Composition de Lord Abbett Floating Rate Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 79,2 M $ en actions, soit 1,8 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 13 de 13 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 2 642 537 | 54,1 M $ | 1,25 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 565 770 | 22,9 M $ | 0,53 % |
| 3 | ACBL HLDG CORP | 60 887 | 2,1 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 13 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 | 18,8 M $ | 0,43 % |
| 2 | Western Alliance Bancorp | 1 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 3 | Magnera Corp | 1 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 4 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | SM Energy Co | 1 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 6 | PRA Group Inc | 1 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 7 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 8 | Matador Resources Co | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 9 | AMC Global Media Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 10 | Lumen Technologies Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 12 | PLS Group Ltd | 1 | 772 k $ | 0,02 % |
| 13 | Golar LNG Ltd | 1 | 409,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 79,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lord Abbett Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019792