Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 229,2 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 76 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 105.152 | 21 Mio. $ | 9,18 % |
| 2 | Apple Inc | 61.643 | 17,8 Mio. $ | 7,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 43.268 | 15,5 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 24.728 | 9,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 12.006 | 6,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 22.538 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4.158 | 4,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Altria Group Inc | 63.155 | 4,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 25.597 | 4,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 71.818 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 17.136 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7.905 | 4,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 27.785 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 11.439 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 11.183 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Teradyne Inc | 8.092 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Chevron Corp | 23.433 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Fortinet Inc | 21.663 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Broadcom Inc | 8.687 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | FedEx Corp | 10.170 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Snap-on Inc | 7.871 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | VIATRIS INC | 198.687 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Tapestry Inc | 21.522 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 21.348 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Cummins Inc | 4.382 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 26.555 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Synchrony Financial | 40.520 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Citigroup Inc | 21.786 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 13.250 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Centene Corp | 39.781 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Equinix Inc | 2.422 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Lam Research Corp | 5.596 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Newmont Corp | 25.698 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 25.084 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Tesla Inc | 5.475 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Adobe Inc | 11.038 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 18.601 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 5.350 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 8.201 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Blackrock Inc | 2.121 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | PG&E Corp | 120.015 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 7.858 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Charles River Laboratories International Inc | 8.838 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 18.069 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | AbbVie Inc | 7.564 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | US Bancorp | 29.977 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Pentair PLC | 20.999 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Pfizer Inc | 64.988 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 33.775 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 59.499 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Sandisk Corp | 606 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Edison International | 18.485 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | S&P Global Inc | 3.270 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Exelon Corp | 28.339 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Nordson Corp | 4.286 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 2.191 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | CVS Health Corp | 12.285 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | KLA Corp | 4.146 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.403 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 29.573 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | AES Corp/The | 75.870 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.973 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 4.872 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Aptiv PLC | 13.111 | 804.753,2 $ | 0,35 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 5.159 | 705.338,5 $ | 0,31 % |
| 66 | Insmed Inc | 6.448 | 687.485,8 $ | 0,30 % |
| 67 | Amgen Inc | 1.777 | 643.487,2 $ | 0,28 % |
| 68 | Kroger Co/The | 10.637 | 590.672,6 $ | 0,26 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 4.983 | 456.841,4 $ | 0,20 % |
| 70 | General Motors Co | 5.609 | 432.341,7 $ | 0,19 % |
| 71 | DR Horton Inc | 2.363 | 384.885,4 $ | 0,17 % |
| 72 | CME Group Inc | 1.725 | 380.931,8 $ | 0,17 % |
| 73 | A O Smith Corp | 5.908 | 370.549,8 $ | 0,16 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 3.540 | 351.451,2 $ | 0,15 % |
| 75 | Argenx SE | 284 | 263.486,7 $ | 0,12 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.549 | 260.293,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 224,4 Mio. $ | 99,88 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 263.486,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019855