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Composition de Columbia Variable Portfolio - Income Opportunities Fund

Columbia Funds Variable Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
516,5 M $ dont 7 M $ en actions, soit 1,4 %
Positions
5 dans 2 pays
Souches
157 de 72 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Columbia Short Duration High Yield ETF 345 0007 M $1,35 %
2Lear Corp 21629 k $0,01 %
3Quad/Graphics Inc 1 27710,8 k $0,00 %
4Telesat Corp 6303,7 $0,00 %
5ZIFF DAVIS HLDGS INC 5535,5 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 157 souches de 72 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SM Energy Co87,7 M $1,50 %
2SUNOCO LP57,5 M $1,45 %
3NRG ENERGY INC96,7 M $1,30 %
4TENET HEALTHCARE CORP56,2 M $1,20 %
5Post Holdings Inc55,9 M $1,13 %
6Herc Holdings Inc54,9 M $0,95 %
7EchoStar Corp23,5 M $0,69 %
8Snap Inc23,4 M $0,66 %
9Entegris Inc23,4 M $0,66 %
10Carnival Corp Ltd33,4 M $0,66 %
11Clear Channel Outdoor Holdings Inc33,3 M $0,65 %
12Block Inc43,3 M $0,63 %
13Constellium SE23,2 M $0,61 %
14Centene Corp42,5 M $0,48 %
15Caesars Entertainment Inc42,5 M $0,48 %
16Darling Ingredients Inc22,4 M $0,46 %
17ADVANCE AUTO PARTS INC22,3 M $0,45 %
18Grifols SA12,3 M $0,44 %
19ATI INC32,1 M $0,41 %
20Ashland Inc12,1 M $0,41 %
21Hudbay Minerals Inc12,1 M $0,40 %
22Acadia Healthcare Co Inc32 M $0,39 %
23Nissan Motor Co Ltd22 M $0,38 %
24Scotts Miracle-Gro Co/The21,9 M $0,37 %
25Charles River Laboratories International Inc31,9 M $0,36 %
26Albertsons Cos Inc21,8 M $0,36 %
27Matador Resources Co31,8 M $0,35 %
28Amentum Holdings Inc11,8 M $0,35 %
29CHURCHILL DOWNS INC21,8 M $0,35 %
30NCR Voyix Corp21,7 M $0,32 %
31CACI International Inc11,6 M $0,31 %
32Travel + Leisure Co21,6 M $0,30 %
33Ally Financial Inc21,5 M $0,29 %
34Gray Media Inc21,5 M $0,29 %
35DaVita Inc21,4 M $0,27 %
36Bausch Health Cos Inc11,4 M $0,26 %
37CNX Resources Corp21,3 M $0,26 %
38Science Applications International Corp11,2 M $0,24 %
39Everforth Inc11,2 M $0,23 %
40GFL Environmental Inc21,2 M $0,23 %
41Synaptics Inc11,1 M $0,22 %
42Whirlpool Corp41,1 M $0,22 %
43Newell Brands Inc31,1 M $0,21 %
44Group 1 Automotive Inc21,1 M $0,20 %
45Qnity Electronics Inc21 M $0,20 %
46BAUSCH + LOMB CORP11 M $0,20 %
47WEX Inc11 M $0,20 %
48HealthEquity Inc11 M $0,20 %
49CLEVELAND-CLIFFS INC3970,5 k $0,19 %
50Navient Corp2967 k $0,19 %
51PG&E Corp2906,9 k $0,18 %
52INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC1824,5 k $0,16 %
53Iron Mountain Inc2822,7 k $0,16 %
54Asbury Automotive Group Inc1810,8 k $0,16 %
55Lithia Motors Inc1802,8 k $0,16 %
56Compass Minerals International Inc1782,9 k $0,15 %
57Carpenter Technology Corp1769 k $0,15 %
58Oceaneering International Inc1671,7 k $0,13 %
59Forvia SE1601,1 k $0,12 %
60goeasy Ltd3562,4 k $0,11 %
61ROBLOX Corp1507,8 k $0,10 %
62Service Properties Trust1507,7 k $0,10 %
63Lamb Weston Holdings Inc1507,5 k $0,10 %
64Vail Resorts Inc1504,9 k $0,10 %
65Goodyear Tire & Rubber Co/The1474 k $0,09 %
66ELEMENT SOLUTIONS INC1390,2 k $0,08 %
67FMC Corp3377,7 k $0,07 %
68Columbus McKinnon Corp/NY1301,3 k $0,06 %
69Bread Financial Holdings Inc1259,9 k $0,05 %
70HB Fuller Co1107,2 k $0,02 %
71Bath & Body Works Inc180,9 k $0,02 %
72CLEAN HARBORS INC156,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis47 M $100,00 %
2Canada1303,7 $0,00 %
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