Zusammensetzung von Floating Rate Income Fund
ISIN US41015E1551
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- Nettovermögen
- 877,4 Mio. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 696.065 | 14,2 Mio. $ | 1,62 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 765.917,1 $ | 0,09 % |
| 5 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 361.903,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 14,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020234