Zusammensetzung von Artisan Global Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 36 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.385.908 | 155,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.186.173 | 140,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1.415.883 | 133,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 457.425 | 131,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Shell PLC | 2.673.962 | 124,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Novartis AG | 820.093 | 124,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | Heidelberg Materials AG | 556.352 | 114,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | American Express Co | 371.827 | 112,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 189.631 | 108,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 365.983 | 107,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | Citigroup Inc | 926.081 | 105 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 197.684 | 94,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 13 | Danone SA | 1.174.293 | 94,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Koninklijke Philips NV | 3.395.312 | 93 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Compass Group PLC | 3.007.870 | 83,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 418.366 | 82,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 17 | Diageo PLC | 4.190.490 | 77,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | UBS Group AG | 1.941.391 | 75,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 392.090 | 68 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Heineken NV | 788.315 | 60,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Lam Research Corp | 280.145 | 59,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 332.837 | 59,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 2.872.210 | 55,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 322.068 | 54,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Lloyds Banking Group PLC | 44.199.140 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 585.500 | 54,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Aon PLC | 137.523 | 44,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 1.501.543 | 43,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 567.538 | 38,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 497.591 | 36,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 305.007 | 27,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Daimler Truck Holding AG | 541.563 | 25,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 908.074 | 25,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Axalta Coating Systems Ltd | 837.298 | 23,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Akzo Nobel NV | 394.346 | 22,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Sodexo SA | 400.481 | 20,6 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 33,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Technologie 7,9 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Energie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,6 %
- EUR 21,7 %
- GBP 15,5 %
- CHF 9,5 %
- KRW 5,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 8,5 %
- Frankreich 6,2 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,1 %
- Belgien 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 1,3 Mrd. $ | 46,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 423,1 Mio. $ | 15,47 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 259,3 Mio. $ | 9,48 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 232 Mio. $ | 8,48 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 168,9 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 155,7 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 140,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 8 | Belgien | 1 | 27,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Irland | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Global Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019611