Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Zillow Group Inc | 44 979 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 702 | Avient Corp | 42 034 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 703 | Dropbox Inc | 46 818 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 704 | Silgan Holdings Inc | 37 999 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 705 | PVH Corp | 17 501 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 706 | BGC Group Inc | 131 583 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 707 | Steven Madden Ltd | 32 810 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 708 | LKQ Corp | 67 233 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 709 | Hayward Holdings Inc | 99 621 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 710 | Domino's Pizza Inc | 4 337 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 711 | Alkermes PLC | 30 679 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 712 | Albertsons Cos Inc | 129 123 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 713 | Oscar Health Inc | 47 868 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 714 | Viavi Solutions Inc | 40 117 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 715 | Louisiana-Pacific Corp | 20 455 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 716 | Zeta Global Holdings Corp | 68 442 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 717 | Franklin Electric Co Inc | 14 117 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 718 | Cathay General Bancorp | 23 234 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 719 | Atlantic Union Bankshares Corp | 34 463 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 720 | Credit Acceptance Corp | 2 557 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 721 | Beacon Financial Corp | 46 076 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 722 | Glacier Bancorp Inc | 29 415 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 723 | A O Smith Corp | 24 105 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 724 | ICU Medical Inc | 8 562 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 725 | Herc Holdings Inc | 9 587 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 726 | Ormat Technologies Inc | 14 747 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 727 | Merit Medical Systems Inc | 16 913 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 728 | American States Water Co | 16 756 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 729 | Armstrong World Industries Inc | 8 201 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 730 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 486 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 731 | Clear Secure Inc | 25 749 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 732 | Patterson-UTI Energy Inc | 135 462 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 733 | ONE Gas Inc | 18 088 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 734 | Rocket Lab Corp | 21 600 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 735 | Floor & Decor Holdings Inc | 24 156 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 736 | McGrath RentCorp | 12 056 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 737 | Bancorp Inc/The | 20 689 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 738 | Boot Barn Holdings Inc | 9 299 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 739 | Pegasystems Inc | 45 210 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 740 | CHEMED CORP | 2 588 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 741 | VSE Corp | 7 084 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 742 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 18 614 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 743 | Mirion Technologies Inc | 91 157 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 744 | International Bancshares Corp | 17 816 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 745 | National Energy Services Reunited Corp | 50 534 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 746 | Novanta Inc | 9 537 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 747 | DOCUSIGN INC | 24 462 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 748 | Green Brick Partners Inc | 18 961 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 749 | Warner Music Group Corp | 51 590 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 750 | Penumbra Inc | 4 135 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 751 | Dorman Products Inc | 9 889 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 752 | WD-40 Co | 5 797 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 753 | Bank OZK | 25 577 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 754 | WisdomTree Inc | 67 082 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 755 | Flagstar Bank NA | 90 748 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 756 | WSFS Financial Corp | 16 080 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 757 | Enphase Energy Inc | 34 350 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 758 | Amentum Holdings Inc | 57 763 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 759 | Atmus Filtration Technologies Inc | 24 816 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 760 | Cohen & Steers Inc | 15 558 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 761 | Brunswick Corp/DE | 16 189 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 762 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 952 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 763 | Adeia Inc | 47 751 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 764 | Sonoco Products Co | 22 544 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 765 | Sphere Entertainment Co | 8 869 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 766 | H&R Block Inc | 28 803 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 767 | GXO Logistics Inc | 25 280 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 768 | SiteOne Landscape Supply Inc | 13 363 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 769 | Axcelis Technologies Inc | 9 656 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 770 | Knife River Corp | 17 177 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 771 | ROBLOX Corp | 35 302 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 772 | Brady Corp | 13 278 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 773 | RingCentral Inc | 22 492 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 774 | Hexcel Corp | 12 106 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 775 | Dolby Laboratories Inc | 21 149 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 776 | California Water Service Group | 24 812 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 777 | Trinity Industries Inc | 39 740 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 778 | Fabrinet | 2 850 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 779 | Benchmark Electronics Inc | 15 479 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 780 | Select Water Solutions Inc | 66 543 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 781 | CECO Environmental Corp | 18 697 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 782 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 407 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 783 | Progyny Inc | 39 145 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 784 | Ambarella Inc | 14 155 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 785 | DENTSPLY SIRONA Inc | 91 005 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 786 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 18 522 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 787 | Magnite Inc | 62 773 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 788 | Integer Holdings Corp | 9 950 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 789 | NetScout Systems Inc | 29 475 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 790 | HB Fuller Co | 21 660 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 791 | Visteon Corp | 11 338 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 792 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 11 420 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 793 | Kadant Inc | 3 836 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 794 | ONTO INNOVATION INC | 4 558 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 795 | Sonic Automotive Inc | 12 845 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 796 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5 234 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 797 | Eastern Bankshares Inc | 50 576 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 798 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 18 945 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 799 | John Wiley & Sons Inc | 22 131 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 800 | Greif Inc | 13 296 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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