Composition de Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 76 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 744 187 | 349 M $ | 9,18 % |
| 2 | Apple Inc | 1 023 137 | 296,1 M $ | 7,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 718 235 | 256,7 M $ | 6,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 411 464 | 153,5 M $ | 4,04 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 199 012 | 112,1 M $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 373 630 | 89,1 M $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 69 044 | 79,7 M $ | 2,10 % |
| 8 | Altria Group Inc | 1 046 145 | 75,3 M $ | 1,98 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 425 079 | 72,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 190 591 | 68,6 M $ | 1,80 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 284 340 | 67,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Mastercard Inc | 131 070 | 67,3 M $ | 1,77 % |
| 13 | Keysight Technologies Inc | 190 333 | 66,6 M $ | 1,75 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 460 118 | 66,5 M $ | 1,75 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 185 606 | 65,7 M $ | 1,73 % |
| 16 | Teradyne Inc | 134 471 | 65,1 M $ | 1,71 % |
| 17 | Chevron Corp | 388 892 | 64,5 M $ | 1,70 % |
| 18 | Fortinet Inc | 359 382 | 55,2 M $ | 1,45 % |
| 19 | Broadcom Inc | 144 232 | 54,5 M $ | 1,43 % |
| 20 | FedEx Corp | 168 595 | 52,8 M $ | 1,39 % |
| 21 | Snap-on Inc | 130 723 | 52,6 M $ | 1,38 % |
| 22 | Tapestry Inc | 357 897 | 52,4 M $ | 1,38 % |
| 23 | VIATRIS INC | 3 295 149 | 52,3 M $ | 1,38 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 353 889 | 51,9 M $ | 1,37 % |
| 25 | Cummins Inc | 72 714 | 51,9 M $ | 1,36 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 439 732 | 51,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | Synchrony Financial | 670 870 | 51 M $ | 1,34 % |
| 28 | Citigroup Inc | 362 185 | 50,7 M $ | 1,33 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 219 642 | 46,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Centene Corp | 659 428 | 42,3 M $ | 1,11 % |
| 31 | Equinix Inc | 40 212 | 41,9 M $ | 1,10 % |
| 32 | Lam Research Corp | 92 708 | 40,2 M $ | 1,06 % |
| 33 | Newmont Corp | 426 011 | 39,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 417 002 | 38,5 M $ | 1,01 % |
| 35 | Tesla Inc | 91 095 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 36 | Adobe Inc | 183 712 | 37,7 M $ | 0,99 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 308 459 | 36 M $ | 0,95 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 88 862 | 35,7 M $ | 0,94 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 136 014 | 35,4 M $ | 0,93 % |
| 40 | Blackrock Inc | 35 171 | 33,8 M $ | 0,89 % |
| 41 | PG&E Corp | 1 996 135 | 33,6 M $ | 0,88 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 130 629 | 33,4 M $ | 0,88 % |
| 43 | Charles River Laboratories International Inc | 146 625 | 33,3 M $ | 0,87 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 300 172 | 32,5 M $ | 0,85 % |
| 45 | AbbVie Inc | 125 851 | 31,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | US Bancorp | 497 063 | 30 M $ | 0,79 % |
| 47 | Pentair PLC | 348 976 | 26,8 M $ | 0,70 % |
| 48 | Pfizer Inc | 1 078 281 | 26 M $ | 0,68 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 560 004 | 25,9 M $ | 0,68 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 987 731 | 23,4 M $ | 0,62 % |
| 51 | Sandisk Corp | 10 082 | 22,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | Edison International | 306 205 | 22,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | S&P Global Inc | 54 104 | 22 M $ | 0,58 % |
| 54 | Exelon Corp | 470 679 | 21,9 M $ | 0,58 % |
| 55 | Nordson Corp | 71 468 | 21,6 M $ | 0,57 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 36 472 | 21,2 M $ | 0,56 % |
| 57 | CVS Health Corp | 204 803 | 21,2 M $ | 0,56 % |
| 58 | KLA Corp | 69 158 | 20,9 M $ | 0,55 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 40 080 | 19,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 490 281 | 19,1 M $ | 0,50 % |
| 61 | AES Corp/The | 1 258 765 | 18,5 M $ | 0,49 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 81 092 | 18,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 132 112 | 18,1 M $ | 0,48 % |
| 64 | Aptiv PLC | 218 227 | 13,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 85 918 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 66 | Insmed Inc | 107 352 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 67 | Amgen Inc | 28 395 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 68 | Kroger Co/The | 176 689 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 82 027 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | General Motors Co | 93 702 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 71 | DR Horton Inc | 38 548 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 72 | CME Group Inc | 28 240 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 73 | A O Smith Corp | 98 247 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 58 770 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 75 | Argenx SE | 4 668 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 71 198 | 4,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 7,0 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 3,7 Md $ | 99,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,3 M $ | 0,12 % |
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