Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 83 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.846.328 | 322 Mio. $ | 9,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 838.232 | 241 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Apple Inc | 869.971 | 220,8 Mio. $ | 6,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 428.972 | 158,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 207.481 | 118,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Chevron Corp | 442.433 | 91,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 405.191 | 84,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.241.251 | 75,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 1.090.658 | 72 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Mastercard Inc | 136.647 | 68,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 187.928 | 64,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Citigroup Inc | 563.079 | 63,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | CF Industries Holdings Inc | 488.135 | 63,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 296.439 | 61,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 479.697 | 56,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 198.432 | 56 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 13.158 | 55,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 443.166 | 54,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 368.947 | 53,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Tapestry Inc | 373.126 | 52,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Snap-on Inc | 136.285 | 49,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Pentair PLC | 557.345 | 48,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Synchrony Financial | 699.415 | 47,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 321.584 | 47 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Adobe Inc | 191.528 | 46,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Viatris Inc | 3.443.446 | 46,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | McKesson Corp | 52.296 | 45,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Blackrock Inc | 43.469 | 41,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Pfizer Inc | 1.474.063 | 41,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 239.320 | 41,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 616.215 | 41 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Equinix Inc | 40.178 | 39,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Broadcom Inc | 125.269 | 38,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 170.158 | 36,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | PG&E Corp | 2.081.070 | 36,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 458.443 | 35,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Tesla Inc | 94.971 | 35,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Salesforce Inc | 186.031 | 34,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 92.643 | 31,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Newmont Corp | 290.088 | 31,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 317.900 | 29,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | S&P Global Inc | 67.906 | 28,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | US Bancorp | 518.212 | 27 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 204.082 | 26,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | AbbVie Inc | 112.302 | 24,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 71.982 | 24,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Exelon Corp | 490.706 | 24,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 139.364 | 23,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Aptiv PLC | 325.857 | 22,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Teradyne Inc | 75.838 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 97.287 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 137.733 | 22,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Edison International | 291.158 | 21,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 81.188 | 20,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | AES Corp/The | 1.312.326 | 18,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | KLA Corp | 12.010 | 17,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Molson Coors Beverage Co | 399.544 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 84.543 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | FedEx Corp | 43.170 | 15,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | CVS Health Corp | 213.517 | 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Amgen Inc | 41.818 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32.571 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 82.664 | 14,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | TE Connectivity PLC | 67.228 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Kroger Co/The | 184.207 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Lam Research Corp | 62.292 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Nordson Corp | 43.110 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.704 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 127.430 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 20.694 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 85.517 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | General Motors Co | 97.690 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | CME Group Inc | 22.331 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | EMCOR Group Inc | 8.784 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 61.271 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Insmed Inc | 36.943 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Host Hotels & Resorts Inc | 309.617 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Centene Corp | 160.700 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Conagra Brands Inc | 331.230 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 8.600 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Autodesk Inc | 20.467 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 74.228 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Argenx SE | 4.867 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 3,5 Mrd. $ | 99,90 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
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