Composition de Mid Cap Fund
ULTRA SERIES FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 102 M $ dont 96,5 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 39 694 | 8,6 M $ | 8,43 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 84 657 | 8,1 M $ | 7,97 % |
| 3 | Amphenol Corp | 34 962 | 4,4 M $ | 4,33 % |
| 4 | Brown & Brown Inc | 65 243 | 4,3 M $ | 4,17 % |
| 5 | Carlisle Cos Inc | 12 429 | 4,1 M $ | 4,06 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 13 744 | 3,7 M $ | 3,59 % |
| 7 | PACCAR Inc | 31 725 | 3,7 M $ | 3,59 % |
| 8 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 42 463 | 3,6 M $ | 3,54 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 7 263 | 3,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 5 566 | 3,4 M $ | 3,30 % |
| 11 | CDW Corp/DE | 25 160 | 3 M $ | 2,98 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 45 250 | 3 M $ | 2,94 % |
| 13 | Moelis & Co | 49 267 | 2,8 M $ | 2,75 % |
| 14 | MSA Safety Inc | 16 679 | 2,7 M $ | 2,68 % |
| 15 | Copart Inc | 81 047 | 2,7 M $ | 2,64 % |
| 16 | Waters Corp | 7 720 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 27 609 | 2,2 M $ | 2,16 % |
| 18 | Gartner Inc | 13 722 | 2,2 M $ | 2,13 % |
| 19 | MKS Inc | 9 377 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 20 | A O Smith Corp | 32 408 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 41 679 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 47 513 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 13 347 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| 24 | Asbury Automotive Group Inc | 9 413 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 7 107 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 14 219 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 27 | Liberty Broadband Corp | 33 959 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 31 712 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 29 | ServiceTitan Inc | 25 637 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 30 | Tyler Technologies Inc | 4 555 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 31 | Kinsale Capital Group Inc | 4 074 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 470 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 33 | Glacier Bancorp Inc | 25 863 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 34 | Graco Inc | 12 438 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 35 | Bentley Systems Inc | 27 959 | 981,9 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,7 %
- Technologie 11,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 52,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Bermudes 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 88,4 M $ | 91,58 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 8,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019983