Portfolio von Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 257,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,8 %
- Industrie 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Finanzen 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 256,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 39.829 | 9,7 Mio. $ | 3,77 % |
| Entergy Corp | 82.840 | 9,3 Mio. $ | 3,61 % |
| Devon Energy Corp | 165.868 | 8,3 Mio. $ | 3,24 % |
| Corning Inc | 59.949 | 8,2 Mio. $ | 3,16 % |
| ITT Inc | 42.368 | 8,1 Mio. $ | 3,13 % |
| AMETEK Inc | 35.855 | 7,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Ameren Corp | 66.760 | 7,3 Mio. $ | 2,85 % |
| Popular Inc | 49.727 | 6,7 Mio. $ | 2,59 % |
| Quest Diagnostics Inc | 33.418 | 6,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Welltower Inc | 31.754 | 6,3 Mio. $ | 2,43 % |
| ATI Inc | 42.992 | 6,3 Mio. $ | 2,42 % |
| US Foods Holding Corp | 64.928 | 6 Mio. $ | 2,32 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 102.658 | 5,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Hasbro Inc | 63.154 | 5,9 Mio. $ | 2,29 % |
| CACI International Inc | 10.661 | 5,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Ingersoll Rand Inc | 72.210 | 5,8 Mio. $ | 2,24 % |
| Teradyne Inc | 18.942 | 5,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Regions Financial Corp | 212.767 | 5,6 Mio. $ | 2,15 % |
| Capital One Financial Corp | 30.158 | 5,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Voya Financial Inc | 80.301 | 5,5 Mio. $ | 2,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 87.413 | 5,4 Mio. $ | 2,10 % |
| DR Horton Inc | 39.245 | 5,4 Mio. $ | 2,09 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 30.565 | 5,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Trane Technologies PLC | 12.632 | 5,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Southwest Airlines Co | 137.601 | 5,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 87.557 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Smurfit Westrock PLC | 128.235 | 5,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Tyson Foods Inc | 78.273 | 5 Mio. $ | 1,94 % |
| Nexstar Media Group Inc | 27.509 | 5 Mio. $ | 1,93 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 24.532 | 4,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Carlyle Group Inc/The | 99.079 | 4,8 Mio. $ | 1,86 % |
| PG&E Corp | 264.968 | 4,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 103.311 | 4,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Chemours Co/The | 207.739 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Hyatt Hotels Corp | 31.775 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Motorola Solutions Inc | 10.372 | 4,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Marvell Technology Inc | 43.286 | 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Lamar Advertising Co | 33.480 | 4,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 20.757 | 4,2 Mio. $ | 1,64 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 45.360 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Agilent Technologies Inc | 35.850 | 4,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Burlington Stores Inc | 12.417 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 43.703 | 4 Mio. $ | 1,53 % |
| Dollar Tree Inc | 33.718 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Global Payments Inc | 48.883 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Centene Corp | 58.940 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Kemper Corp | 60.435 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Humana Inc | 8.216 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |