Zusammensetzung von Mid Cap Fund
ULTRA SERIES FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 102 Mio. $ davon 96,5 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Stores Inc | 39.694 | 8,6 Mio. $ | 8,43 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 84.657 | 8,1 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Amphenol Corp | 34.962 | 4,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Brown & Brown Inc | 65.243 | 4,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Carlisle Cos Inc | 12.429 | 4,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 13.744 | 3,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | PACCAR Inc | 31.725 | 3,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 42.463 | 3,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 7.263 | 3,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 5.566 | 3,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | CDW Corp/DE | 25.160 | 3 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 45.250 | 3 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Moelis & Co | 49.267 | 2,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | MSA Safety Inc | 16.679 | 2,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Copart Inc | 81.047 | 2,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Waters Corp | 7.720 | 2,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 27.609 | 2,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Gartner Inc | 13.722 | 2,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | MKS Inc | 9.377 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | A O Smith Corp | 32.408 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 41.679 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd | 47.513 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 13.347 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Asbury Automotive Group Inc | 9.413 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 7.107 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 14.219 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Liberty Broadband Corp | 33.959 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 31.712 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | ServiceTitan Inc | 25.637 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Tyler Technologies Inc | 4.555 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Kinsale Capital Group Inc | 4.074 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.470 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Glacier Bancorp Inc | 25.863 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Graco Inc | 12.438 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Bentley Systems Inc | 27.959 | 981.920,1 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,7 %
- Technologie 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Bermuda 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 88,4 Mio. $ | 91,58 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 8,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019983