 %
- AUD 4,7 %
- CAD 4,4 %
- SEK 4,1 %
- DKK 2,3 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Canada 10,1 %
- Suisse 7,5 %
- France 7,4 %
- Allemagne 6,7 %
- États-Unis 6,3 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Australie 4,8 %
- Suède 3,7 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 343 | 891,9 M $ | 19,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 262 | 486,3 M $ | 10,68 % |
| 3 | Canada | 204 | 459,3 M $ | 10,09 % |
| 4 | Suisse | 123 | 341,3 M $ | 7,49 % |
| 5 | France | 125 | 337,4 M $ | 7,41 % |
| 6 | Allemagne | 136 | 306 M $ | 6,72 % |
| 7 | États-Unis | 16 | 287,3 M $ | 6,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 51 | 274,8 M $ | 6,03 % |
| 9 | Australie | 204 | 218,2 M $ | 4,79 % |
| 10 | Suède | 199 | 169,3 M $ | 3,72 % |
| 11 | Espagne | 51 | 150,8 M $ | 3,31 % |
| 12 | Italie | 75 | 123,2 M $ | 2,70 % |
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