Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Horace Mann Educators Corp | 17 168 | 894,6 k $ | 0,01 % |
| 902 | Proto Labs Inc | 11 885 | 892 k $ | 0,01 % |
| 903 | Hub Group Inc | 19 024 | 885,2 k $ | 0,01 % |
| 904 | Newmark Group Inc | 58 604 | 878,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | Griffon Corp | 10 189 | 878 k $ | 0,01 % |
| 906 | Graham Holdings Co | 729 | 877,4 k $ | 0,01 % |
| 907 | Pediatrix Medical Group Inc | 33 061 | 876,4 k $ | 0,01 % |
| 908 | AZZ Inc | 6 056 | 876,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Park National Corp | 4 209 | 876,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | Gorman-Rupp Co/The | 10 775 | 874,8 k $ | 0,01 % |
| 911 | Veeco Instruments Inc | 17 443 | 872,2 k $ | 0,01 % |
| 912 | Callaway Golf Co | 46 795 | 863,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | LCI Industries | 8 433 | 863,2 k $ | 0,01 % |
| 914 | PJT Partners Inc | 5 118 | 861,4 k $ | 0,01 % |
| 915 | Columbia Financial Inc | 79 640 | 860,9 k $ | 0,01 % |
| 916 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 27 189 | 860,5 k $ | 0,01 % |
| 917 | Alarm.com Holdings Inc | 15 680 | 858,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | Ryerson Holding Corp | 30 703 | 853,2 k $ | 0,01 % |
| 919 | German American Bancorp Inc | 16 733 | 851,4 k $ | 0,01 % |
| 920 | Dana Inc | 31 504 | 848,4 k $ | 0,01 % |
| 921 | Innovex International Inc | 30 107 | 845,4 k $ | 0,01 % |
| 922 | Organon & Co | 62 029 | 840,5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Northwest Natural Holding Co | 17 154 | 839,2 k $ | 0,01 % |
| 924 | Centrus Energy Corp | 4 724 | 835,8 k $ | 0,01 % |
| 925 | Worthington Steel Inc | 23 208 | 835,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Central Garden & Pet Co | 22 013 | 834,5 k $ | 0,01 % |
| 927 | Option Care Health Inc | 36 181 | 833,2 k $ | 0,01 % |
| 928 | ArcBest Corp | 5 758 | 831,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | BankUnited Inc | 17 710 | 826,2 k $ | 0,01 % |
| 930 | RadNet Inc | 12 949 | 825,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Flywire Corp | 51 467 | 824 k $ | 0,01 % |
| 932 | CLEAN HARBORS INC | 2 632 | 823,5 k $ | 0,01 % |
| 933 | First Hawaiian Inc | 29 518 | 820,3 k $ | 0,01 % |
| 934 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23 439 | 814,3 k $ | 0,01 % |
| 935 | NPK International Inc | 64 563 | 806,4 k $ | 0,01 % |
| 936 | First Busey Corp | 26 114 | 805,9 k $ | 0,01 % |
| 937 | Sonos Inc | 54 841 | 804 k $ | 0,01 % |
| 938 | Kohl's Corp | 41 992 | 803,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 9 282 | 802,8 k $ | 0,01 % |
| 940 | Stagwell Inc | 94 859 | 801,6 k $ | 0,01 % |
| 941 | City Holding Co | 5 520 | 801 k $ | 0,01 % |
| 942 | ePlus Inc | 8 658 | 800,1 k $ | 0,01 % |
| 943 | Krystal Biotech Inc | 2 345 | 799,9 k $ | 0,01 % |
| 944 | Pitney Bowes Inc | 45 578 | 799 k $ | 0,01 % |
| 945 | Customers Bancorp Inc | 10 143 | 798,1 k $ | 0,01 % |
| 946 | Cargurus Inc | 21 971 | 796,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Simmons First National Corp | 33 747 | 796,1 k $ | 0,01 % |
| 948 | Schneider National Inc | 22 266 | 795,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | HubSpot Inc | 3 347 | 794,4 k $ | 0,01 % |
| 950 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18 886 | 794 k $ | 0,01 % |
| 951 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 15 766 | 791,8 k $ | 0,01 % |
