Zusammensetzung von Large Cap Value Fund
ULTRA SERIES FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 156,7 Mio. $ davon 153,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 33.825 | 8,6 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 50.500 | 6,9 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | Chevron Corp | 39.225 | 6,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 21.200 | 6,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 71.600 | 6,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 39.800 | 5,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | AbbVie Inc | 22.500 | 5,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 19.675 | 5,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | CME Group Inc | 21.675 | 4,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 20.600 | 4,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 50.000 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Bank of America Corp | 80.400 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 12.975 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 15.525 | 4,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 16.650 | 4,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 34.350 | 4,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 17 | Medtronic PLC | 56.950 | 4,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 13.125 | 4,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 21.850 | 4 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | McDonald's Corp | 14.100 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 21 | Fastenal Co | 77.700 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 39.700 | 3,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 15.975 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 24 | Blackrock Inc | 3.500 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 15.475 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Morgan Stanley | 14.816 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | ConocoPhillips | 29.700 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 7.550 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 13.275 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 13.275 | 2,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17.125 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 20.275 | 2,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 6.350 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Waste Management Inc | 10.400 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Hershey Co/The | 12.875 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 4.236 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Deere & Co | 3.075 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,9 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 10,0 %
- Energie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 153,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019981