Portfolio von Mid Cap Fund
ULTRA SERIES FUND · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 102 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,6 %
- BM 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 88,4 Mio. $ | 91,58 % |
| BM | 1 | 8,1 Mio. $ | 8,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 39.694 | 8,6 Mio. $ | 8,43 % |
| Arch Capital Group Ltd | 84.657 | 8,1 Mio. $ | 7,97 % |
| Amphenol Corp | 34.962 | 4,4 Mio. $ | 4,33 % |
| Brown & Brown Inc | 65.243 | 4,3 Mio. $ | 4,17 % |
| Carlisle Cos Inc | 12.429 | 4,1 Mio. $ | 4,06 % |
| Labcorp Holdings Inc | 13.744 | 3,7 Mio. $ | 3,59 % |
| PACCAR Inc | 31.725 | 3,7 Mio. $ | 3,59 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 42.463 | 3,6 Mio. $ | 3,54 % |
| Medpace Holdings Inc | 7.263 | 3,5 Mio. $ | 3,42 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5.566 | 3,4 Mio. $ | 3,30 % |
| CDW Corp/DE | 25.160 | 3 Mio. $ | 2,98 % |
| W R Berkley Corp | 45.250 | 3 Mio. $ | 2,94 % |
| Moelis & Co | 49.267 | 2,8 Mio. $ | 2,75 % |
| MSA Safety Inc | 16.679 | 2,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Copart Inc | 81.047 | 2,7 Mio. $ | 2,64 % |
| Waters Corp | 7.720 | 2,3 Mio. $ | 2,25 % |
| Thor Industries Inc | 27.609 | 2,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Gartner Inc | 13.722 | 2,2 Mio. $ | 2,13 % |
| MKS Inc | 9.377 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| A O Smith Corp | 32.408 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 41.679 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 47.513 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 13.347 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 9.413 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Lithia Motors Inc | 7.107 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Arista Networks Inc | 14.219 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Liberty Broadband Corp | 33.959 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Bio-Techne Corp | 31.712 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| ServiceTitan Inc | 25.637 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Tyler Technologies Inc | 4.555 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 4.074 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 9.470 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Glacier Bancorp Inc | 25.863 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Graco Inc | 12.438 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Bentley Systems Inc | 27.959 | 981.920,1 $ | 0,96 % |