Composition de Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 289,8 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 39 829 | 10,2 M $ | 3,51 % |
| 2 | Entergy Corp | 72 840 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 3 | ITT INC | 40 368 | 8 M $ | 2,75 % |
| 4 | AMETEK Inc | 31 855 | 7,7 M $ | 2,66 % |
| 5 | Ameren Corp | 66 760 | 7,5 M $ | 2,60 % |
| 6 | Popular Inc | 44 727 | 7,3 M $ | 2,53 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 80 301 | 7,3 M $ | 2,51 % |
| 8 | Welltower Inc | 31 754 | 7,2 M $ | 2,49 % |
| 9 | Southwest Airlines Co | 137 601 | 7,1 M $ | 2,44 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 68 928 | 7 M $ | 2,43 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 148 235 | 6,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | Devon Energy Corp | 165 868 | 6,9 M $ | 2,36 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 72 413 | 6,8 M $ | 2,36 % |
| 14 | ATI INC | 33 992 | 6,7 M $ | 2,31 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 30 565 | 6,5 M $ | 2,26 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 79 210 | 6,5 M $ | 2,24 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 30 418 | 6,4 M $ | 2,22 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 212 767 | 6,4 M $ | 2,22 % |
| 19 | DR Horton Inc | 39 245 | 6,4 M $ | 2,21 % |
| 20 | First Industrial Realty Trust Inc | 102 658 | 6,3 M $ | 2,17 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 12 632 | 6,2 M $ | 2,14 % |
| 22 | Hyatt Hotels Corp | 31 775 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 24 532 | 6,1 M $ | 2,12 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 30 158 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 31 509 | 5,6 M $ | 1,94 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 13 372 | 5,6 M $ | 1,92 % |
| 27 | CACI International Inc | 11 661 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 28 | Corning Inc | 20 949 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 33 480 | 5,2 M $ | 1,80 % |
| 30 | Hasbro Inc | 63 154 | 5,2 M $ | 1,80 % |
| 31 | PG&E Corp | 304 968 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 80 557 | 5,1 M $ | 1,75 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 112 311 | 5 M $ | 1,73 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 35 000 | 4,9 M $ | 1,70 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 110 000 | 4,8 M $ | 1,67 % |
| 36 | Teradyne Inc | 9 942 | 4,8 M $ | 1,66 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 35 850 | 4,8 M $ | 1,64 % |
| 38 | Carlyle Group Inc/The | 111 079 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 14 417 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 40 | Tyson Foods Inc | 78 273 | 4,5 M $ | 1,55 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 20 757 | 4,4 M $ | 1,52 % |
| 42 | Tyler Technologies Inc | 15 000 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 48 703 | 4,2 M $ | 1,45 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 45 360 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 33 718 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 46 | Humana Inc | 10 216 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 47 | Centene Corp | 58 940 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 48 | Chemours Co/The | 177 739 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 49 | Global Payments Inc | 48 883 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 50 | Kemper Corp | 60 435 | 1,6 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Industrie 9,7 %
- Services publics 7,3 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 6,5 %
- Énergie 5,9 %
- Finance 4,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 31,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 286,7 M $ | 100,00 % |
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