Composition de Floating Rate Income Fund
ISIN US41015E1551
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- Actif net
- 877,4 M $ dont 14,2 M $ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 696 065 | 14,2 M $ | 1,62 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 2 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 765,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 361,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 14,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Floating Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020234