Composition de Mid Cap Fund
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- Actif net
- 102 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Capital Group Ltd | 77 561 | 7,5 M $ | 7,38 % |
| 2 | Amphenol Corp | 32 031 | 5,6 M $ | 5,54 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 24 326 | 5,2 M $ | 5,08 % |
| 4 | Carlisle Cos Inc | 11 387 | 4,1 M $ | 4,05 % |
| 5 | Brown & Brown Inc | 59 774 | 3,8 M $ | 3,76 % |
| 6 | MKS Inc | 8 592 | 3,8 M $ | 3,75 % |
| 7 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 38 860 | 3,7 M $ | 3,62 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 12 592 | 3,5 M $ | 3,46 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 6 655 | 3,5 M $ | 3,46 % |
| 10 | PACCAR Inc | 29 067 | 3,5 M $ | 3,42 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 5 100 | 3,4 M $ | 3,33 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 23 051 | 3,2 M $ | 3,18 % |
| 13 | MSA Safety Inc | 18 421 | 3,2 M $ | 3,15 % |
| 14 | Moelis & Co | 45 139 | 3 M $ | 2,89 % |
| 15 | W R Berkley Corp | 41 458 | 2,9 M $ | 2,87 % |
| 16 | Waters Corp | 7 073 | 2,7 M $ | 2,60 % |
| 17 | A O Smith Corp | 41 940 | 2,6 M $ | 2,58 % |
| 18 | Copart Inc | 88 431 | 2,5 M $ | 2,44 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 38 185 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 29 053 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 11 296 | 2 M $ | 1,99 % |
| 22 | Expeditors International of Washington Inc | 12 227 | 2 M $ | 1,95 % |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 43 531 | 2 M $ | 1,91 % |
| 24 | Thor Industries Inc | 25 295 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 6 511 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| 26 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11 324 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 27 | Asbury Automotive Group Inc | 8 624 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 28 | ServiceTitan Inc | 23 489 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 29 | Glacier Bancorp Inc | 32 183 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 30 | Gartner Inc | 12 571 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 31 | Graco Inc | 17 670 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | Kinsale Capital Group Inc | 3 732 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 4 174 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 34 | Bentley Systems Inc | 40 387 | 1,2 M $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,5 %
- Technologie 13,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 7,9 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 52,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Bermudes 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 87,9 M $ | 92,11 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 7,5 M $ | 7,89 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019983