Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 112,1 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 126.271 | 4,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.194 | 3,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Portland General Electric Co | 66.766 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Popular Inc | 25.635 | 3,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Primoris Services Corp | 23.653 | 3,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Axos Financial Inc | 39.272 | 3,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | ATI Inc | 21.732 | 3,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Outfront Media Inc | 118.840 | 3,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Atmus Filtration Technologies Inc | 49.632 | 2,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Stock Yards Bancorp Inc | 42.407 | 2,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Kontoor Brands Inc | 39.388 | 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 37.342 | 2,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 72.626 | 2,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 57.117 | 2,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 61.990 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | LivaNova PLC | 39.229 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | PBF Energy Inc | 52.123 | 2,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Columbia Banking System Inc | 89.848 | 2,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 42.474 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Chemours Co/The | 110.471 | 2,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 11.995 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Sabra Health Care REIT Inc | 115.331 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Texas Roadhouse Inc | 13.153 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Patterson-UTI Energy Inc | 188.959 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 10.836 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Extreme Networks Inc | 132.363 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Primo Brands Corp | 105.391 | 2 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Seacoast Banking Corp of Florida | 65.340 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Murphy Oil Corp | 47.384 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.498 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 28.375 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.704 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | KB Home | 33.639 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Radian Group Inc | 52.552 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Visteon Corp | 18.956 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Minerals Technologies Inc | 22.299 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Lazard Inc | 36.745 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | OceanFirst Financial Corp | 84.388 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 33.826 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | SM Energy Co | 47.384 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | First Industrial Realty Trust Inc | 23.538 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 56.264 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Cytokinetics Inc | 18.588 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26.636 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | O-I Glass Inc | 108.244 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Crane NXT Co | 27.308 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Nomad Foods Ltd | 113.659 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Triumph Financial Inc | 16.847 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Kemper Corp | 28.809 | 880.403 $ | 0,79 % |
| 50 | Integer Holdings Corp | 9.477 | 833.976 $ | 0,74 % |
| 51 | Utz Brands Inc | 104.015 | 823.798,8 $ | 0,73 % |
| 52 | HNI Corp | 23.756 | 793.212,8 $ | 0,71 % |
| 53 | CONMED Corp | 20.557 | 726.895,5 $ | 0,65 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 35.148 | 623.877 $ | 0,56 % |
| 55 | Alight Inc | 312.726 | 182.225,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 109,4 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
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