Zusammensetzung von CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund
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- Nettovermögen
- 418,1 Mio. $ davon 407,4 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 39.000 | 10,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 96.100 | 9,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 38.800 | 8,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 114.900 | 8,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 91.300 | 8,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 34.900 | 8,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | RPM International Inc | 72.700 | 8,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 22.700 | 7,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 157.300 | 7,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Hubbell Inc | 14.900 | 7,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 34.800 | 7,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 102.500 | 7,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 97.700 | 7,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Revvity Inc | 64.500 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Lamar Advertising Co | 45.800 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 26.800 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Camden Property Trust | 60.600 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | CSX Corp | 145.300 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 52.300 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49.500 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 33.400 | 6,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Toro Co/The | 65.700 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | IDEX Corp | 28.000 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Aramark | 111.400 | 6,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Raymond James Financial Inc | 41.400 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 80.400 | 6,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.800 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | APTARGROUP INC | 49.600 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | DuPont de Nemours Inc | 45.300 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 93.500 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 28.400 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Regal Rexnord Corp | 25.200 | 6 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | BorgWarner Inc | 90.300 | 6 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Crane Co | 26.100 | 5,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 32.200 | 5,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 75.000 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | StandardAero Inc | 190.200 | 5,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 164.400 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 23.600 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1.705 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | NNN REIT INC | 113.800 | 5,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | F5 Inc | 12.600 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 126.100 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 22.500 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 54.000 | 4,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 41.000 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Okta Inc | 35.000 | 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 16.400 | 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Amrize Ltd | 88.100 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | Republic Services Inc | 21.500 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | CACI International Inc | 9.800 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 109.600 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 37.700 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | SLB Ltd | 95.000 | 4,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 31.100 | 4,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.100 | 4,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 57 | FTI Consulting Inc | 28.500 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | MKS Inc | 9.300 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 73.400 | 4,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 36.100 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Zebra Technologies Corp | 14.600 | 3,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Centene Corp | 59.300 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Chord Energy Corp | 30.600 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 24.100 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Trimble Inc | 62.200 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | AGCO Corp | 26.400 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | IPG Photonics Corp | 26.200 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Coca-Cola Consolidated Inc | 15.600 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | API GROUP CORP | 45.700 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 6.800 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 7.300 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 2.145 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Aptiv PLC | 24.300 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Landstar System Inc | 3.600 | 744.516 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,0 %
- Technologie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 5,7 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 402,7 Mio. $ | 98,85 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019850