Composition de Floating Rate Income Fund
ISIN US41015E1551
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- Actif net
- 912,9 M $ dont 14,1 M $ en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 696 065 | 14,1 M $ | 1,54 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 3 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 786,7 k $ | 0,09 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 365,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 14,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020234