Composition de Large Cap Growth Fund
ULTRA SERIES FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 163,7 M $ dont 158,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34 195 | 12,1 M $ | 7,38 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 35 290 | 10,5 M $ | 6,43 % |
| 3 | Arch Capital Group Ltd | 98 990 | 9,6 M $ | 5,87 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 26 597 | 9,3 M $ | 5,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 36 236 | 8,6 M $ | 5,28 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 8 060 | 7,9 M $ | 4,82 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 32 087 | 7,6 M $ | 4,65 % |
| 8 | Visa Inc | 21 421 | 7,3 M $ | 4,49 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 18 328 | 7,3 M $ | 4,45 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 43 568 | 5,8 M $ | 3,54 % |
| 11 | Danaher Corp | 27 934 | 5,3 M $ | 3,25 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 22 764 | 5 M $ | 3,07 % |
| 13 | PACCAR Inc | 40 998 | 4,9 M $ | 3,01 % |
| 14 | Brookfield Corp | 115 034 | 4,9 M $ | 2,99 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 21 750 | 4,8 M $ | 2,90 % |
| 16 | Airbnb Inc | 30 470 | 4,4 M $ | 2,66 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25 407 | 4,2 M $ | 2,59 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 7 469 | 4,2 M $ | 2,57 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 43 679 | 4 M $ | 2,46 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 32 465 | 4 M $ | 2,44 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 24 847 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 22 | MSCI Inc | 6 638 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 24 738 | 3,5 M $ | 2,13 % |
| 24 | Deere & Co | 5 172 | 3,3 M $ | 2,00 % |
| 25 | Copart Inc | 89 554 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 26 | Gartner Inc | 15 766 | 2 M $ | 1,25 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 8 107 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 8 107 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 29 | Alcon AG | 24 949 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 30 | Salesforce Inc | 8 166 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 31 | Workday Inc | 9 444 | 1,2 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,9 %
- Technologie 20,9 %
- Industrie 16,1 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Communication 10,3 %
- Santé 7,0 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Bermudes 6,1 %
- Canada 3,1 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 142,2 M $ | 89,78 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,6 M $ | 6,07 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 3,09 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019982