Zusammensetzung von Artisan Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 36 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 999.255 | 215,4 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | Alphabet Inc | 448.773 | 160,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.048.949 | 151,7 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 1.531.695 | 141,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 360.070 | 139,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Novartis AG | 805.577 | 126,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | American Express Co | 364.992 | 123,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Citigroup Inc | 865.314 | 121,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 234.714 | 117,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | Heidelberg Materials AG | 572.701 | 109,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 191.652 | 108 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 583.198 | 97,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | SHELL PLC | 2.485.121 | 96,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | UBS Group AG | 1.943.731 | 96,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 4.750.956 | 95,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Compass Group PLC | 2.952.155 | 95,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | Danone SA | 1.151.883 | 94,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 18 | Koninklijke Philips NV | 3.330.516 | 90,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 411.182 | 89,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 326.464 | 75,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 357.249 | 69 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Heineken NV | 817.680 | 68,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 3.064.681 | 64,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 43.356.657 | 63,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Aon PLC | 155.596 | 51,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Experian PLC | 1.398.214 | 47,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 632.148 | 41,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 488.179 | 40,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 1.278.618 | 40 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 503.777 | 39,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 1.472.922 | 36 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Axalta Coating Systems Ltd | 929.071 | 31,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Akzo Nobel NV | 435.858 | 29,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 302.990 | 27,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Daimler Truck Holding AG | 537.980 | 25,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Sodexo SA | 400.481 | 23,2 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 34,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Technologie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,5 %
- EUR 20,1 %
- GBP 12,5 %
- CHF 9,8 %
- KRW 7,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Schweiz 9,8 %
- Niederlande 8,3 %
- Südkorea 7,1 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,4 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 1,0 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,4 Mrd. $ | 46,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 476,2 Mio. $ | 15,64 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 297,9 Mio. $ | 9,79 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 252,9 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 215,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 156,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 135,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 40 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 31,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Belgien | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019611