Composition de CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund
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- Actif net
- 390,7 M $ dont 379,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 37 000 | 9,9 M $ | 2,53 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 103 700 | 9,6 M $ | 2,45 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 125 100 | 9 M $ | 2,30 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 35 700 | 7,6 M $ | 1,94 % |
| 5 | CSX Corp | 182 100 | 7,5 M $ | 1,91 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 93 300 | 7,2 M $ | 1,85 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 140 600 | 7,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | RPM International Inc | 70 400 | 7 M $ | 1,79 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 29 600 | 7 M $ | 1,79 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 151 600 | 7 M $ | 1,78 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 54 900 | 7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Lincoln Electric Holdings Inc | 27 000 | 6,7 M $ | 1,72 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 103 800 | 6,7 M $ | 1,72 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49 500 | 6,7 M $ | 1,71 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 33 300 | 6,5 M $ | 1,67 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 23 000 | 6,5 M $ | 1,66 % |
| 17 | Archer-Daniels-Midland Co | 88 800 | 6,5 M $ | 1,65 % |
| 18 | Hubbell Inc | 13 000 | 6,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | NNN REIT Inc | 150 900 | 6,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 108 000 | 6,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 44 800 | 6,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 41 400 | 6 M $ | 1,53 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 49 200 | 5,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 91 600 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 19 600 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1 685 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 27 | Steel Dynamics Inc | 31 300 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 28 | AptarGroup Inc | 44 200 | 5,6 M $ | 1,43 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 50 300 | 5,5 M $ | 1,41 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 94 700 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 31 | IDEX Corp | 28 000 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 46 100 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 33 | FTI Consulting Inc | 29 700 | 5,3 M $ | 1,34 % |
| 34 | Molina Healthcare Inc | 39 000 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 35 | Toro Co/The | 55 500 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 36 | DuPont de Nemours Inc | 111 600 | 5,1 M $ | 1,31 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 14 700 | 5,1 M $ | 1,30 % |
| 38 | Chord Energy Corp | 35 400 | 5 M $ | 1,29 % |
| 39 | Revvity Inc | 57 200 | 5 M $ | 1,28 % |
| 40 | TopBuild Corp | 14 200 | 5 M $ | 1,28 % |
| 41 | Texas Roadhouse Inc | 29 900 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 26 300 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 122 200 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 44 | CACI International Inc | 8 750 | 4,8 M $ | 1,22 % |
| 45 | Camden Property Trust | 48 000 | 4,7 M $ | 1,20 % |
| 46 | Williams-Sonoma Inc | 25 600 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 47 | Penske Automotive Group Inc | 31 200 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 36 300 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 49 | SLB Ltd | 90 100 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 6 320 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 51 | StandardAero Inc | 177 500 | 4,6 M $ | 1,17 % |
| 52 | BorgWarner Inc | 79 500 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 53 | Republic Services Inc | 19 400 | 4,2 M $ | 1,09 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 800 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42 600 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 56 | Estee Lauder Cos Inc/The | 58 000 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 57 | AGCO Corp | 34 900 | 4 M $ | 1,04 % |
| 58 | Trimble Inc | 60 500 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 59 | IQVIA Holdings Inc | 23 100 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 60 | Amrize Ltd | 70 100 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 63 900 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 62 | Expedia Group Inc | 16 300 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 63 | CF Industries Holdings Inc | 27 600 | 3,6 M $ | 0,92 % |
| 64 | F5 Inc | 11 800 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 65 | Landstar System Inc | 20 100 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 14 800 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 67 | CDW Corp/DE | 24 400 | 3 M $ | 0,76 % |
| 68 | MKS Inc | 12 500 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 69 600 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 16 200 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 71 | Franco-Nevada Corp | 9 000 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 5 800 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 73 | Tractor Supply Co | 27 400 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 51 400 | 804,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Finance 7,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Technologie 5,9 %
- Services publics 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 42,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Suisse 1,0 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 365,2 M $ | 96,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 1,50 % |
| 3 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,59 % |
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