Composition de William Blair Global Leaders Fund
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- Actif net
- 14,4 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 53 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 170 | 834,4 k $ | 5,79 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 648 | 787 k $ | 5,46 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1 017 | 735,3 k $ | 5,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 867 | 667,2 k $ | 4,63 % |
| 5 | IBIDEN CO LTD | 3 800 | 556,6 k $ | 3,86 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 318 | 543,9 k $ | 3,77 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2 170 | 517,2 k $ | 3,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 390 | 467,8 k $ | 3,24 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1 212 | 452,1 k $ | 3,14 % |
| 10 | Apple Inc | 1 330 | 384,8 k $ | 2,67 % |
| 11 | Mastercard Inc | 700 | 359,5 k $ | 2,49 % |
| 12 | Argenx SE | 385 | 357,2 k $ | 2,48 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 4 579 | 355,9 k $ | 2,47 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 540 | 304,2 k $ | 2,11 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 4 710 | 292,2 k $ | 2,03 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 000 | 268,5 k $ | 1,86 % |
| 17 | Galderma Group AG | 1 169 | 266,1 k $ | 1,85 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 520 | 258,3 k $ | 1,79 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 239 | 255,9 k $ | 1,77 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 4 500 | 246,6 k $ | 1,71 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 8 500 | 233,7 k $ | 1,62 % |
| 22 | Dexcom Inc | 3 233 | 217,7 k $ | 1,51 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 975 | 213 k $ | 1,48 % |
| 24 | Iberdrola SA | 8 234 | 205,5 k $ | 1,43 % |
| 25 | Fujikura Ltd | 5 200 | 199,5 k $ | 1,38 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 607 | 198,7 k $ | 1,38 % |
| 27 | Broadcom Inc | 524 | 197,9 k $ | 1,37 % |
| 28 | General Electric Co | 526 | 196,6 k $ | 1,36 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 119 230 | 175,7 k $ | 1,22 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12 783 | 170,8 k $ | 1,18 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 224 | 169,7 k $ | 1,18 % |
| 32 | Linde PLC | 304 | 157,8 k $ | 1,09 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 482 | 157,2 k $ | 1,09 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 786 | 147 k $ | 1,02 % |
| 35 | CRH PLC | 1 363 | 145,8 k $ | 1,01 % |
| 36 | Graco Inc | 1 899 | 143,6 k $ | 1,00 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 300 | 128,8 k $ | 0,89 % |
| 38 | Halma PLC | 2 467 | 128,7 k $ | 0,89 % |
| 39 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5 500 | 124 k $ | 0,86 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 1 119 | 121,1 k $ | 0,84 % |
| 41 | Netflix Inc | 1 575 | 112,5 k $ | 0,78 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 4 428 | 108,3 k $ | 0,75 % |
| 43 | Tesla Inc | 241 | 101,4 k $ | 0,70 % |
| 44 | Hermes International SCA | 53 | 96,8 k $ | 0,67 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 974 | 96,7 k $ | 0,67 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 226 | 89,9 k $ | 0,62 % |
| 47 | Lundin Gold Inc | 1 558 | 84 k $ | 0,58 % |
| 48 | Rheinmetall AG | 69 | 78,1 k $ | 0,54 % |
| 49 | ASML Holding NV | 37 | 72,8 k $ | 0,50 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 366 | 62,5 k $ | 0,43 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 848 | 61,2 k $ | 0,42 % |
| 52 | Honeywell Aerospace Inc | 254 | 56,2 k $ | 0,39 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 250 | 56 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 11,5 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- JPY 9,3 %
- EUR 9,1 %
- GBP 7,3 %
- KRW 4,1 %
- HKD 3,8 %
- CHF 2,0 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,1 %
- Japon 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Taïwan 5,9 %
- France 4,5 %
- Corée du Sud 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Espagne 3,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Suisse 2,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 0,6 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 7,3 M $ | 54,08 % |
| 2 | Japon | 5 | 1,2 M $ | 9,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 973,1 k $ | 7,25 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 787 k $ | 5,86 % |
| 5 | France | 3 | 609,9 k $ | 4,54 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 543,9 k $ | 4,05 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 515,1 k $ | 3,84 % |
| 8 | Espagne | 2 | 461,3 k $ | 3,44 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 430 k $ | 3,20 % |
| 10 | Suisse | 1 | 266,1 k $ | 1,98 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 170,8 k $ | 1,27 % |
| 12 | Canada | 1 | 84 k $ | 0,63 % |
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