Composition de Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Growth Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 545,9 M $ dont 539 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 70 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive Software Inc | 91 191 | 22,8 M $ | 4,18 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 30 300 | 17,6 M $ | 3,23 % |
| 3 | Snowflake Inc | 68 743 | 17,5 M $ | 3,21 % |
| 4 | Datadog Inc | 63 584 | 16,6 M $ | 3,03 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 61 241 | 16,5 M $ | 3,02 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 97 868 | 15 M $ | 2,74 % |
| 7 | SharkNinja Inc | 91 084 | 13,9 M $ | 2,54 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 41 958 | 12,7 M $ | 2,33 % |
| 9 | Axon Enterprise Inc | 20 381 | 11,4 M $ | 2,09 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 42 537 | 11,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | VISTRA CORP | 70 190 | 11,1 M $ | 2,04 % |
| 12 | Hut 8 Corp | 95 835 | 11,1 M $ | 2,03 % |
| 13 | ICON PLC | 63 354 | 11 M $ | 2,02 % |
| 14 | XPO Inc | 50 342 | 10,3 M $ | 1,89 % |
| 15 | Argenx SE | 10 924 | 10,1 M $ | 1,86 % |
| 16 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 277 | 10,1 M $ | 1,84 % |
| 17 | Astera Labs Inc | 20 505 | 9,9 M $ | 1,81 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 95 888 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| 19 | Phillips 66 | 57 449 | 9,7 M $ | 1,78 % |
| 20 | RBC BEARINGS INC | 14 966 | 9,6 M $ | 1,77 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 30 324 | 9,6 M $ | 1,76 % |
| 22 | Sandisk Corp | 4 177 | 9,5 M $ | 1,74 % |
| 23 | Casey's General Stores Inc | 11 465 | 9,1 M $ | 1,67 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 57 541 | 8,6 M $ | 1,58 % |
| 25 | CoreWeave Inc | 86 528 | 8,6 M $ | 1,58 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 80 254 | 8,4 M $ | 1,54 % |
| 27 | Applied Digital Corp | 221 915 | 8,3 M $ | 1,52 % |
| 28 | Cava Group Inc | 104 207 | 8,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 101 289 | 7,9 M $ | 1,45 % |
| 30 | Robinhood Markets Inc | 78 255 | 7,8 M $ | 1,44 % |
| 31 | WYNN RESORTS LTD | 80 118 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 31 014 | 7,6 M $ | 1,39 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 24 510 | 7,2 M $ | 1,32 % |
| 34 | Affirm Holdings Inc | 88 350 | 7,2 M $ | 1,32 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 75 704 | 7,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Five Below Inc | 37 495 | 6,7 M $ | 1,24 % |
| 37 | NATERA INC | 24 106 | 6,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | DraftKings Inc | 235 103 | 5,9 M $ | 1,09 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 12 906 | 5,9 M $ | 1,09 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 659 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 41 | DoorDash Inc | 31 485 | 5,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10 419 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 22 643 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 44 | ATI INC | 27 704 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 22 659 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 46 | Insmed Inc | 49 549 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 47 | Tapestry Inc | 36 022 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 114 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 49 | Repligen Corp | 34 854 | 4,8 M $ | 0,87 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 22 215 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 51 | MongoDB Inc | 13 976 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 15 943 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 53 | DigitalOcean Holdings Inc | 29 315 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 54 | Coupang Inc | 261 060 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 10 836 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 6 952 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 57 | Unity Software Inc | 146 309 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 58 | Reddit Inc | 23 447 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 59 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 51 243 | 4 M $ | 0,74 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 11 806 | 4 M $ | 0,72 % |
| 61 | Cerebras Systems Inc | 17 706 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 42 382 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 20 057 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Fervo Energy Co | 117 849 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 13 135 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 66 | Twilio Inc | 15 354 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 67 | Innio NV | 67 904 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 68 | RPM International Inc | 23 682 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 69 | Glaukos Corp | 16 198 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | Arxis Inc | 33 100 | 1,5 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 6,0 %
- Santé 4,1 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Finance 1,5 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 39,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- JPY 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Japon 3,3 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Irlande 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 475,3 M $ | 88,18 % |
| 2 | Japon | 1 | 17,6 M $ | 3,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 13,9 M $ | 2,57 % |
| 4 | Irlande | 1 | 11 M $ | 2,04 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 1,88 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 8,4 M $ | 1,56 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,7 M $ | 0,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019846