Composition de Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund
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- Actif net
- 229,2 M $ dont 224,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 76 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 105 152 | 21 M $ | 9,18 % |
| 2 | Apple Inc | 61 643 | 17,8 M $ | 7,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 43 268 | 15,5 M $ | 6,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 24 728 | 9,2 M $ | 4,02 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 12 006 | 6,8 M $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 22 538 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4 158 | 4,8 M $ | 2,09 % |
| 8 | Altria Group Inc | 63 155 | 4,5 M $ | 1,98 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 25 597 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 71 818 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 17 136 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7 905 | 4,1 M $ | 1,77 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 27 785 | 4 M $ | 1,75 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 11 439 | 4 M $ | 1,75 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 11 183 | 4 M $ | 1,73 % |
| 16 | Teradyne Inc | 8 092 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| 17 | Chevron Corp | 23 433 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | Fortinet Inc | 21 663 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 19 | Broadcom Inc | 8 687 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 20 | FedEx Corp | 10 170 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 21 | Snap-on Inc | 7 871 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 22 | VIATRIS INC | 198 687 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 23 | Tapestry Inc | 21 522 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 21 348 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 25 | Cummins Inc | 4 382 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 26 555 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 27 | Synchrony Financial | 40 520 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 28 | Citigroup Inc | 21 786 | 3 M $ | 1,33 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 13 250 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Centene Corp | 39 781 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 422 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 32 | Lam Research Corp | 5 596 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 33 | Newmont Corp | 25 698 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 25 084 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 35 | Tesla Inc | 5 475 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 36 | Adobe Inc | 11 038 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 18 601 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 5 350 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 8 201 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 40 | Blackrock Inc | 2 121 | 2 M $ | 0,89 % |
| 41 | PG&E Corp | 120 015 | 2 M $ | 0,88 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 7 858 | 2 M $ | 0,88 % |
| 43 | Charles River Laboratories International Inc | 8 838 | 2 M $ | 0,87 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 18 069 | 2 M $ | 0,85 % |
| 45 | AbbVie Inc | 7 564 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 46 | US Bancorp | 29 977 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 47 | Pentair PLC | 20 999 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 48 | Pfizer Inc | 64 988 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 33 775 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 59 499 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 51 | Sandisk Corp | 606 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Edison International | 18 485 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | S&P Global Inc | 3 270 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 54 | Exelon Corp | 28 339 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 55 | Nordson Corp | 4 286 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 2 191 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 57 | CVS Health Corp | 12 285 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | KLA Corp | 4 146 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 403 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 29 573 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | AES Corp/The | 75 870 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 62 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 973 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 4 872 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 64 | Aptiv PLC | 13 111 | 804,8 k $ | 0,35 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 5 159 | 705,3 k $ | 0,31 % |
| 66 | Insmed Inc | 6 448 | 687,5 k $ | 0,30 % |
| 67 | Amgen Inc | 1 777 | 643,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Kroger Co/The | 10 637 | 590,7 k $ | 0,26 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 4 983 | 456,8 k $ | 0,20 % |
| 70 | General Motors Co | 5 609 | 432,3 k $ | 0,19 % |
| 71 | DR Horton Inc | 2 363 | 384,9 k $ | 0,17 % |
| 72 | CME Group Inc | 1 725 | 380,9 k $ | 0,17 % |
| 73 | A O Smith Corp | 5 908 | 370,5 k $ | 0,16 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 3 540 | 351,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | Argenx SE | 284 | 263,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 549 | 260,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 7,0 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 224,4 M $ | 99,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 263,5 k $ | 0,12 % |
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