Portfolio von CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 390,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 1,5 %
- CH 1,0 %
- IL 0,6 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 365,2 Mio. $ | 96,27 % |
| IE | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,50 % |
| CH | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| IL | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| CA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Labcorp Holdings Inc | 37.000 | 9,9 Mio. $ | 2,53 % |
| US Foods Holding Corp | 103.700 | 9,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Alliant Energy Corp | 125.100 | 9 Mio. $ | 2,30 % |
| Packaging Corp of America | 35.700 | 7,6 Mio. $ | 1,94 % |
| CSX Corp | 182.100 | 7,5 Mio. $ | 1,91 % |
| CMS Energy Corp | 93.300 | 7,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Devon Energy Corp | 140.600 | 7,1 Mio. $ | 1,81 % |
| RPM International Inc | 70.400 | 7 Mio. $ | 1,79 % |
| Lowe's Cos Inc | 29.600 | 7 Mio. $ | 1,79 % |
| Truist Financial Corp | 151.600 | 7 Mio. $ | 1,78 % |
| Lamar Advertising Co | 54.900 | 7 Mio. $ | 1,78 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 27.000 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Microchip Technology Inc | 103.800 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 49.500 | 6,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Quest Diagnostics Inc | 33.300 | 6,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Keysight Technologies Inc | 23.000 | 6,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 88.800 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Hubbell Inc | 13.000 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
| NNN REIT Inc | 150.900 | 6,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 108.000 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| American Water Works Co Inc | 44.800 | 6,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Raymond James Financial Inc | 41.400 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| Xylem Inc/NY | 49.200 | 5,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 91.600 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Willis Towers Watson PLC | 19.600 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| AutoZone Inc | 1.685 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Steel Dynamics Inc | 31.300 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| AptarGroup Inc | 44.200 | 5,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Expand Energy Corp | 50.300 | 5,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Carrier Global Corp | 94.700 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| IDEX Corp | 28.000 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Akamai Technologies Inc | 46.100 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| FTI Consulting Inc | 29.700 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Molina Healthcare Inc | 39.000 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Toro Co/The | 55.500 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| DuPont de Nemours Inc | 111.600 | 5,1 Mio. $ | 1,31 % |
| L3Harris Technologies Inc | 14.700 | 5,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Chord Energy Corp | 35.400 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| Revvity Inc | 57.200 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| TopBuild Corp | 14.200 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| Texas Roadhouse Inc | 29.900 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Regal Rexnord Corp | 26.300 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Old Republic International Corp | 122.200 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| CACI International Inc | 8.750 | 4,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Camden Property Trust | 48.000 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Williams-Sonoma Inc | 25.600 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Penske Automotive Group Inc | 31.200 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| American Financial Group Inc/OH | 36.300 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| SLB Ltd | 90.100 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Casey's General Stores Inc | 6.320 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| StandardAero Inc | 177.500 | 4,6 Mio. $ | 1,17 % |
| BorgWarner Inc | 79.500 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Republic Services Inc | 19.400 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 13.800 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42.600 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 58.000 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| AGCO Corp | 34.900 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| Trimble Inc | 60.500 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| IQVIA Holdings Inc | 23.100 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Amrize Ltd | 70.100 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Baker Hughes Co | 63.900 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Expedia Group Inc | 16.300 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| CF Industries Holdings Inc | 27.600 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| F5 Inc | 11.800 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Landstar System Inc | 20.100 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Zebra Technologies Corp | 14.800 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| CDW Corp/DE | 24.400 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| MKS Inc | 12.500 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Coterra Energy Inc | 69.600 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 16.200 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Franco-Nevada Corp | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 5.800 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Tractor Supply Co | 27.400 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 51.400 | 804.410 $ | 0,21 % |