Composition d'Artisan Global Value Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 36 dans 10 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 999 255 | 215,4 M $ | 6,60 % |
| 2 | Alphabet Inc | 448 773 | 160,4 M $ | 4,91 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 048 949 | 151,7 M $ | 4,65 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 1 531 695 | 141,3 M $ | 4,33 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 360 070 | 139,2 M $ | 4,27 % |
| 6 | Novartis AG | 805 577 | 126,2 M $ | 3,87 % |
| 7 | American Express Co | 364 992 | 123,5 M $ | 3,78 % |
| 8 | Citigroup Inc | 865 314 | 121,1 M $ | 3,71 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 234 714 | 117,4 M $ | 3,60 % |
| 10 | Heidelberg Materials AG | 572 701 | 109,2 M $ | 3,35 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 191 652 | 108 M $ | 3,31 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 583 198 | 97,2 M $ | 2,98 % |
| 13 | SHELL PLC | 2 485 121 | 96,7 M $ | 2,96 % |
| 14 | UBS Group AG | 1 943 731 | 96,4 M $ | 2,95 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 4 750 956 | 95,9 M $ | 2,94 % |
| 16 | Compass Group PLC | 2 952 155 | 95,4 M $ | 2,92 % |
| 17 | Danone SA | 1 151 883 | 94,4 M $ | 2,89 % |
| 18 | Koninklijke Philips NV | 3 330 516 | 90,4 M $ | 2,77 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 411 182 | 89,8 M $ | 2,75 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 326 464 | 75,4 M $ | 2,31 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 357 249 | 69 M $ | 2,11 % |
| 22 | Heineken NV | 817 680 | 68,8 M $ | 2,11 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 3 064 681 | 64,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 43 356 657 | 63,9 M $ | 1,96 % |
| 25 | Aon PLC | 155 596 | 51,6 M $ | 1,58 % |
| 26 | Experian PLC | 1 398 214 | 47,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 632 148 | 41,2 M $ | 1,26 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 488 179 | 40,8 M $ | 1,25 % |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 1 278 618 | 40 M $ | 1,22 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 503 777 | 39,2 M $ | 1,20 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 1 472 922 | 36 M $ | 1,10 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 929 071 | 31,8 M $ | 0,97 % |
| 33 | Akzo Nobel NV | 435 858 | 29,6 M $ | 0,91 % |
| 34 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 302 990 | 27,6 M $ | 0,85 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 537 980 | 25,9 M $ | 0,79 % |
| 36 | Sodexo SA | 400 481 | 23,2 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,6 %
- Santé 11,0 %
- Communication 8,8 %
- Consommation de base 7,6 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 20,1 %
- GBP 12,5 %
- CHF 9,8 %
- KRW 7,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,3 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- Suisse 9,8 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Corée du Sud 7,1 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,4 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 1,0 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,4 Md $ | 46,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 476,2 M $ | 15,64 % |
| 3 | Suisse | 3 | 297,9 M $ | 9,79 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 252,9 M $ | 8,31 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 215,4 M $ | 7,07 % |
| 6 | France | 3 | 156,8 M $ | 5,15 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 135,2 M $ | 4,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 40 M $ | 1,31 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 31,8 M $ | 1,04 % |
| 10 | Belgique | 1 | 27,6 M $ | 0,91 % |
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