Composition de Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 132,3 M $ dont 130,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 95 607 | 4,6 M $ | 3,45 % |
| 2 | Extreme Networks Inc | 139 946 | 4,5 M $ | 3,42 % |
| 3 | Popular Inc | 27 104 | 4,4 M $ | 3,36 % |
| 4 | Outfront Media Inc | 125 648 | 4,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Axos Financial Inc | 41 522 | 4 M $ | 3,06 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30 001 | 4 M $ | 3,03 % |
| 7 | ATI INC | 19 662 | 3,9 M $ | 2,93 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 70 591 | 3,7 M $ | 2,77 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44 908 | 3,5 M $ | 2,64 % |
| 10 | Kontoor Brands Inc | 41 644 | 3,5 M $ | 2,62 % |
| 11 | Stock Yards Bancorp Inc | 44 836 | 3,4 M $ | 2,59 % |
| 12 | LivaNova PLC | 41 476 | 3,4 M $ | 2,58 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 65 541 | 3,3 M $ | 2,53 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 76 787 | 3,2 M $ | 2,46 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10 042 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 16 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 60 390 | 3,1 M $ | 2,31 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 94 996 | 3 M $ | 2,30 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 12 683 | 3 M $ | 2,28 % |
| 19 | Primo Brands Corp | 111 429 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 20 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13 906 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 52 475 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 22 | Seacoast Banking Corp of Florida | 78 829 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 23 | PBF Energy Inc | 55 109 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 24 | Primoris Services Corp | 24 506 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 317 | 2,4 M $ | 1,83 % |
| 26 | Sabra Health Care REIT Inc | 121 938 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 27 | KB Home | 35 566 | 2,2 M $ | 1,68 % |
| 28 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 457 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 29 | Radian Group Inc | 55 563 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 30 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 35 764 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 31 | Chemours Co/The | 98 542 | 2 M $ | 1,53 % |
| 32 | Visteon Corp | 20 042 | 2 M $ | 1,50 % |
| 33 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 39 482 | 2 M $ | 1,49 % |
| 34 | Patterson-UTI Energy Inc | 199 784 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 35 | Crane NXT Co | 35 841 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 36 | Murphy Oil Corp | 56 288 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 37 | Triumph Financial Inc | 23 213 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 38 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 80 082 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 39 | Minerals Technologies Inc | 23 577 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 40 | OceanFirst Financial Corp | 89 223 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 19 653 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 42 | LAZARD INC | 38 850 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36 560 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 44 | SM Energy Co | 58 461 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 887 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 46 | HNI Corp | 33 699 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 47 | Nomad Foods Ltd | 120 170 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 48 | Six Flags Entertainment Corp | 58 790 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 49 | O-I Glass Inc | 114 445 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 50 | Integer Holdings Corp | 10 020 | 936,4 k $ | 0,71 % |
| 51 | Utz Brands Inc | 109 974 | 846,8 k $ | 0,64 % |
| 52 | Kemper Corp | 30 460 | 821,2 k $ | 0,62 % |
| 53 | CONMED Corp | 21 735 | 711,4 k $ | 0,54 % |
| 54 | DPC HOLDINGS PLC | 12 185 | 597,8 k $ | 0,45 % |
| 55 | Alight Inc | 330 642 | 185,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,0 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 128,6 M $ | 98,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M $ | 1,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019852