Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 76 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.744.187 | 349 Mio. $ | 9,18 % |
| 2 | Apple Inc | 1.023.137 | 296,1 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 718.235 | 256,7 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 411.464 | 153,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 199.012 | 112,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 373.630 | 89,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 69.044 | 79,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Altria Group Inc | 1.046.145 | 75,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 425.079 | 72,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.190.591 | 68,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 284.340 | 67,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Mastercard Inc | 131.070 | 67,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Keysight Technologies Inc | 190.333 | 66,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 460.118 | 66,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 185.606 | 65,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Teradyne Inc | 134.471 | 65,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Chevron Corp | 388.892 | 64,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Fortinet Inc | 359.382 | 55,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Broadcom Inc | 144.232 | 54,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | FedEx Corp | 168.595 | 52,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Snap-on Inc | 130.723 | 52,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Tapestry Inc | 357.897 | 52,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | VIATRIS INC | 3.295.149 | 52,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 353.889 | 51,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Cummins Inc | 72.714 | 51,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 439.732 | 51,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Synchrony Financial | 670.870 | 51 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Citigroup Inc | 362.185 | 50,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 219.642 | 46,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Centene Corp | 659.428 | 42,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Equinix Inc | 40.212 | 41,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Lam Research Corp | 92.708 | 40,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Newmont Corp | 426.011 | 39,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 417.002 | 38,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Tesla Inc | 91.095 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Adobe Inc | 183.712 | 37,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 308.459 | 36 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 88.862 | 35,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 136.014 | 35,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Blackrock Inc | 35.171 | 33,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | PG&E Corp | 1.996.135 | 33,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 130.629 | 33,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Charles River Laboratories International Inc | 146.625 | 33,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 300.172 | 32,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | AbbVie Inc | 125.851 | 31,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | US Bancorp | 497.063 | 30 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Pentair PLC | 348.976 | 26,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Pfizer Inc | 1.078.281 | 26 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 560.004 | 25,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 987.731 | 23,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Sandisk Corp | 10.082 | 22,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Edison International | 306.205 | 22,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | S&P Global Inc | 54.104 | 22 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Exelon Corp | 470.679 | 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Nordson Corp | 71.468 | 21,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 36.472 | 21,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | CVS Health Corp | 204.803 | 21,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | KLA Corp | 69.158 | 20,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 40.080 | 19,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 490.281 | 19,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | AES Corp/The | 1.258.765 | 18,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 81.092 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 132.112 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Aptiv PLC | 218.227 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 85.918 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Insmed Inc | 107.352 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Amgen Inc | 28.395 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Kroger Co/The | 176.689 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Colgate-Palmolive Co | 82.027 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | General Motors Co | 93.702 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | DR Horton Inc | 38.548 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | CME Group Inc | 28.240 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | A O Smith Corp | 98.247 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 58.770 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Argenx SE | 4.668 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 71.198 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 3,7 Mrd. $ | 99,88 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019844