Composition de Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 156,7 M $ dont 153,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 33 825 | 8,6 M $ | 5,48 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 50 500 | 6,9 M $ | 4,41 % |
| 3 | Chevron Corp | 39 225 | 6,5 M $ | 4,15 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 21 200 | 6,3 M $ | 4,03 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 71 600 | 6,3 M $ | 4,01 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 39 800 | 5,8 M $ | 3,72 % |
| 7 | AbbVie Inc | 22 500 | 5,7 M $ | 3,61 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 19 675 | 5,4 M $ | 3,41 % |
| 9 | CME Group Inc | 21 675 | 4,8 M $ | 3,05 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 20 600 | 4,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 50 000 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| 12 | Bank of America Corp | 80 400 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 12 975 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 15 525 | 4,6 M $ | 2,90 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 16 650 | 4,5 M $ | 2,87 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 34 350 | 4,5 M $ | 2,84 % |
| 17 | Medtronic PLC | 56 950 | 4,5 M $ | 2,84 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 13 125 | 4,3 M $ | 2,74 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 21 850 | 4 M $ | 2,58 % |
| 20 | McDonald's Corp | 14 100 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| 21 | Fastenal Co | 77 700 | 3,7 M $ | 2,38 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 39 700 | 3,7 M $ | 2,34 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 15 975 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 24 | Blackrock Inc | 3 500 | 3,4 M $ | 2,15 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 15 475 | 3,1 M $ | 1,99 % |
| 26 | Morgan Stanley | 14 816 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| 27 | ConocoPhillips | 29 700 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 7 550 | 3 M $ | 1,91 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 13 275 | 3 M $ | 1,90 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 13 275 | 2,9 M $ | 1,87 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17 125 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 20 275 | 2,7 M $ | 1,75 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 6 350 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 34 | Waste Management Inc | 10 400 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 35 | Hershey Co/The | 12 875 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 4 236 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 37 | Deere & Co | 3 075 | 2 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,9 %
- Finance 17,3 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 10,7 %
- Consommation de base 10,0 %
- Énergie 9,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 153,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019981