Zusammensetzung von Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 102 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Capital Group Ltd | 77.561 | 7,5 Mio. $ | 7,38 % |
| 2 | Amphenol Corp | 32.031 | 5,6 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 24.326 | 5,2 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Carlisle Cos Inc | 11.387 | 4,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Brown & Brown Inc | 59.774 | 3,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 6 | MKS Inc | 8.592 | 3,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 38.860 | 3,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 12.592 | 3,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 6.655 | 3,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | PACCAR Inc | 29.067 | 3,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 5.100 | 3,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 23.051 | 3,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | MSA Safety Inc | 18.421 | 3,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Moelis & Co | 45.139 | 3 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | W R Berkley Corp | 41.458 | 2,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | Waters Corp | 7.073 | 2,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | A O Smith Corp | 41.940 | 2,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | Copart Inc | 88.431 | 2,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 38.185 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 29.053 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 11.296 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Expeditors International of Washington Inc | 12.227 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 43.531 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Thor Industries Inc | 25.295 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Lithia Motors Inc | 6.511 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Cullen/Frost Bankers Inc | 11.324 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Asbury Automotive Group Inc | 8.624 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | ServiceTitan Inc | 23.489 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Glacier Bancorp Inc | 32.183 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Gartner Inc | 12.571 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Graco Inc | 17.670 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Kinsale Capital Group Inc | 3.732 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 4.174 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Bentley Systems Inc | 40.387 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,5 %
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 52,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Bermuda 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 87,9 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 7,5 Mio. $ | 7,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019983