Portefeuille de Large Cap Value Fund
ULTRA SERIES FUND · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 165 M $ · Dix premières lignes : 42.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 16,9 %
- Finance 15,1 %
- Santé 15,0 %
- Énergie 11,5 %
- Technologie 9,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 8,0 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 162 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 53 900 | 9,1 M $ | 5,54 % |
| Johnson & Johnson | 36 275 | 8,9 M $ | 5,37 % |
| Chevron Corp | 41 850 | 8,7 M $ | 5,25 % |
| NextEra Energy Inc | 76 400 | 7,1 M $ | 4,30 % |
| CME Group Inc | 23 100 | 6,8 M $ | 4,13 % |
| Honeywell International Inc | 28 450 | 6,4 M $ | 3,90 % |
| Procter & Gamble Co/The | 42 275 | 6,1 M $ | 3,70 % |
| EOG Resources Inc | 37 050 | 5,4 M $ | 3,25 % |
| Medtronic PLC | 60 200 | 5,2 M $ | 3,16 % |
| Union Pacific Corp | 21 200 | 5,1 M $ | 3,12 % |
| Texas Instruments Inc | 25 300 | 4,9 M $ | 2,98 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 16 534 | 4,8 M $ | 2,91 % |
| Home Depot Inc/The | 14 150 | 4,7 M $ | 2,82 % |
| Illinois Tool Works Inc | 17 800 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| McDonald's Corp. | 14 900 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| Analog Devices Inc | 14 375 | 4,6 M $ | 2,77 % |
| AbbVie Inc | 20 550 | 4,5 M $ | 2,71 % |
| Bank of America Corp | 86 700 | 4,2 M $ | 2,56 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14 250 | 4,2 M $ | 2,54 % |
| ConocoPhillips | 31 200 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 16 950 | 4 M $ | 2,43 % |
| Fastenal Co | 83 000 | 3,9 M $ | 2,33 % |
| Abbott Laboratories | 35 800 | 3,7 M $ | 2,23 % |
| Blackrock Inc | 3 725 | 3,6 M $ | 2,17 % |
| Automatic Data Processing Inc | 17 175 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| Colgate-Palmolive Co | 40 800 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| TE Connectivity PLC | 16 500 | 3,4 M $ | 2,09 % |
| PepsiCo Inc | 21 600 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| QUALCOMM Inc | 23 900 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 17 700 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| Hershey Co/The | 13 750 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| Morgan Stanley | 15 816 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| Elevance Health Inc | 7 100 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| Cummins Inc | 3 571 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| Deere & Co | 3 300 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 4 561 | 1,6 M $ | 0,99 % |