Composition d'Artisan Global Value Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 36 dans 10 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 385 908 | 155,7 M $ | 5,33 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 186 173 | 140,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 415 883 | 133,1 M $ | 4,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 457 425 | 131,5 M $ | 4,50 % |
| 5 | Shell PLC | 2 673 962 | 124,9 M $ | 4,28 % |
| 6 | Novartis AG | 820 093 | 124,5 M $ | 4,26 % |
| 7 | Heidelberg Materials AG | 556 352 | 114,6 M $ | 3,92 % |
| 8 | American Express Co | 371 827 | 112,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 189 631 | 108,5 M $ | 3,71 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 365 983 | 107,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | Citigroup Inc | 926 081 | 105 M $ | 3,60 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 197 684 | 94,7 M $ | 3,24 % |
| 13 | Danone SA | 1 174 293 | 94,3 M $ | 3,23 % |
| 14 | Koninklijke Philips NV | 3 395 312 | 93 M $ | 3,18 % |
| 15 | Compass Group PLC | 3 007 870 | 83,6 M $ | 2,86 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 418 366 | 82,9 M $ | 2,84 % |
| 17 | Diageo PLC | 4 190 490 | 77,9 M $ | 2,67 % |
| 18 | UBS Group AG | 1 941 391 | 75,5 M $ | 2,59 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 392 090 | 68 M $ | 2,33 % |
| 20 | Heineken NV | 788 315 | 60,7 M $ | 2,08 % |
| 21 | Lam Research Corp | 280 145 | 59,9 M $ | 2,05 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 332 837 | 59,3 M $ | 2,03 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 2 872 210 | 55,7 M $ | 1,91 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 322 068 | 54,9 M $ | 1,88 % |
| 25 | Lloyds Banking Group PLC | 44 199 140 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 585 500 | 54,1 M $ | 1,85 % |
| 27 | Aon PLC | 137 523 | 44,4 M $ | 1,52 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 1 501 543 | 43,7 M $ | 1,50 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 567 538 | 38,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 497 591 | 36,7 M $ | 1,26 % |
| 31 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 305 007 | 27,6 M $ | 0,94 % |
| 32 | Daimler Truck Holding AG | 541 563 | 25,8 M $ | 0,88 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 908 074 | 25,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | Axalta Coating Systems Ltd | 837 298 | 23,2 M $ | 0,79 % |
| 35 | Akzo Nobel NV | 394 346 | 22,6 M $ | 0,77 % |
| 36 | Sodexo SA | 400 481 | 20,6 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,3 %
- Santé 10,5 %
- Communication 8,8 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation de base 7,7 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 47,6 %
- EUR 21,7 %
- GBP 15,5 %
- CHF 9,5 %
- KRW 5,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 8,5 %
- France 6,2 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,1 %
- Belgique 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,3 Md $ | 46,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 423,1 M $ | 15,47 % |
| 3 | Suisse | 3 | 259,3 M $ | 9,48 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 232 M $ | 8,48 % |
| 5 | France | 3 | 168,9 M $ | 6,17 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 155,7 M $ | 5,69 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 140,4 M $ | 5,13 % |
| 8 | Belgique | 1 | 27,6 M $ | 1,01 % |
| 9 | Irlande | 1 | 25,7 M $ | 0,94 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 23,2 M $ | 0,85 % |
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