Zusammensetzung von Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 159,6 Mio. $ davon 150,1 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 36.755 | 10,5 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 106.660 | 10,2 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39.042 | 8,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | 34.514 | 8,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 28.152 | 7,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 8.685 | 7,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 38.023 | 7,4 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 19.748 | 6,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 24.527 | 5,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Danaher Corp | 30.095 | 5,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Visa Inc | 18.071 | 5,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 46.819 | 5,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | PACCAR Inc | 44.195 | 5,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | Brookfield Corp | 123.945 | 5 Mio. $ | 3,14 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27.375 | 4,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 23.434 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 8.032 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 47.043 | 4,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 26.771 | 4,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 20 | Airbnb Inc | 33.167 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 17.471 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | MSCI Inc | 6.015 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 26.655 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Copart Inc | 96.491 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Deere & Co | 5.572 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Gartner Inc | 16.988 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Alcon AG | 26.901 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Salesforce Inc | 8.799 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Workday Inc | 10.018 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Industrie 18,7 %
- Technologie 18,5 %
- Zyklischer Konsum 17,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Bermuda 6,8 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 132,8 Mio. $ | 88,48 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,2 Mio. $ | 6,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019982