Portefeuille de Large Cap Growth Fund
ULTRA SERIES FUND · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 159,6 M $ · Dix premières lignes : 51.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Consommation cyclique 14,9 %
- Industrie 13,3 %
- Finance 12,8 %
- Communication 10,1 %
- Santé 3,8 %
- Non attribué 29,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- BM 6,8 %
- CA 3,3 %
- CH 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 132,8 M $ | 88,48 % |
| BM | 1 | 10,2 M $ | 6,82 % |
| CA | 1 | 5 M $ | 3,34 % |
| CH | 1 | 2 M $ | 1,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 36 755 | 10,5 M $ | 6,60 % |
| Arch Capital Group Ltd | 106 660 | 10,2 M $ | 6,41 % |
| Amazon.com Inc | 39 042 | 8,1 M $ | 5,09 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 34 514 | 8,1 M $ | 5,04 % |
| Keysight Technologies Inc | 28 152 | 7,9 M $ | 4,98 % |
| Parker-Hannifin Corp | 8 685 | 7,8 M $ | 4,87 % |
| Texas Instruments Inc | 38 023 | 7,4 M $ | 4,62 % |
| Analog Devices Inc | 19 748 | 6,3 M $ | 3,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 24 527 | 5,8 M $ | 3,63 % |
| Danaher Corp | 30 095 | 5,7 M $ | 3,57 % |
| Visa Inc | 18 071 | 5,5 M $ | 3,42 % |
| Agilent Technologies Inc | 46 819 | 5,3 M $ | 3,34 % |
| PACCAR Inc | 44 195 | 5,1 M $ | 3,20 % |
| Brookfield Corp | 123 945 | 5 M $ | 3,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 27 375 | 4,7 M $ | 2,97 % |
| Progressive Corp/The | 23 434 | 4,6 M $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 8 032 | 4,6 M $ | 2,88 % |
| Charles Schwab Corp/The | 47 043 | 4,4 M $ | 2,77 % |
| TJX Cos Inc/The | 26 771 | 4,3 M $ | 2,68 % |
| Airbnb Inc | 33 167 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| Honeywell International Inc | 17 471 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| MSCI Inc | 6 015 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| CDW Corp/DE | 26 655 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| Copart Inc | 96 491 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| Deere & Co | 5 572 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| Gartner Inc | 16 988 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| Alcon AG | 26 901 | 2 M $ | 1,27 % |
| Salesforce Inc | 8 799 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Workday Inc | 10 018 | 1,3 M $ | 0,82 % |