Zusammensetzung von Lord Abbett Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 79,2 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 13 von 13 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 2.642.537 | 54,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 565.770 | 22,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | ACBL HLDG CORP | 60.887 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 13 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Western Alliance Bancorp | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Magnera Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | SM Energy Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | PRA Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Matador Resources Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | AMC Global Media Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Lumen Technologies Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | PLS Group Ltd | 1 | 771.992,7 $ | 0,02 % |
| 13 | Golar LNG Ltd | 1 | 409.224,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 79,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019792