Portefeuille de Mid Cap Fund
ULTRA SERIES FUND · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 102 M $ · Dix premières lignes : 49 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 3,8 %
- Non attribué 80,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,6 %
- BM 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 88,4 M $ | 91,58 % |
| BM | 1 | 8,1 M $ | 8,42 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 39 694 | 8,6 M $ | 8,43 % |
| Arch Capital Group Ltd | 84 657 | 8,1 M $ | 7,97 % |
| Amphenol Corp | 34 962 | 4,4 M $ | 4,33 % |
| Brown & Brown Inc | 65 243 | 4,3 M $ | 4,17 % |
| Carlisle Cos Inc | 12 429 | 4,1 M $ | 4,06 % |
| Labcorp Holdings Inc | 13 744 | 3,7 M $ | 3,59 % |
| PACCAR Inc | 31 725 | 3,7 M $ | 3,59 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 42 463 | 3,6 M $ | 3,54 % |
| Medpace Holdings Inc | 7 263 | 3,5 M $ | 3,42 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5 566 | 3,4 M $ | 3,30 % |
| CDW Corp/DE | 25 160 | 3 M $ | 2,98 % |
| W R Berkley Corp | 45 250 | 3 M $ | 2,94 % |
| Moelis & Co | 49 267 | 2,8 M $ | 2,75 % |
| MSA Safety Inc | 16 679 | 2,7 M $ | 2,68 % |
| Copart Inc | 81 047 | 2,7 M $ | 2,64 % |
| Waters Corp | 7 720 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| Thor Industries Inc | 27 609 | 2,2 M $ | 2,16 % |
| Gartner Inc | 13 722 | 2,2 M $ | 2,13 % |
| MKS Inc | 9 377 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| A O Smith Corp | 32 408 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 41 679 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 47 513 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 13 347 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 9 413 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| Lithia Motors Inc | 7 107 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| Arista Networks Inc | 14 219 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| Liberty Broadband Corp | 33 959 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| Bio-Techne Corp | 31 712 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| ServiceTitan Inc | 25 637 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| Tyler Technologies Inc | 4 555 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 4 074 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 9 470 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| Glacier Bancorp Inc | 25 863 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| Graco Inc | 12 438 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| Bentley Systems Inc | 27 959 | 981,9 k $ | 0,96 % |