Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 289,8 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 39.829 | 10,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Entergy Corp | 72.840 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | ITT INC | 40.368 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | AMETEK Inc | 31.855 | 7,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Ameren Corp | 66.760 | 7,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Popular Inc | 44.727 | 7,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 80.301 | 7,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Welltower Inc | 31.754 | 7,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Southwest Airlines Co | 137.601 | 7,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 68.928 | 7 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Smurfit Westrock PLC | 148.235 | 6,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Devon Energy Corp | 165.868 | 6,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 72.413 | 6,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | ATI INC | 33.992 | 6,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 30.565 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 79.210 | 6,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Quest Diagnostics Inc | 30.418 | 6,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 212.767 | 6,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | DR Horton Inc | 39.245 | 6,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | First Industrial Realty Trust Inc | 102.658 | 6,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 12.632 | 6,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Hyatt Hotels Corp | 31.775 | 6,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 24.532 | 6,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 30.158 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 31.509 | 5,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 13.372 | 5,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | CACI International Inc | 11.661 | 5,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Corning Inc | 20.949 | 5,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 33.480 | 5,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Hasbro Inc | 63.154 | 5,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 31 | PG&E Corp | 304.968 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 80.557 | 5,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 112.311 | 5 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 35.000 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 110.000 | 4,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 36 | Teradyne Inc | 9.942 | 4,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 35.850 | 4,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 38 | Carlyle Group Inc/The | 111.079 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 14.417 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 40 | Tyson Foods Inc | 78.273 | 4,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 20.757 | 4,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 42 | Tyler Technologies Inc | 15.000 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 48.703 | 4,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 45.360 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 33.718 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 46 | Humana Inc | 10.216 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 47 | Centene Corp | 58.940 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | Chemours Co/The | 177.739 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | Global Payments Inc | 48.883 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 50 | Kemper Corp | 60.435 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Industrie 9,7 %
- Versorger 7,3 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Energie 5,9 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 286,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019847