Composition de Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 159,6 M $ dont 150,1 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 36 755 | 10,5 M $ | 6,60 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 106 660 | 10,2 M $ | 6,41 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39 042 | 8,1 M $ | 5,09 % |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | 34 514 | 8,1 M $ | 5,04 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 28 152 | 7,9 M $ | 4,98 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 8 685 | 7,8 M $ | 4,87 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 38 023 | 7,4 M $ | 4,62 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 19 748 | 6,3 M $ | 3,94 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 24 527 | 5,8 M $ | 3,63 % |
| 10 | Danaher Corp | 30 095 | 5,7 M $ | 3,57 % |
| 11 | Visa Inc | 18 071 | 5,5 M $ | 3,42 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 46 819 | 5,3 M $ | 3,34 % |
| 13 | PACCAR Inc | 44 195 | 5,1 M $ | 3,20 % |
| 14 | Brookfield Corp | 123 945 | 5 M $ | 3,14 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27 375 | 4,7 M $ | 2,97 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 23 434 | 4,6 M $ | 2,91 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 8 032 | 4,6 M $ | 2,88 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 47 043 | 4,4 M $ | 2,77 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 26 771 | 4,3 M $ | 2,68 % |
| 20 | Airbnb Inc | 33 167 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 17 471 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| 22 | MSCI Inc | 6 015 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 26 655 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| 24 | Copart Inc | 96 491 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 25 | Deere & Co | 5 572 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 26 | Gartner Inc | 16 988 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 27 | Alcon AG | 26 901 | 2 M $ | 1,27 % |
| 28 | Salesforce Inc | 8 799 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 29 | Workday Inc | 10 018 | 1,3 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Industrie 18,7 %
- Technologie 18,5 %
- Consommation cyclique 17,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 7,4 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Bermudes 6,8 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 132,8 M $ | 88,48 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10,2 M $ | 6,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 5 M $ | 3,34 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2 M $ | 1,35 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019982