Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 132,3 Mio. $ davon 130,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 95.607 | 4,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Extreme Networks Inc | 139.946 | 4,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Popular Inc | 27.104 | 4,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Outfront Media Inc | 125.648 | 4,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Axos Financial Inc | 41.522 | 4 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30.001 | 4 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | ATI INC | 19.662 | 3,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 70.591 | 3,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 44.908 | 3,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Kontoor Brands Inc | 41.644 | 3,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Stock Yards Bancorp Inc | 44.836 | 3,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | LivaNova PLC | 41.476 | 3,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 65.541 | 3,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 76.787 | 3,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10.042 | 3,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 60.390 | 3,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 94.996 | 3 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 12.683 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Primo Brands Corp | 111.429 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13.906 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 52.475 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Seacoast Banking Corp of Florida | 78.829 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | PBF Energy Inc | 55.109 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Primoris Services Corp | 24.506 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.317 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Sabra Health Care REIT Inc | 121.938 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | KB Home | 35.566 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | TENET HEALTHCARE CORP | 11.457 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Radian Group Inc | 55.563 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 35.764 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Chemours Co/The | 98.542 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Visteon Corp | 20.042 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 39.482 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Patterson-UTI Energy Inc | 199.784 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Crane NXT Co | 35.841 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Murphy Oil Corp | 56.288 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Triumph Financial Inc | 23.213 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 80.082 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Minerals Technologies Inc | 23.577 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | OceanFirst Financial Corp | 89.223 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 19.653 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | LAZARD INC | 38.850 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36.560 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | SM Energy Co | 58.461 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 24.887 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | HNI Corp | 33.699 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Nomad Foods Ltd | 120.170 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Six Flags Entertainment Corp | 58.790 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | O-I Glass Inc | 114.445 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Integer Holdings Corp | 10.020 | 936.369 $ | 0,71 % |
| 51 | Utz Brands Inc | 109.974 | 846.799,8 $ | 0,64 % |
| 52 | Kemper Corp | 30.460 | 821.201,6 $ | 0,62 % |
| 53 | CONMED Corp | 21.735 | 711.386,6 $ | 0,54 % |
| 54 | DPC HOLDINGS PLC | 12.185 | 597.796,1 $ | 0,45 % |
| 55 | Alight Inc | 330.642 | 185.159,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 128,6 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019852