Composition de CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund
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- Actif net
- 418,1 M $ dont 407,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 39 000 | 10,9 M $ | 2,61 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 96 100 | 9,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 38 800 | 8,9 M $ | 2,12 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 114 900 | 8,8 M $ | 2,10 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 91 300 | 8,3 M $ | 1,99 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 34 900 | 8,3 M $ | 1,99 % |
| 7 | RPM International Inc | 72 700 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 22 700 | 7,9 M $ | 1,90 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 157 300 | 7,8 M $ | 1,87 % |
| 10 | Hubbell Inc | 14 900 | 7,8 M $ | 1,86 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 34 800 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 102 500 | 7,5 M $ | 1,80 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 97 700 | 7,5 M $ | 1,79 % |
| 14 | Revvity Inc | 64 500 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 15 | Lamar Advertising Co | 45 800 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 26 800 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 17 | Camden Property Trust | 60 600 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 18 | CSX Corp | 145 300 | 6,9 M $ | 1,65 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 52 300 | 6,9 M $ | 1,65 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49 500 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 33 400 | 6,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Toro Co/The | 65 700 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 23 | IDEX Corp | 28 000 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 24 | Aramark | 111 400 | 6,3 M $ | 1,52 % |
| 25 | Raymond James Financial Inc | 41 400 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 80 400 | 6,3 M $ | 1,50 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 800 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | APTARGROUP INC | 49 600 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 45 300 | 6,1 M $ | 1,47 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 93 500 | 6 M $ | 1,44 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 28 400 | 6 M $ | 1,44 % |
| 32 | Regal Rexnord Corp | 25 200 | 6 M $ | 1,44 % |
| 33 | BorgWarner Inc | 90 300 | 6 M $ | 1,43 % |
| 34 | Crane Co | 26 100 | 5,8 M $ | 1,39 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 32 200 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 75 000 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 37 | StandardAero Inc | 190 200 | 5,7 M $ | 1,36 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 164 400 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 23 600 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1 705 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 41 | NNN REIT INC | 113 800 | 5,3 M $ | 1,27 % |
| 42 | F5 Inc | 12 600 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 126 100 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 22 500 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 54 000 | 4,9 M $ | 1,18 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 41 000 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 47 | Okta Inc | 35 000 | 4,8 M $ | 1,14 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 16 400 | 4,8 M $ | 1,14 % |
| 49 | Amrize Ltd | 88 100 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 50 | Republic Services Inc | 21 500 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 51 | CACI International Inc | 9 800 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 109 600 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 37 700 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 54 | SLB Ltd | 95 000 | 4,4 M $ | 1,06 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 31 100 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 23 100 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 57 | FTI Consulting Inc | 28 500 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 58 | MKS Inc | 9 300 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 73 400 | 4,1 M $ | 0,97 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 36 100 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 14 600 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 62 | Centene Corp | 59 300 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 63 | Chord Energy Corp | 30 600 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 24 100 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 65 | Trimble Inc | 62 200 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 66 | AGCO Corp | 26 400 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 67 | IPG Photonics Corp | 26 200 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 68 | Coca-Cola Consolidated Inc | 15 600 | 3 M $ | 0,71 % |
| 69 | API GROUP CORP | 45 700 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 6 800 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 7 300 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 2 145 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 73 | Aptiv PLC | 24 300 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 74 | Landstar System Inc | 3 600 | 744,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,0 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 5,7 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 402,7 M $ | 98,85 % |
| 2 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 1,15 % |
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