| 952 | Shoals Technologies Group Inc | 90 112 | 787,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | Enterprise Financial Services Corp | 11 863 | 786,6 k $ | 0,01 % |
| 954 | Omnicell Inc | 22 094 | 781,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Employers Holdings Inc | 15 334 | 775,1 k $ | 0,01 % |
| 956 | Celanese Corp | 17 329 | 775 k $ | 0,01 % |
| 957 | Provident Financial Services Inc | 31 305 | 772,6 k $ | 0,01 % |
| 958 | Standex International Corp | 2 597 | 770 k $ | 0,01 % |
| 959 | First Bancorp/Southern Pines NC | 12 220 | 768,3 k $ | 0,01 % |
| 960 | Under Armour Inc | 118 012 | 765,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 12 706 | 761,7 k $ | 0,01 % |
| 962 | IPG Photonics Corp | 8 952 | 761,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Mueller Water Products Inc | 29 792 | 752 k $ | 0,01 % |
| 964 | Ducommun Inc | 4 198 | 751,5 k $ | 0,01 % |
| 965 | Cimpress PLC | 7 580 | 748,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | NeoGenomics Inc | 48 845 | 746,8 k $ | 0,01 % |
| 967 | Badger Meter Inc | 5 541 | 744,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 29 366 | 742,7 k $ | 0,01 % |
| 969 | Figs Inc | 69 298 | 741,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | Community Trust Bancorp Inc | 9 403 | 737,7 k $ | 0,01 % |
| 971 | United Fire Group Inc | 14 283 | 733,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | NBT Bancorp Inc | 13 822 | 727,7 k $ | 0,01 % |
| 973 | H2O America | 11 828 | 725,4 k $ | 0,01 % |
| 974 | Rush Enterprises Inc | 9 332 | 725,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | Doximity Inc | 34 632 | 724,2 k $ | 0,01 % |
| 976 | Alamo Group Inc | 4 510 | 717,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | Travel + Leisure Co | 9 408 | 715,2 k $ | 0,01 % |
| 978 | Sally Beauty Holdings Inc | 47 551 | 711,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Teleflex Inc | 5 202 | 711,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 908 | 710,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | Warby Parker Inc | 26 595 | 709,8 k $ | 0,01 % |
| 982 | Bel Fuse Inc | 2 606 | 708,8 k $ | 0,01 % |
| 983 | WaFd Inc | 19 235 | 707,3 k $ | 0,01 % |
| 984 | Willis Lease Finance Corp | 9 855 | 703 k $ | 0,01 % |
| 985 | Universal Insurance Holdings Inc | 16 051 | 701,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | Vicor Corp | 3 380 | 700,9 k $ | 0,01 % |
| 987 | Bank of Hawaii Corp | 8 766 | 700,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | SAILPOINT INC | 41 737 | 699,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Calix Inc | 19 484 | 699,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Bristow Group Inc | 15 428 | 699,2 k $ | 0,01 % |
| 991 | Planet Fitness Inc | 12 454 | 696,3 k $ | 0,01 % |
| 992 | Adient PLC | 32 953 | 693,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Walker & Dunlop Inc | 13 911 | 691,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | M/I Homes Inc | 4 720 | 689,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | First Merchants Corp | 15 973 | 689,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | A10 Networks Inc | 23 192 | 685,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | Worthington Enterprises Inc | 12 181 | 684,7 k $ | 0,01 % |
| 998 | V2X Inc | 7 548 | 681,1 k $ | 0,01 % |
| 999 | Coeur Mining Inc | 45 578 | 679,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | CRA International Inc | 3 789 | 678,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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