Zusammensetzung von Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 163,7 Mio. $ davon 158,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34.195 | 12,1 Mio. $ | 7,38 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 35.290 | 10,5 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | Arch Capital Group Ltd | 98.990 | 9,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 26.597 | 9,3 Mio. $ | 5,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 36.236 | 8,6 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 8.060 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 32.087 | 7,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | Visa Inc | 21.421 | 7,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 18.328 | 7,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 43.568 | 5,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 11 | Danaher Corp | 27.934 | 5,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 22.764 | 5 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | PACCAR Inc | 40.998 | 4,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Brookfield Corp | 115.034 | 4,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 21.750 | 4,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 16 | Airbnb Inc | 30.470 | 4,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.407 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 7.469 | 4,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 43.679 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 32.465 | 4 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 24.847 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | MSCI Inc | 6.638 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 24.738 | 3,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Deere & Co | 5.172 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Copart Inc | 89.554 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Gartner Inc | 15.766 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 8.107 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 8.107 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Alcon AG | 24.949 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Salesforce Inc | 8.166 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Workday Inc | 9.444 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,9 %
- Technologie 20,9 %
- Industrie 16,1 %
- Zyklischer Konsum 15,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Bermuda 6,1 %
- Kanada 3,1 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 142,2 Mio. $ | 89,78 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 9,6 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019982